对于现时的市场走势,不敢轻易下判断,还是会保存乐观态度,但市场一直处在逼空行情阶段,现时的走势,情绪、支撑、量能都是良性的,从节奏上看,在市场没有出现反复滞涨的情况下,这种行情下,资金的入场欲望还是非常强的,毕竟踏空的人都有一个心理,踏空比亏钱还难受。
但还是要提醒一句,情绪值已经到了绝对高点值,市场随时会释放一定范围的风险。
大家都赚钱当然是好事,但还是保持平常心。
没有唱空的意思,自己也会全力争取走势好行情下的收益,需机动注意仓位,尽可能保住自己灵活支配上下波动调整的主动权。
留得住的才是钱,留不住的都是浮云
理清思路,选对板块;做好应对,合理心态、有预见性地去跟进行情;是现在行情是必修的。
经过一段时间的观察跟踪,对于市场的逻辑主线整理如下:
新能源原料、能源(地缘政治的燃气、海运等)化工等;如今天川金诺燃点的磷化工,几只个股已预测的军工大飞机;重新燃起的燃气海运等。
这条主线属于业绩成长逻辑
新能源原料、化工随着原料涨价带来的企业业绩增长,在接下来觉得有机会成为一段时间的主线之一;能源受地缘政治影响,还会有一段路子往下走。
这条线路向上驱动力还是比较强的。在四季度前,还会有不俗的表现。
新能源车上中下游所有的,从锂电、零配件、充换电。这段时间基本是轮动前行,最重要一点,任何一条分支没有大调整,即使当天大绿也能重新修复到相应合理位置,如观察的中鼎、华阳等。
这条线主要是资金青睐与参与逻辑
这条线路是资金在前面下跌,迅速补回损失的重点布局及入局区域!资金一时半会走不了,还会有一段。上游风险会大一些,中下游起码还会有分歧走势的1-2个月。换车概念,一些实际拉动企业成长,又估值合理的,还会继续走下去。
发展长逻辑—风光电储、稳增长(消费)、振兴国家(军工、芯片)
阶段性逻辑—疫情修复线(旅游、航运、景点、重点区域厂企等)
这些都会轮动走强,就看政策的力度,如新能源车如出一辙。
光伏、储能、绿电、海风电由于能源替代及碳中和,相对会强一些。
其他的觉得是主线轮动的补充。军工、芯片逻辑相对较硬,但走势都会是飘忽上下震荡,基本震荡上行的一种态势。
新老基建(路桥、数字经济等)、工业母鸡、机器人、疫情等等。一段时期内,会是配搭及干扰主线的主要成份。但在四季度前,暂时形成不了主流板块流向。上下波段的走法。新老基建放在题材线,也是因为观察了半年的走法,个人觉得也只能于此。
对于逻辑线与板块的选择
求猛,可以选择:业绩线、新能源车、国家扶持线中的风光储、题材线(此时风险已经与收益同在)
求稳,可以选择:军工、芯片、电(慢一点,会稳一点)
求异,可以选择:消费、疫情修复、新老基建中优质股(另辟蹊径)
半小时按脑子里想到的,整理出来,没认真细想,大家有什么可以补充、友善纠正。一起交流提高。
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