《A股趋势研判,底部确定V起来》,5月2日观点。自2022年4月27日V起来,个股普涨30%-50%,龙头股涨100%,行情先看到6月底。
自2022年4月27日的V型反转,5月24日,普涨结束,补涨为主。
盘面异常20220607,随时变盘,未有定论,倾向于向下。
A股行情阶段分析20220617,机构回补赛道板块二、三线股票。
谈谈芯海科技,7月2日,光伏见顶,新能源车分化,半导体与消费电子处于低位,高低切换。
从上面可以看出为,自5月24日起,A股的普涨行情已经结束。后面只有参与汽配、储能、光伏这几块,才有收益。
储能是最近最强的板块,即使机构主导的龙头股见顶,短线资金还要进一步挖掘和炒作。
电池技术太多了,都和储能相关。
特斯拉机器人,持续性一般,偏向于题材,板块总体在低位。
半导体芯片,整体在走强,适合机构中长线布局。车规芯片,不断有消息和政策。半导体设备与材料 ,国产替代,政策强力支持。
消费电子板块,多数都是汽车电子,部分和半导体有关,跟随芯片板块。
结论是,板块高低切换进行中。光伏见顶、新能源车继续分化,半导体与消费电子行情扩散,整体向上。
短线可以参与储能、电池、机器人,波动大,持续性差,脉冲为主。中长线则是半导体芯片、消费电子,波动小,持续性好,空间大,板块整体行情。
以下个股是我根据盘面选出,相对强势的汽车芯片个股。晶方科技涨幅19%,处于涨幅榜84位。
瑞芯微,汽车SoC芯片。龙虎榜机构主买,是芯片中军。天风点评:
新品RK3588开启新一轮增长曲线。
1、旗舰类芯片AIoT高端通用型定位先发,开启新一轮成长曲线。
2、公司面向智慧汽车电子领域,前装市场的智能座舱、娱乐中控等产品顺利推进;主流车厂合作项目有望逐步落地。
芯海科技,汽车MCU芯片,快充芯片,BMS芯片,研发实力强,投入大,产品线布局合理,成长性高。高瓴资本 、正圆投资等前去调研。天风点评:
绑定H客户产业链,新品陆续发布。
1、MCU 32位及工控占比提升;汽车产品通过 AEC-Q100 认证,已开始导入前装企业设计中。
2、模拟信号链拓展新应用,公司锂电池管理芯片获客户认可批量供货,笔记本电脑相关芯片包含EC、HapticPad等新品陆续发货;
3、健康量测AIoT继续深入和华为鸿蒙的合作,具备先发优势,目前已适配产品超过20种类。
汇顶科技,超跌,消费电子芯片转型汽车芯片。
全志科技,汽车智能座舱芯片,物联网芯片,扫地机器人芯片等。
晶方科技,CMOS芯片封装。
国芯科技,汽车MCU芯片量产,进展快。
纳芯微,天风点评:隔离芯片龙头,围绕汽车拓展产品。
1、隔离芯片全球市场规模20亿美金市场,未来3-5年随新能源应用高速成长;公司作为国内龙头,大幅领先其他竞争对手。
2、聚焦汽车应用,持续拓宽产品品线,包括电机驱动、通用电源、MCU等模拟芯片。公司作为国内隔离芯片龙头,下游同步新能源应用快速增长且技术壁垒较高,未来成长空间大。
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