在面对趋势时,为什么我们的持仓耐心总是不足,实际的出场操作和预定的计划目标总是有很大差距?
可能有的朋友会说是技术问题:你干嘛不被动推损啊? 你干嘛不反转出场啊? 你干嘛非得看它,直接挂着别管不就行了?
好似交易的难题,都由一个简单的“应对失误”所产生,只要稍微一改动立马就“坎坷”变“坦途”了。
但实际上,任何问题出现都绝非表层原因,交易并不像烧菜,“盐多了放糖,糖多了放盐”就可以,都有深层次的“症结”所在。
关于止盈/出场,一方面是行为偏差,我们要从矫正习惯入手;另一方面是心理陷阱,则需要从原理去解析以建立正确的认知。
1、短期对持仓“损益”的感受,要强于执行长期计划带来的反馈激励
相对于不确定能否实现的长期计划来说,大多数交易者更加愿意相信“眼见为实” ,尤其是在持仓过程中市况朝着不利于自己的状态变化,那么会更加考验我们的意志力,当心理压力到达一个上限,就会产生焦虑感,让我们对于短期风险更加敏感,盯盘时高估负面结果(扫损、盈利回吐、趋势反转)产生的概率,然后冲动操作。
所以很多人,他们总是以“近期走势”为导向,高估短线波动对于中线趋势的破坏性,如惊弓之鸟,总被日内波动吓跑。
就像某个朋友在前面原油走势的处理上,如果他坚持短期“主动减仓”的理念,那么在重要支撑了结,能赚到不错的盈亏比(300点的盈利) 看见假突就跑,无非是做了一个成功的短线罢了。
如果他坚持原定计划,认定自己持仓具有点位优势有当底单持有的必要性,不打保本坚决不离场,那么等反弹结束,后续就是近七百点的盈利空间。
两种对于风险的处理方式都无可厚非,但唯独他即想中线趋势又怕短期波动,耐心不足决心也不强,最终两边不讨好。
实际应该做的是以“过程”为导向,即便是长期计划,我们也不能只列举一个模模糊糊的交易纲要:什么趋势为空,应该逢高做空; 耐心持仓不到反转不出场之类的概括性语言。
而是按趋势结构,提前识别标注趋势结构明确趋势节点,在重要支阻面前结合图形表现、阶段走势波幅强弱,来衡量接下来可能出现的回调风险,追求前瞻性,满足期望盈利后主动减平应对。
或者评估自己的点位优势,做好转换成底单的心理准备,在当前的持仓阶段内不关注不干预,除非打到保本不然就是拿,拿到新空间拿出一定利润再说其他的事,不见兔子不撒鹰。
总结而言,以“过程”为导向,就是为你的交易计划填充细节步骤,不要让它成为一个空泛的口号。
2、潜意识告诉我们,临时“调整”,随时“干预”总是有意义的
很多朋友对自己的“临盘反应”蜜汁自信,他们总认为在盘中的随机应变能好过盘前理性制定的交易计划。
但实际,即兴发挥是一个很难获得的能力,它依赖于对于当前波幅变化的直观感受,依赖于对图形的潜意识记忆,更加依赖于我们对交易纪律的自信,关键是“试”而不是“赌”, 试仓失败了就认亏收手,而赌则会连续反手,着急捞本离不开牌桌。{公{巴赫交易论}号}
其中的边界感和分寸感是新手难以体会的,从旁观角度看“频繁干预”违背计划,更像是被市场波动所诱导,对涨跌产生直觉反馈。
也正因如此,在盘中的即兴操作其胜率和频率控制都远逊于遵守理性计划,可以说80%的亏损源,都来源于这些“缺乏控制”的交易行为!!!
3、“注意力”是一个放大器,你关注什么就会重视什么,继而高估它的重要性
注意力的错配也是众多错误原因之一,我们总是在不经意间把日内波动的“重要性”放大,过于夸大当前走势对于趋势的破坏性,然后想提前进场占趋势反转的先机,但实际上趋势的扭转很难在小时级走势中完成,它必须在日线达到一定幅度,才能引起市场预期的转变。
相对于局部走势来说,大级别的市场背景才是我们的交易前提,它决定了我们看待图形/指标的思维立场,但它又非常不起眼,重要性容易被人忽略。
交易难,就难在很多错误是一念之差,多空立场变化,我们思维上要承受巨大的概念扭转,前一刻你在做自认正确的事情, 后一刻理性又告诉你,你完全搞错了方向! 人脑不是电脑,我们不见得能甘心接受错误。
所以一方面我们要保持盯盘时和盘面的心理距离,另一方面也要在盯盘时聚焦自己的思考力,去注意那些“显然易见”却又及其容易被忽略的事情。
比如对交易流程的设定,从品种选择——背景研判——趋势结构——介入信号——持仓计划,一步一步推导让你的决策合乎客观理性,梳理清楚自己的交易思路。
另外,盯盘时价格波动的诱惑无处不在,我们需要花费很大的“意志力”来克服空虚欲望,尽量避免无意义的盯盘:在走势上只在价格贴近重要节点时盯盘。 在周期上,只用日线作为方向转变的判断场景。
其余时间要管控自己的注意力,不看自然不想,不想自然免受诱惑
【公(巴赫交易论)号】
4、我们在制定未来计划时,总是忽略执行能力,把自己想象成绝对的“理性人”
很多人难以执行交易计划的主要原因,就是制定的计划不切合实际,他的完美计划是给“天才”执行的,但奈何我们在走势波动中有情绪,有了欲望会被市场频繁降智。
所以计划交易,要对自己有一个清晰的自我画像,即:这是一个缺乏耐心,容易焦虑,不安分又贪婪的普通人,甚至我们对于自己定位应该比普通人更低...
缺乏耐心,要对持仓属性做一个分类,底单和加仓单要分清,得充分利用“屁股决定脑子”的原则,把底单作为压仓底的“思维锚点” 去锚定自己的立场,让我们只做一个方向的交易。
容易急躁,盯盘时间要控制,身体状态要良性,为自己的阶段交易加上一个“优势点位”的追求,只在最优区域去判断图形跟随信号,毕竟趋势是高波动的市场环境,价格活跃并不代表交易难度变低,相反它更容易产生止损。
不安分,要严控当日的交易频率,严格避免反手追单等以单K为依据的交易行为,什么波动都想抓,自然什么都做不好,频繁交易只会内耗你的心理资源,等警惕性下降,人在疲惫松懈的时候,一个月赚的可能不够一天亏的。
实际上每个趋势阶段中都有最优解,最高价值介入,你要集中自己的心理资源去重视你的计划安排。
容易贪婪,千万不要高估趋势的流畅度,为颠簸做好主动减仓的准备,不要有期望趋势连续突破重阻,加仓猛干一波流暴富的心思,当然,减完了也不能松懈,要做好回补的准备。
所谓前瞻性,就是在这个阶段考虑下一个阶段的事情,闭上眼,想象一下明天的走势,遇阻了想象一下波幅空间的积累,衡量衡量隔夜回调的概率,千万不要有期望趋势连续突破重阻,加仓猛干一波流暴富的心思。
自我认知就不说了,多读几本书就知道自己脑瓜里的东西到底能值几斤几两了,我们对市场始终要保持谦卑,对不确定性要保持敬畏,为什么呢?
因为时代在发展,市场也在随着科技进步而自我迭代,守着死板方法一成不变很难成为优秀的交易者,我们得不断从三个维度来训练自己。
底层维度(自我认知,交易信仰) 理解自己的性格优势,确定擅长的交易风格,建立交易观。
中层维度(情绪控制、 逻辑自洽)和惰性、犹豫、保守做斗争,去梳理自己的交易逻辑,找到侧重点。
表层维度(优化步骤,高效行为)有无产生高价值的思考决定一天的工作是否充实,对于交易行为来讲,少即是多,尽量把精力留给那些局部变化能撬动整体的重要节点上。
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