引用 预算现金流量表 - 天涯与咫尺的日志 - 网易博客

预算现金流量表

制表部门：      预算期限

数目来源 　 　 数目来源

期初余额 　 货币资金余额表

预计收入 　 　 预计支出

预计本期销售现金收入 　 　 预计本期采购现金支出

预计本期销售费用现金支出

预计本期管理费用现金支出

预计本期直接人工现金支出

预计本期制造费用现金支出

预计本期税金支出

小计

预计本期资本性支出

预计归还贷款

预计期末余额

合计

预计本期融资

审批： 制表：