一、 财务管理制度
公司财务实行总经理负责制：属已经总经理审批的支付，财务负责人审核即可办理。严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查，监督。保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务负责人职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
3、按照国家会计制度的规定算账、记账、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
4、发票开具的审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，统计报表的填报。
5、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保管等工作。
6、完成总经理交办的其他工作。
出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收支凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务做到日清日结，及时核对，保证账实相符。
审批程序
1、购买日常办公用品，低值易耗品及原材料等，先有需用部门申请，部门负责人审核，报公司总经理审批。原则上由公司指定人员统一购买并库存，各部门登记领用。
2、差旅费：各部门根据工作需要，制订出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数，由总经理审批后方可报销。
3、工资、奖金的支出：由公司综合人事部核准每月考勤，编制发放表，报公司总经理批准后财务发放。
4、业务费用：业务费用包括业务交通费（含邮费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准后方可报销。
二、报销审核制度
1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由。项目、发票张数、报销金额和经办人签名、部门负责人签字、财务负责人审核、报总经理审批后，出纳方可付款。
2、对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
3、财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
4、差旅费：有部门负责人审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，报总经理后至财务核销借款。试用人员出差借款须由总经理担保，视同总经理借款。
5、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。经办人应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的消费。
三、业务管理制度
为了更好的确保道路的保洁质量，特将公司制定的岗位责任和制度予以具体落实并执行。
1、公司主管领导
负责对各级、各工种管理人员的培训工作，处理和协调工作中的各项事宜。定额定员，奖优罚劣，采购工具，及时发放工资、奖金、劳保用品等。
2、质量考核监督巡查组
负责全标段作业人员的配置情况，检查各路段的作业质量情况，对违规违章的作业方法和作业人员及时予以纠正和教育，以“公平、公正、公开”的原则，奖优罚劣，同时用书面或表格的形式记入工作台账。
3、保洁小组
负责该标段整体区域内道路机械清扫，洒水质量等工作的督查，协调与分工，及时解决和处理标段内出现的各类突发情况和实际工作中出现的问题，确保道路清扫保洁质量。
4、管理人员
负责对自己管理的路段出现的各类保洁问题的处理以及对职工的出勤登记和工资单的上报等，对新招的保洁人员进行实地培训及工具的发放回收等日常管理事务。
5、保洁人员
与机扫人员共同负责路段内路面清洁，捡拾白色污染并及时清除各种新垃圾，清除树圈，暗井口、绿化带的垃圾，按照规定路线、时间，逐个清洗果壳箱及各项环卫设施，协助机扫车，清除快车道机扫后遗留垃圾。如有突发事件，及时向道路管理员或单位汇报。
下午保洁作业要求与上午作业要求相同，至晚上规定下班时间。
6、保洁员工行为规范
⑴自觉维护 物业管理有限公司的企业形象。
⑵公司每一位员工必须做到以公司为家，热爱本职工作，责任心强，努力专研业务。爱护公物，厉行节俭，吃苦耐劳，积极进取，树立良好的精神文明形象。
⑶认真执行工作考勤制度和工作细则规定，忠于职守，保证工作质量。
⑷保持良好的精神状态，文明作业，热情服务，服从管理。
⑸遇事按程序办理，杜绝在工作中发生争执。
⑹严格按作业规范和标准操作，公司对保洁人员进行每季不少于一次的安全教育工作，确保安全保洁。保洁车辆及工具设备按规定定点安全、有序停放，加强设备的日常养护工作。
⑺所有工作人员在工作场所必须遵守甲方的有关规定进行工作。
⑻加强保洁操作人员的业务培训考核。
7、机扫车
实行机扫的路段（除雨天外）每日必须出勤，并按标准化作业要求完成机扫道路四个车道（中间无绿化带的为两个车道）的普扫，不得漏扫、干扫。扫地车作业速度控制在10公里/小时内，扫地车作业时应喷水压尘，开启作业警灯。
8、洒水车
负责全标段道路的扫水作业，按照道路分类分级考核标准的洒水次数规定进行洒水降尘作业；作业时必须掌握车速行驶，冲洗时必须播放提示音乐，提醒行人注意，遵守交通规则，根据招标文件规定，该标段洒水车，春季、秋季洒水一级路段每日洒水频次不得少于2次：上午于11时前完成，下午于16时前完成；二级、三级路段每日洒水频次不得少于1次，并于上午11时前完成；道路狭窄的三级道路根据具体要求确定洒水次数。夏季洒水频次一级道路每日洒水频次不得少于3次，分于上午7时30分前，9时至12时，14时至16时时间段内完成作业；二级、三级道路每日洒水频次不得少于2次，分别于上午12时前，下午17时前完成作业。冬季洒水频次一级道路每日洒水频次不得少于1次，于上午9时至15时完成；二级、三级道路每日洒水频次不得少于1次，于10时至14时完成作业。冬季低温（气温≤3度时）当日低温时段暂停洒水，冰冻期（全天气温∠3度时）停止洒水。每月至少组织一次道路路面冲洗，发生严重污染时要及时冲洗。洒水车作业时要按标准化规程鸣音乐作业，洒水车作业控制在20公里/小时，并在规定取水栓取水。
遇突发性情况或冲洗路面，必须服从管理人员安排，确保标段内道路路面清洁。
四、员工管理制度：
1、自觉遵守国家和省、市、区的政策、法律、法规，遵守公司制定的各项规章制度，不得有违法乱纪的行为发生。
2、规范管理、文明作业、自觉接受招标单位及上级各部门的检查和社会监督，对出现的问题要及时整改。
3、我公司对于新招的职工，上岗前须填写《员工登记表》上交身份证及暂住证的复印件，并进行上岗作业培训，培训合格者方可正式上岗，并与其签订劳动合同。《员工登记表》由公司的综合人事部门统一归档，并在职工离岗后根据职工个人要求归还或处理个人相关资料。
4、员工在工作期间需回家探亲或其他事宜，必须提前3-10天向公司办理请假手续，以便公司调配人员，准假期限内要按时回公司报到，不得擅自超出期限，违规的予以辞退。
5、员工在工作期间需自动终止劳动合同的，必须在一个月前以书面形式说明终止原因递交公司。
6、员工在本公司期间，必须严格遵守计划生育条例，对违反计划生育条例的人员，除报当地计划生育管理部门处理外，予以辞退。
7、作业时应统一着装，佩证上岗；应严格遵守劳动纪律，遵守安全操作规程，确保安全。
8、在责任辖区内实行“三定”管理和巡督机制。做到定人员、定路段、定责任。
9、作业人员不得以任何理由沿街单位和个人收取任何费用。
10、遇到乱丢、乱扔等不文明行为，应进行劝阻，并进行市容环卫法规的宣传教育，做到说话文明，以理服人，如发现有人正在进行非法招贴、涂写时，应及时，应及时加以制止，并向城市管理执行部门举报。员工发现环卫设施损坏或缺损，及时与标段内管理员联系。
11、员工在工作期间，发放工资按现行政策发放，不得以任何理由停工或影响工作，造成严重后果的，将予以辞退。
五、管理人员责任制
1、管理人员必须服从总经理的安排，各区域的管理组长要服从综合人事管理员、安全生产管理员和保洁质量检查员的安排。
2、遇到困难问题要大家互相协商，尽自己最大努力解决问题，要做到大家互相团结，互相帮助，共同进步。
3、管理人员之间要互相团结，总经理要及时协调好各管理人员之间的工作问题。
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