证券代码：002063证券简称：
远光软件 远光软件股份有限公司2011年第三季度季度报告全文
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人(会计主管人员)毛华夏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 923,474,569.90 915,937,326.25 0.82%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 843,795,969.75 730,479,019.24 15.51%
股本（股） 337,375,785.00 258,552,403.00 30.49%归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 2.50 2.83 -11.66%
股）
2011年7-9月 比上年同期增减（%） 2011年1-9月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 117,769,338.23 53.96% 403,672,867.29 52.60%归属于上市公司股东的净利润（元） 16,699,280.10 675.32% 101,365,358.17 3.76%经营活动产生的现金流量净额（元） - - -122,456,007.12 -302.42%每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - -0.36 -200.00%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0496 663.08% 0.3009 2.77%
稀释每股收益（元/股） 0.0496 663.08% 0.3009 2.77%
加权平均净资产收益率（%） 2.01% 1.66% 12.86% -4.35%扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.70% 1.63% 12.21% -4.36%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 298,510.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 5,967,346.15
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -755,030.20
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200,067.62
所得税影响额 -571,710.61
少数股东权益影响额 1,801.39
合计 5,140,985.22 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,584
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
珠海市东区荣光科技有限公司 35,776,412 人民币普通股
国电电力发展股份有限公司 27,847,011 人民币普通股
福建省电力有限公司 20,533,375 人民币普通股
吉林省电力有限公司 20,533,374人民币普通股
陈利浩 12,236,481人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式 11,379,847
证券投资基金 人民币普通股
中国
建设银行－泰达宏利市值优选股票型证 8,685,287 人民币普通股
券投资基金
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 7,585,064 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 7,032,219人民币普通股
丰和价值证券投资基金 6,449,112 人民币普通股
3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 不适用
1、营业收入较上年同期增长52.60%，主要原因为报告期电力行业信息化需求持续、稳定，软件服务收入、定制软件收入、软件销售收入大幅增长所致。
2、营业成本较上年同期增长40.68%，主要原因为公司收入增加相对应的营业成本增加所致。
3、营业税金及附加较上年同期增长137.23%，主要原因为：报告期营业税应税收入“软件服务收入”比去年同期增长115%、占收入比重由14.3%增加至20%，以及报告期开征的地方教育费附加（税率2%，以流转税为计税基础）所致。
4、销售费用较上年同期增长88.70%，主要原因为报告期公司“业务前移、做实机构”，加大营销力度与销售投入所致。5、财务费用较上年同期减少97.26%，主要原因为公司加强了资金统筹调度和资金使用效率的工作，取得了良好成绩所致。6、资产减值损失较上年同期增长214.94%，主要原因为公司运营规模扩大、应收账款增加，相对应的资产减值准备增加所致。7、投资收益较上年同期减少83.14%，主要原因为公司参股公司华凯公司受项目结算影响收益大幅下降，本期对华凯投资确认收益减少所致。
8、营业外收入较上年同期增长43.05%，主要原因为报告期部分政府补助项目验收转营业外收入所致。
9、营业外支出较上年同期减少57.73%，主要原因为报告期处置非流动资产损失较上期大幅减少所致。
10、货币资金较年初减少41.95%，主要原因为公司运用自有闲置资金进行理财投资，公司经营规模持续扩大，客户支付结算相对集中在四季度，以及持续投入项目研发等因素综合影响，报告期公司经营活动、投资活动现金流出大于现金流入所致。11、交易性金融资产较年初增长206.09%，主要原因为公司减少收益性较弱的货币资金，增加债券基金投资所致。12、应收账款较年初增长177.87%，主要原因为报告期确认收入的部分定制软件项目款项暂未收回所致。
13、预付款项较年初增长305.45%，主要原因为预付购武汉光谷金融港二期项目中的 B3 栋办公楼款所致。
14、存货较年初减少31.29%，主要原因为报告期确认系统集成收入，结转系统集成本所致。
2 15、递延所得税资产较年初增长56.99%，主要原因为：报告期计提坏账准备所对应的递延所得税资产增加所致。16、预收款项较年初减少86.66%，主要原因为上年末预收的部分软件实施项目款因报告期达到收入确认条件结转收入所致。17、应付职工薪酬较年初减少59.25%，主要原因为计提的2010年度绩效奖金在本期支付所致。
18、应交税费较年初减少69.94%，主要原因为报告期缴纳2010年企业所得税和股东行权个人所得税，导致应交税费减少所致。
19、股本较年初增长30.49%，主要原因为报告期公司实施2010年度资本公积金转增股本方案以及期权行权所致。20、资本公积较年初增长65.81%，主要原因为计提股权激励所致。
21、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 3.76%，主要原因为：报告期电力行业信息化需求持续、稳定，公司财务管控系统进入批量结算阶段，在软件服务收入及定制软件收入大幅增长的同时，加强精细化管理，严格控制实施成本与期间费用支出并取得良好效果，公司主营业务利润同比增长达80%左右，高于主营业务收入增幅；但公司参股公司华凯公司受项目结算影响收益大幅下降，报告期对华凯投资收益仅665 万元，同比下降86%。
22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少302.42%，主要原因为：公司客户高度集中于电力行业，受电力行业支付结算影响，公司回款集中在第四季度，报告期经营活动现金流入仅略高于上年同期；受公司经营规模持续扩大、运营成本增加、营销投入增加，以及持续投入项目研发等因素影响，报告期经营活动现金流出大幅增加；二者的共同作用导致经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降。
23、每股经营活动产生的现金流量净额为负，较上年同期减少200%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 不适用
2010 年 6 月，公司与国家电网公司签署了《财务管控模块开发及实施服务框架协议》，协议总金额为 34,693.15 万元(含税)。2009 年确认 10,683.43 万元，2010 年确认17,926.98 万元，2011 年截止本报告期末确认 5,004.99 万元（占报告期总收入的12.4%）。截至 2011 年 9 月 30 日协议累计确认 33,615.4 万元，合同余额为 1,077.75 万元。
3.2.4 其他
√ 适用 不适用
股权激励的实施情况
（一）报告期内激励对象的范围及股份来源情况；
报告期内，激励对象包括公司的高级管理人员及公司董事会认为应当激励的其他员工，但不包括公司独立董事、监事。股份来源为向激励对象定向增发新股。
（二）报告期内授出、行使和失效的权益总额；
报告期内，未有授出期权；未有行使期权。
（三）至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额；
至报告期末，累计已授出但尚未行使的权益总额为12,887,840份，其中首次授予的股票期权数量为11,196,791份，预留股票期权为1,691,049份。
（四）报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格；
报告期内，无授予价格与行权价格调整情况。
（五）董事、监事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授和行使权益的情况；
无。
3 （六）因激励对象行权所引起的股本变动情况；
无。
（七）股权激励的会计处理方法。
根据《企业会计准则第11 号—股份支付》和《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》的规定,对公司股权激励计划成本进行计量和核算。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
标的股权登记过户完成
后，乙方减持远光软件，
将遵守相关法律法规的
收购报告书或权益变动报告书中所作承 规定。即使在5年内离
诺 陈利浩、黄建元 职，也将遵守现行相关 报告期内，没有出现违反承诺事项的情况。
法律法规对公司董事、
监事、高级管理人员所
持本公司股份变动管理
的要求。
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
公司全体发起人 公司全体发起人股东及
发行时所作承诺 股东及实际控制 实际控制人均出具了不 报告期内，没有出现违反承诺事项的情况。
人 从事同业竞争的《承诺
函》。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对2011年度经营业绩的预计
2011年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 5.00% 35.00%2011年度净利润同比变动幅 ～～
度的预计范围 为：
预计2011年净利润较上年同期增幅为5%至35%。
2010年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 191,299,828.83
公司主营业务继续保持健康、快速增长，预计公司主营业务净利润增长良好。但据公司参股公业绩变动的原因说明 司华凯公司信息反馈，受项目结算等因素影响，预计2011年经营业绩一般，对公司贡献收益相
当有限，因此，虽然公司主营业务增长势头良好，但受参股公司收益下降影响，公司预计 2011
年净利润较上年同期增幅为5% 至35%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 不适用
单位：元
初始投资金 期末持有数 占期末证券
序号 证券品种 证券代码 证券简称 额（元） 量（股） 期末账面值 总投资比例 报告期损益
（%）
4
1 基金 160617 鹏华丰润 39,929,000.0 40,009,200 35,288,114.40 29.59% -3,520,809.60
0
2 160514 58,782,903.4 58,823,348 59,705,698.08 50.07% 922,794.66
基金 博时裕祥A 2
3 基金 161016 富国天盈A 23,856,000.0 23,863,583 24,245,400.66 20.33% 389,400.66
0
4 股票 0 0 0.00 0 0.00 0.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,453,584.08
合计 122,567,903. - 119,239,213.1 100% -755,030.20
42 4
证券投资情况说明
由于公司主要投资债券基金类低风险的投资品种，对报告期业绩影响较小。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
上投摩根、光大资
2011年08月02 管、国泰基金、银华公司产品、市场基本情况、行业情况、日 公司 电话沟通 基金、民生证券、嘉发展趋势；未提供资料
实基金、华夏基金、
华宝兴业
2011年08月10
海通证券、融通基 公司产品、市场基本情况、行业情况、日 公司 实地调研 金、民生加银、鹏华发展趋势；未提供资料
基金
中银国际、长江证
2011年08月15 公司 实地调研 券、天弘基金、泰达公司产品、市场基本情况、行业情况、日 宏利、恒运盛、财富发展趋势；未提供资料
证券
2011年09月14 公司 实地调研 易方达 公司产品、市场基本情况、行业情况、日 发展趋势；未提供资料
4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：远光软件股份有限公司 2011年09月30日 单位：元
项目 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司流动资产：
货币资金 327,868,846.93 321,268,846.93 564,800,313.22 563,439,974.57结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 119,239,213.14 119,239,213.14 38,955,364.00 38,955,364.00应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00应收账款 236,749,671.74 236,749,671.74 85,201,808.22 85,220,446.22预付款项 9,995,433.90 9,995,433.90 2,465,297.75 2,465,297.75
5 应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 7,500,000.00 7,500,000.00
其他应收款 5,815,590.79 5,815,590.79 4,830,264.82 4,790,847.87买入返售金融资产
存货 4,963,178.20 4,963,178.20 7,223,447.00 7,223,447.00一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 712,131,934.70 705,531,934.70 704,476,495.01 703,095,377.41非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 125,275,945.13 131,467,357.00 125,082,431.99 125,716,929.90投资性房地产
固定资产 77,732,307.90 77,732,307.90 78,220,745.93 78,142,265.71在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,847,282.95 3,847,282.95 4,392,110.27 4,392,110.27开发支出
商誉 188,192.67
长期待摊费用 1,583,600.51 1,583,600.51 1,727,923.75 1,727,923.75递延所得税资产 2,903,498.71 2,903,498.71 1,849,426.63 1,849,426.63其他非流动资产
非流动资产合计 211,342,635.20 217,534,047.07 211,460,831.24 211,828,656.26资产总计 923,474,569.90 923,065,981.77 915,937,326.25 914,924,033.67流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 24,686,886.84 24,686,886.84 25,315,407.03 25,904,920.03预收款项 12,716,643.43 12,716,643.43 95,338,477.58 95,338,477.58卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
6 应付职工薪酬 8,050,191.73 8,050,191.73 19,755,007.08 19,693,666.90应交税费 4,745,386.42 4,745,386.42 15,786,386.91 15,753,774.45应付利息
应付股利
其他应付款 4,711,332.93 4,711,332.93 5,481,418.85 5,422,344.54应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 54,910,441.35 54,910,441.35 161,676,697.45 162,113,183.50非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,240,785.91 6,240,785.91 6,325,743.20 6,325,743.20其他非流动负债 18,527,372.89 18,527,372.89 16,906,002.04 16,906,002.04非流动负债合计 24,768,158.80 24,768,158.80 23,231,745.24 23,231,745.24负债合计 79,678,600.15 79,678,600.15 184,908,442.69 185,344,928.74所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 337,375,785.00 337,375,785.00 258,552,403.00 258,552,403.00资本公积 92,089,493.33 92,019,404.74 55,540,345.13 55,470,256.54减：库存股
专项储备
盈余公积 63,268,133.62 63,205,956.60 63,268,133.62 63,205,956.60一般风险准备
未分配利润 351,062,557.80 350,786,235.28 353,118,137.49 352,350,488.79外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 843,795,969.75 843,387,381.62 730,479,019.24 729,579,104.93少数股东权益 549,864.32
所有者权益合计 843,795,969.75 843,387,381.62 731,028,883.56 729,579,104.93负债和所有者权益总计 923,474,569.90 923,065,981.77 915,937,326.25 914,924,033.674.2 本报告期利润表
编制单位：远光软件股份有限公司 2011年7-9月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入 117,769,338.23 117,769,338.23 76,491,466.33 75,380,450.79其中：营业收入 117,769,338.23 117,769,338.23 76,491,466.33 75,380,450.79
7
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 103,934,700.52 103,934,700.52 72,521,956.97 71,901,399.87其中：营业成本 29,523,838.21 29,523,838.21 25,904,536.30 25,826,461.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,831,298.03 1,831,298.03 1,198,264.58 1,139,143.28
销售费用 22,663,760.37 22,663,760.37 9,475,856.56 9,069,911.03
管理费用 48,421,925.48 48,421,925.48 38,038,637.85 37,956,672.84
财务费用 -1,549,661.67 -1,549,661.67 -701,065.86 -701,406.62
资产减值损失 3,043,540.10 3,043,540.10 -1,394,272.46 -1,389,381.96加：公允价值变动收益（损失 -1,709,568.28 -1,709,568.28 701,533.57 701,533.57以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 2,252,919.65 1,765,441.84 -3,566,304.81 -3,374,490.83填列）
其中：对联营企业和合 1,576,931.62 1,576,931.62 -4,215,903.29 -4,215,903.29营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 14,377,989.08 13,890,511.27 1,104,738.12 806,093.66列）
加：营业外收入 4,470,176.82 4,470,176.82 2,264,866.00 2,264,866.00减：营业外支出 87,292.22 87,292.22 327,407.92 326,281.47
其中：非流动资产处置损失 49,003.63 49,003.63 117,295.21 117,295.21四、利润总额（亏损总额以“-” 18,760,873.68 18,273,395.87 3,042,196.20 2,744,678.19号填列）
减：所得税费用 2,061,593.58 2,061,593.58 757,056.13 720,392.62五、净利润（净亏损以“-”号填 16,699,280.10 16,211,802.29 2,285,140.07 2,024,285.57列）
归属于母公司所有者的净 16,699,280.10 16,211,802.29 2,153,866.21 2,024,285.57利润
少数股东损益 131,273.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0496 0.0065
（二）稀释每股收益 0.0496 0.0065
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,699,280.10 16,211,802.29 2,285,140.07 2,024,285.57
归属于母公司所有者的综 16,699,280.10 16,211,802.29 2,153,866.21 2,024,285.57
8 合收益总额
归属于少数股东的综合收 131,273.86
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：远光软件股份有限公司 2011年1-9月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入 403,672,867.29 403,545,223.59 264,529,854.47 263,032,625.39其中：营业收入 403,672,867.29 403,545,223.59 264,529,854.47 263,032,625.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 306,425,503.68 305,615,254.08 212,460,326.76 211,178,449.87其中：营业成本 102,764,413.21 102,743,463.21 73,049,129.19 72,945,804.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,090,078.43 6,085,470.74 2,567,149.78 2,492,471.71
销售费用 61,583,637.48 61,002,791.17 32,634,948.29 31,776,158.54
管理费用 132,054,787.54 131,913,428.53 103,805,724.63 103,583,512.01
财务费用 -4,462,665.08 -4,462,006.06 -2,262,285.95 -2,261,147.77
资产减值损失 8,395,252.10 8,332,106.49 2,665,660.82 2,641,651.19加：公允价值变动收益（损失 -2,208,614.28 -2,208,614.28
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 8,591,488.99 8,591,488.99 50,950,677.25 51,577,193.26填列）
其中：对联营企业和合 6,650,427.10 6,650,427.10 49,500,448.34 49,500,448.34营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 103,630,238.32 104,312,844.22 103,020,204.96 103,431,368.78列）
加：营业外收入 8,402,540.51 8,402,466.26 5,873,700.69 5,873,564.97减：营业外支出 167,091.49 160,805.54 395,284.68 393,122.13
其中：非流动资产处置损失 121,038.29 121,038.29 226,492.43 226,492.43四、利润总额（亏损总额以“-” 111,865,687.34 112,554,504.94 108,498,620.97 108,911,811.62号填列）
减：所得税费用 10,701,011.69 10,697,820.59 10,792,832.90 10,738,058.06
9
五、净利润（净亏损以“-”号填 101,164,675.65 101,856,684.35 97,705,788.07 98,173,753.56列）
归属于母公司所有者的净 101,365,358.17 101,856,684.35 97,692,588.47 98,173,753.56利润
少数股东损益 -200,682.52 13,199.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3009 0.2928
（二）稀释每股收益 0.3009 0.2928
七、其他综合收益 70,088.59
八、综合收益总额 101,164,675.65 101,856,684.35 97,775,876.66 98,173,753.56
归属于母公司所有者的综 101,365,358.17 101,856,684.35 97,762,677.06 98,173,753.56合收益总额
归属于少数股东的综合收 -200,682.52 13,199.60
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：远光软件股份有限公司 2011年1-9月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 169,740,869.49 169,619,169.49 169,606,970.00 167,969,847.00现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,769,524.38 1,769,524.38 3,530,039.80 3,530,039.80
收到其他与经营活动有关 13,398,817.07 13,192,925.15 4,946,558.12 4,273,792.57的现金
经营活动现金流入小计 184,909,210.94 184,581,619.02 178,083,567.92 175,773,679.37
购买商品、接受劳务支付的 41,485,829.22 41,416,296.11 37,003,848.95 36,748,690.60现金
客户贷款及垫款净增加额
10
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 158,285,366.51 157,860,233.47 111,219,725.32 110,601,304.74付的现金
支付的各项税费 35,678,260.19 35,645,290.69 19,174,986.69 18,931,694.42
支付其他与经营活动有关 71,915,762.14 71,579,136.55 41,114,899.23 40,459,157.76的现金
经营活动现金流出小计 307,365,218.06 306,500,956.82 208,513,460.19 206,740,847.52
经营活动产生的现金 -122,456,007.12 -121,919,337.80 -30,429,892.27 -30,967,168.15流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 964,780.22 979,240.65 148,707,232.12 148,707,232.12
取得投资收益收到的现金 1,265,073.86 1,738,091.24 737,497.45 1,313,462.10
处置固定资产、无形资产和 36,513.24 36,438.99 257,465.51 257,329.79其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 2,266,367.32 2,753,770.88 149,702,195.08 150,278,024.01
购建固定资产、无形资产和 14,361,306.24 14,337,176.24 37,436,310.42 37,402,328.42其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 83,268,733.42 83,268,733.42 147,268,514.65 147,268,514.65
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 6,600,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 113,025.12
的现金
投资活动现金流出小计 97,743,064.78 104,205,909.66 184,704,825.07 184,670,843.07
投资活动产生的现金 -95,476,697.46 -101,452,138.78 -35,002,629.99 -34,392,819.06流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 7,055,584.80 7,055,584.80
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 7,055,584.80 7,055,584.80
偿还债务支付的现金
11
分配股利、利润或偿付利息 26,054,346.51 25,855,235.86 20,174,422.15 19,767,600.00支付的现金
其中：子公司支付给少数股 199,110.65
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 26,054,346.51 25,855,235.86 20,174,422.15 19,767,600.00
筹资活动产生的现金 -18,998,761.71 -18,799,651.06 -20,174,422.15 -19,767,600.00流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -236,931,466.29 -242,171,127.64 -85,606,944.41 -85,127,587.21
加：期初现金及现金等价物 564,800,313.22 563,439,974.57 400,535,683.09 399,726,489.48余额
六、期末现金及现金等价物余额 327,868,846.93 321,268,846.93 314,928,738.68 314,598,902.274.5 审计报告
