非常意外,十月没“惊奇”,庚子年最后两个月,来一场超级大风暴?
前面越风平浪静,后面越惊心动魄,第一个关键节点到来了!
在10月15日文章《很快见证历史?密切关注几个时间点!》中,我们明确提醒读者注意两个时间节点:
第一个是时间段:11月3日前后几天;第二个时间段,如果大选结果不是特朗普,那么1月20日前后也将是最危险的时间段。
逻辑是,这次邮寄大选,11月3日是投票截止日,因为邮寄需要时间,因此真正的大选结果要往后延迟一两周。
而根据两个候选人支持者投票方式不同,当天的结果理论上有利于特朗普。
但是如果在前几天,特朗普发现大选形势对自己严重不利,或者11月3日后,他担心邮寄选票对自己不利,那么他可能会采取极端行动。
01
市场“倦了” 大风暴需要新刺激!
最近,全球资金再次出现了一些恐慌交易的端倪,导火索就是全球疫情三次爆发,以及美国大选临近。
双重压力之下,似乎又使得资金回到了risk-off的通道之中。
一则随着新冠肺炎在全球范畴内扩散加速,包括美股在内的发达国家股票市场出现了显著下跌;
二则美国VIX指数也出现了明显上涨,并回到了30%以上的高位。
这跟我们之前的判断一致,波动率上升。
但是,我们仔细分析会发现一个现象,市场对当下的风险因子“脱敏”了!
交易员也是人,也有人类的“劣根性”,“喜新厌旧”。近一年了,市场的主要影响因子就是,中美贸易战、疫情、以及美国大选。
交易员的集体行为就构成了市场行为,而交易员的情绪也影响市场情绪。
很不幸,现在,交易员对这些风险因子“倦了”,市场也“倦了”。
自年初以来,VIX指数的几次上行都发生在疫情几次爆发的初期,但同样明显的是:随着疫情的不断加速,VIX指数的顶部却是逐轮下降的。
看看3月份的疫情数据和VIX指数,6月份疫情数据和VIX指数,以及最近的疫情数据和VIX指数。
疫情与VIX指数之间的裂口产生的原因是:疫情无论对情绪还是基本面边际冲击最大的时刻已经过去。
从波动性趋势来看,当下市场并未把美国大选的风险充分计入定价。
市场大风暴,需要新的刺激,也就是美国大选的十一月惊奇。
02
最后的赌注 押上美国媒体集体信誉
最近一两个月,市场的主要风险,转为美国大选。
先看一下,当下的美国大选,跟2016年有何不同。
2016年,希拉里民调一直遥遥领先,直到最后几天大家才发现,民调有偏差,于是特朗普民调逐渐上来了,迅速追赶,磨平差距。
这次大选呢?拜登领先的优势并没有被特朗普追上,在全国范围仍然遥遥领先。
比如ABC/华盛顿邮报民调,拜登领先11%;经济学人民调,拜登领先10%;福克斯新闻民调,拜登领先8%。
再看一下美国摇摆州的民调:也是拜登全面领先。
根据2016年美国民调数据进行修正,佛罗里达,北卡,爱荷华以及缅因州会落入特朗普手中,但拜登仍然会以306票对232票赢出。
如果宾州和佐治亚州拜登领先比较少,万一被特朗普拿下,那么拜登的票数仍然刚刚够。
再看赌场的预测,赌盘Predictit认为拜登获胜几率为61%,比一周前的63%略微下降,下降不多。
而根据Iowa Electonic Markets ,也就是交易员押注政治选举结果的“赌场”,拜登横扫的几率是57.5%,比过去一周和四周几率更高。
需要特别注意的是,这些推测全部基于当前民调,押注了美国所有媒体的信誉。
上一次美国大选,美国媒体就遭遇了集体信誉危机,如果这次特朗普又翻盘赢了,那么美国媒体将集体陷入信任危机。
03
美国崩溃倒计时?
虽然特朗普做事风格非常激进,但是美国媒体和舆论如此偏向拜登,敌视特朗普,放弃了所谓的客观公正原则,也是史无前例的。
可以说,特朗普凭借一己之力,来对抗美国整个舆论界。
特朗普本来就非常好战,而且也不服输,所以邮寄大选后,势必会出幺蛾子。
美国社会的分裂越来越严重,现在很多人甚至预测,这次大选有可能导致美国崩溃。
先看美国社会的分裂。
10月30日,拜登和川普同时在德州展开活动,根据以往美国政治活动,双方选民都能合理合法的表达自己的诉求。
但是这一次,翻车了,两边的选民开始使用暴力了,尤其是川普的支持者,异常疯狂。
有一段视频显示,在德克萨斯州,一辆拜登的竞选巴士在高速公路遭到川普的支持车队“包围”,最终在川普的支持车队押解下离开,放弃了原计划的竞选活动。
川普也在推特转发了这个视频,并写道:我爱死德州人了。
美国众多大媒体也报道了这些事情,再次证明了选举中的暴力事件,绝非杜撰。
这意味着什么?
美国建国这么多年了,虽然也有社会矛盾激化,以及社会分裂的时候,但是在大选的时候,双方选民如此赤裸裸的使用暴力互殴,还是异常罕见的。
美国爆发黑命贵运动的时候,都知道美国社会分裂,现在来看,我们还是低估了。
美国社会的分裂,远超大家的想象。
在此,郑重提醒在美国的朋友,美国大选过后的这几天,一定要注意安全!
尤其是宾夕法尼亚州、乔治亚州、密歇根州、威斯康星州和俄勒冈州这几个州。
10月28日,据美国《国会山报》(The Hill)消息,“武装冲突地点和事件数据”(Armed Conflict Location and Event Data, ACLED)和“民兵观察”(MilitiaWatch)上周联合发布的一项研究警告称,美国有五个州面临着民兵组织发动与选举有关的武装暴力的高风险,
分别是,宾夕法尼亚州、乔治亚州、密歇根州、威斯康星州和俄勒冈州。
这份联合报告还说,北卡罗莱纳州、得克萨斯州、弗吉尼亚州、加利福尼亚州和新墨西哥州都有可能遭遇活跃的民兵组织。
这份报告列举了美国在选举前后可能采取行动的“最活跃”的9个民兵组织,其中包括“百分之三”(Three Percenters)、“骄傲的男孩”(Proud Boys)、“宣誓卫士”(Oath Keepers)、“轻骑兵”(Light Foot Militia)、“平民防卫部队”(Civilian Defense Force)、“美国应急”(American Contingency)、“爱国者祈祷”Patriot Prayer、“博加洛布瓦”(Boogaloo Bois)和“人民权利”(People's Rights)。
ACLED发言人山姆·琼斯(Sam Jones)告诉《今日美国》,自今年夏天开始,ACLED和“民兵观察”已经追踪了80多个组织,其中大多数是右翼组织。
美国内部动乱,甚至小规模的暴动,已经不是小概率事件,不可掉以轻心。
再看当下金融市场反应。
经过十多个交易日的下跌,今天美股期货开始小幅反弹,三大股指涨逾1%,VIX恐慌指数也小幅下降。
或许,这就是暴风雨前的宁静!
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