SAP软件 财务月结之 自动清账

在SAP中，会计科目启用未清项管理后，需要进行清账。例如，应付账款科目，付款时，要通过F-51进行清账，而不是F-02录入应付账款的借方。

一般情况下，“应付暂估”科目启用未清项管理，未清的明细，表示已经采购入库，尚未录入供应商发票。对于“应付暂估”科目，采购入库和发票校验会生成大量的凭证行，如果手工清账，工作量巨大。此时，我们可以使用系统的自动清账功能，事务代码F.13，路径如下。

F.13初始界面如下，

公司代码：输入需要清账的公司代码。

过账日期：输入到日期即可。

选择客户：对客户清账。

选择供应商：对供应商清账。

选择总分类账科目：对总账科目清账。

F.13可以对客户、供应商、总账科目进行清账，如果对“应付暂估”科目清账，勾选“选择总分类账科目”，并输入对应的会计科目编号。如上参数，表示对2000公司代码下，记账科目2202030100截至2021年6月30所有的记账明细进行清账。

F.13运行结果如上，系统根据后台定义的自动清账规则进行匹配，当物料、采购凭证、项目、参考码3一样，并且金额相反，则作为一组进行清账。如上，凭证5100000000和凭证5000000000是一对，前者为入库凭证行，后者为发票凭证行。

如上为测试运行，接下来正式运行（返回到初始界面，取消勾选“测试运行”）。

正式运行时，系统提示黄色警告信息，回车直接忽略。

运行完成后，往下滚动，可以看到是否有错误。

接下来，FB03查看凭证5100000000的行项目，

可以发现对应的清账凭证为1000000000，双击查看清账凭证如下，

可以发现，凭证1000000000是一个空凭证，只有抬头，没有项目。

选择“环境->支付用途”，

可以看到，凭证1000000000把凭证5000000000和5100000000给清掉了。