除了蜡烛图,日本对全球交易领域的另一大贡献就是:一目均衡表。
一目均衡表,又称Ichimoku kinko Hyo,直译过来就是“一看就懂”的指标。这个名字相当嚣张的指标,却是全球最通用的指标之一,你打开MT4软件都能发现他的身影,甚至在很长一段时间里,是众多华尔街交易员的选择。
一目均衡表的特别之处在于,它只是使用了移动平均线技术,但是却可以一眼识别市场的阻力位和支撑位,还能了解当前市场的多空力量对比和变化趋势,并可以显示买卖信号。
它究竟有没有这么神奇呢?今天我们浅浅了解一下这个工具。
一、如何使用一目均衡表
一目均衡表由每日K线,5条线及一个抵抗带(俗称云图)构成。除了均线,其他参数如下:
①Kijun Sen (蓝线):也称作基线或标准线,它是过去26日的最高高位和最低低位的平均,是一根中轴慢线。
②Tenkan Sen (红线):也称为转换线,它是过去9期的最高高位和最低低位的平均,是一根短轴快线。
③Chikou Span (绿线):也称为迟行线,它是当日的收盘价,但绘制在26日之前。这个和帝纳波利的置换移动线很像,就是将整个K线向前平移26天,来反映市场的乖离率,所以你会发现绿线部分会缺少26天的报价。
④Senkou Span (黄线):一共有2条,它们分别被称为先行带A和B。两条黄色线中间的阴影部分,被称为抵抗带,也叫云图。如果价格处于指示线之间,那么行情应被认为是非趋势性的,而云的边缘,就形成了支撑和阻力级别。
和均线的用法一致,一目均衡表快线上穿慢线形成金叉是看涨信号,反之是看跌信号。
迟行线主要看和K线的关系,迟行线在价位的上方移动时为买方市场;迟行线在价位的下方移动时则为卖方市场。
当然,一目均衡表最特别的指标是他的云图。
在云层之上,说明行情受到支撑,反之则受到压力。如果在云层之中,则云层的上弦是阻力,下弦则是支撑。
另外,云层的厚度可以直接反映当前市场支撑和阻力的强度有多大。当云层很薄的时候,说明市场力量处于一个均衡的状态,市场可能会出现剧烈波动。
二、从一目均衡表到订单流工具
尽管一目均衡表具有很强的实用性,但他也并非没有缺点。
最主要的是,他是一种时间和价格关系,计算的是价格偏离率。所以只能看出价格偏离程度,看不出真正的量价关系。
就算云层变厚,从价格上体现出市场做多的趋势,但是没有买单进入,行情很难持续。
所以,在一目均衡表的时间和价格框架基础上,加入了交易量这一因素的订单流分析开始成为主流。目前华尔街60%以上的订单都是通过订单流工具进行的。
以EBC GROUP的订单流工具为例,它会把每一根K线进行了分解。
每一根K线所对应的每一个价位上多空单都会被直观呈现出来,并且会计算每一根K线上净多单的情况。当几十根K线排放在一起,就可以看出所有价位所有订单的情况。
可以看出,当每一根K线都在累积净多单的时候,基本可以确定多头在发力,这时候配合均线系统的做多信号,可以大概率确认方向。
EBC GROUP订单流工具也会对净多单密集区进行标注,提示市场的支撑位置,并可以切换成筹码分布,一目了然整个市场的多空情况和关键价位。
这就对整个市场中的信号去伪存真,寻找真正的阻力和支撑。
EBC GROUP订单流工具的另一个优势是,可以看出市场中真正的量价背离。
指标钝化是现在技术分析中常见的一键现象。
我们通常将金叉死叉看做是市场均势被打破、开始走单边的信号,但是因为指标钝化,短暂的金叉死叉后往往会出现均线黏合,让人摸不清市场的方向,所以EBC订单流工具专门加入了四度空间图,提示量价背离。
比如这张图中,量价出现了背离,在价格底部开始起量,说明行情转跌为涨的概率很多。正是有了订单流数据,EBC GROUP的订单流工具可以将市场隐藏的量价关系呈现出来。
当然,除了基于量价关系外,EBC GROUP订单流工具还提供了很多智能化的工具。
在技术分析中,形态分析是个非常重要的理论,尤其是艾略特的五浪理论和帝纳波利的ABCD拓延结构。
不过形态是遵循一定的数量关系的,当然更重要的是还有经验,比如是三浪延长浪还是五浪,是回调浪还是趋势反转,没有足够的经验累积,是无法识别这些信号的,一目均衡表自然也不可能提供。
而EBC GROUP订单流工具基于订单流数据和算法的基础上,集成了形态识别功能,可以一眼识别市场形态,从而识别趋势行情。
总的来说,一目均衡表基于时间和价格关系的分析框架,奠定了当今技术分析诸多理论的雏形。但是随着全球交易量激增,在时间和价格框架之外,交易量正成为市场的主要推动力,尤其是机构大单更有着一定乾坤的威力。因此,以此为基础的订单流工具正日益受到青睐。
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