长阳之日必须要注意的盘口数据信息20120907 沧首

1、各市场成交金额：沪市1111亿，深市1102亿(中小板461.5亿创业板198.1亿，主板442.4亿)，合计2213亿，沪深300指数843亿，占两市总成交金额的38%。

两市股指大单流向指标特征：沪市上午第一小时没有流出，持续稳步流入，10点时累计流入17亿，10点半累计流入27亿。深市上午第一小时没有流出，持续稳步流入，10点时累计流入9亿，10点半累计流入15亿。

盘面资金跳至千亿以上，这是一个重要的转折，但还需要巩固，资金流向一改近20个交易日以来的流出转为正值，也需三日巩固。

 

2、市场强度：上证指数涨幅3.7%，最大涨幅4.54%；深圳成指涨幅5.08%，最大涨幅6.44%；上证50指数涨幅4.4%，最大涨幅5.4%；中小板指数3.34%，最大涨幅4.31%；创业板指数2.67%，最大涨幅3.34%；深圳综指涨幅3.75%，最大涨幅4.68%，沪深300指数涨幅4.48%，最大涨幅5.72%。

3、板块强度：按照行业板块排序，涨幅前10名分别为：水泥8.65%，券商8.06%，煤炭6.19%，建材4.96%，有色金属4.78%，钢铁4.67%，环保4.32%，机械3.97%，酿酒3.92%，交通运输3.6%。

4、个股强度：两市约70只个股涨停。其中沪市主板占据36只：主要是水泥、煤炭、工程机械和券商板块。深市中小板11只，创业板9只，深市主板16只，主要分布在水泥和工程机械板块。沪深300板块涨停个股占据25只。95%以上涨停个股在技术上属于无法提前预知的，走势特征上均属于中线超跌加短线V型底或者双底构成阶段，仅有两三只个股处于中线强势状态。

5、大单流向指标：板块大单流入前十名排序：券商20亿，有色16亿，水泥12亿，工程设备12亿，煤炭10亿，土木工程10亿，地产9亿，酒类5亿，钢铁4.5亿，银行4.5亿。沪市个股大单流向+5000万以上53只，其中1亿以上24只，深市个股大单流向+5000万以上31只，其中1亿以上8只。

6、基本面：从个股和行业板块走势特征看，受基本面两个重要利多信息的影响，第一是2012.8.27日由证监会发布的转融通业务规则的实质性启动，第二是9.6日发改委批复20多个城市轨道交通项目和7日再批30个涉及公里建设、港口航道改造、污水处理的项目，前者给券商板块带来的是收益的增长，后者的巨额投资，是水泥建材板块，工程机械板块领涨的动力，煤炭和有色等资源性板块作为周期性行业往往率先反映基本面转暖。另外，近期不断出现如宝钢等央企增持自家股票，外盘屡创新高，欧洲央行开动印刷机等。

7、技术面：上述领涨板块中线跌幅较大，下跌持续时间较长。指数走势看，时间周期共振，深圳综指地价见地量，创业板、中小板指数逆势对抗。

与以往中线下跌不同的是本次底部构筑过程中熊股显著少于马股。均线系统看，20、30日均线将走平，成本均线方面，13日被向上击穿，这对中线上有意义，60日均线短期将会反压沪指以及沪深300指数，使指数或者部分强势板块有回撤的动作。

 

8、基金仓位：指标快速下跌，说明有基金在长阳之日降低仓位，这是目前唯一与大盘走势显著背离的技术信号，以往有过，在今年初，这个指标需要观察随后一月内走势，如果大盘震荡上行，该指标走势反对称，则股指还有筑底的可能。

9、市场假设：沪深两市主板和中小板及创业板市场将继续呈现错位走势，技术上的理由是目前资金面没有彻底回暖，两个市场持续群涨需要单日成交金额在3000亿左右。基本面因素是中小板和创业板市场中具备可见成长性的个股略多于主板，从个股控盘度可以验证这个观点。