一、管理现金流入流出
1. 负责接收和管理协会的现金收入,包括会费、捐赠、项目收入等。
2. 按时清算协会的银行账户,确保账户余额与实际现金一致。
3. 严格管理协会的现金支出,确保支出合理、合规。
4. 定期进行现金盘点,确保现金账实相符。
二、筹集资金
1. 了解协会的资金需求,制定合理的筹资计划。
2. 积极寻找和开发筹资渠道,包括寻求企业赞助、开展募捐活动等。
3. 与潜在的筹资方进行沟通和协商,确保筹资交易达成。
4. 跟踪和监督筹资项目的实施,确保资金使用效益。
三、处理报销事务
1. 审核协会成员的报销申请,核实报销凭证的真实性和合法性。
2. 按照报销制度和流程,及时报销协会的各项费用,确保协会工作不受影响。
3. 对报销数据进行统计和分析,发现问题及时处理。
四、准备财务报告
1. 按照国家财务制度和协会要求,编制协会的财务报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 对财务报告进行审核和校对,确保报告内容准确、完整。
3. 向协会领导和会员大会汇报财务状况,提供财务分析意见。
五、确保准确记录交易
1. 根据协会的会计制度和政策,准确记录各项财务交易。
2. 确保会计凭证内容真实、准确、完整,便于查阅和审核。
3. 配合审计、税务等部门的检查工作,提供所需资料和信息。
六、与其他部门协调工作
1. 与协会的其他部门保持密切联系,了解协会各项工作进展。
2. 协助其他部门处理涉及财务的相关事务,提供必要的财务支持和建议。
3. 与其他部门的负责人共同确保协会工作的顺利进行。
七、维护财务安全
1. 严格遵守财务制度和法规,确保协会财务工作的合法性和合规性。
2. 对协会的财务资料进行保密,不得泄露机密信息。
3. 防范和化解财务风险,确保协会的财务安全。
总之,易经协会出纳负责管理协会的现金流入流出、筹集资金、处理报销事务、编制财务报告等涉及财务方面的日常工作。同时,要与其他部门协调工作,确保协会各项工作的顺利进行。在履行职责的过程中,要确保准确记录交易、维护财务安全,为协会的发展提供有效的财务支持。
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