SAP那些事-技巧篇-146-MIRO输入运费和现金科目
采购员垫付运费给承运商,然后拿运费发票报销,报销支付的是现金。财务希望把运费计入材料成本,同时贷方科目计入现金,希望系统生成一张凭证,因为现金是报销给采购员的,没有收据,只有一张发票作为原始凭证。
因此,对系统的要求是如何录入 借:原材料+物料 贷:现金的凭证。
原来的知识体系里面,知道可以通过后续借记或者“未交货成本”输入运费,不过贷方科目都是挂承运商对应的应付账款科目。能不能挂现金科目不确定。
在应付供应商对应的金额字段保持为空,输入运费对应的采购订购单,并输入运费金额,在“总账科目”视图下收入现金科目和金额。
说明:如果总账科目视图没有,则可以通过下图的配置点进行激活。
过账后,产生如下的凭证,借方是材料差异科目(会由物料账分摊后计入原材料成本),贷方为现金科目。看来系统是支持贷方科目为总账科目的,不检查供应商对应的应付金额一定要有金额的。
备注:现金科目一般会输入原因代码(现金流量表使用),在MIRO中无法直接输入原因代码,可考虑现金科目通过OB28设置校验原因代码为警告消息,同时设置原因代码字段(BSEG-RSTGR)为可修改(有时输入错误也不用冲销凭证,可直接修改原因代码),月末统一检查一下原因代码是否均已输入。这种方法是笔者在项目中经常使用的,兼顾了不同的业务情况,大家可参考使用。
过程蛮有意思的,还是得多测试,先去尝试,然后有所得。
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