节前这两天行情清淡,大致4个原因:
一个是量化资金被监管约谈,最近的动作会小一些。
二是监管现在不允许公募基金挂羊头卖狗肉,比如某个千亿规模的消费医药基金,买了几百亿新能源的公司,纠偏的过程,也给市场带来很多抛压。
三就是最近拉闸限电,很多行业的产能被卡死了,不管上游下游都被影响,市场对此还是有很大的担忧的。
四是国庆假期时间长,节日期间出现重大消息的不确定性较高,市场避险情绪比较强烈,叠加昨晚欧美股市也出现较大跌幅,部分资金兑现持币了。
其实今年市场流动性是不错的,有各种大的景气逻辑,比方说芯片,新能源车,光伏等,逻辑仍然很硬。
剩下就是资源股、周期股、化工股等一窝蜂行情,情绪占主导。
但市场资金最希望的是,他们一半周期、一半成长,持续到年底甚至明后年。
也难怪,有情绪参杂,从哪里来,回哪里去。有钱的地方,就有幺蛾子。
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