业绩数据:万科2005营收105.59亿,同比去年增长37.71%;净利润13.50亿,同比去年增长53.80%;净资产收益率16.3%。
万科2005年财务分析
接来看万科的资产负债表,总资产合计219.92亿元,流动资产合计198.85亿,非流动资产21.07亿。
流动资产中,货币资金32.49亿,应收账款3.77亿,其他应收账款7.05亿。存货148.49亿,预付账款7.03亿,待摊费用万。
非流动资产中,长期投资18.44亿,固定资产净额2.17亿,长期待摊费用2693.25万。
再来看负债端,总负债134.11亿,其中流动负债108.60亿,长期负债25.51亿。
流动负债中,短期借款9.00亿,应付票据378.20万,应付账款33.19亿,预收款46.64亿,应付福利费1771.92万,应交税金4342.46万;其他应交款82.38万,其它应付款12.11亿,预提费用万,一年内到期的长期负债6.63亿。
长期负债中,长期借款11.95亿,应付债券8.85亿,长期应付款4.29亿,预计负债2397.90万;其他长期负债1920.11万。
此时,万科的财务结构是稳健的,如果出现意外,账上的现金基本可以偿还所有的有息负债。
销售商品、提供劳务收到的现金为126.69亿,经营活动产生的现金流量净额8.43亿;
投资活动产生的现金流量净额–3.78亿,筹资活动产生的现金流量净额–3.53亿。
2005年度的经营现金流净额,可以覆盖投资和筹资的资金需求。
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