《股票魔法师》作者Minervini是一位非常传奇的交易大师,今天开始,我将结合自己的经验来分析一下这位传奇交易大师的交易体系。
今天分析的是如何选股!
只选二阶段的股
读过《股票魔法师》的朋友都知道,Minervini在书中说的最多的是只选二阶段的股,关于这个选股逻辑,我找到了一个他的视频,如下:
Minervini选二阶段的思路来自于《笑傲牛熊》的作者温斯坦,并且结合他自己对大牛股的研究,对温斯坦的二阶段模板做了优化!这些大牛股的研究被他称为“领导者档案”。
所以,我的量化选股二阶段模板也是来自对历史大牛股的研究!我的目标是要抓那些最强势股的主升浪,所以我只研究这种主升浪个股二阶段的特点,通过研究发现这些主升浪的强势股二阶段的特点就是10/20/50/120/250这些均线呈多头排列,并且每次股价回调都不会跌破20日线,于是就有了我自己的二阶段模板。
所以我选二阶段的股就只选当下处于这种形态的二阶段股票!
2.高动量
Minervini的选股模板对动量要求是不低于70,最好是在80,90左右
而我研究的主升浪档案,凡是那些未来能走出主升浪的股,动量排名通常都在99以上,最差的也不会低于98,所以就有了“高强度”模板!
比如前文说过的太极集团,我之所以说它是中成药里最强势的股,就是我对那些领头羊有了认知,当它回试20日均线构筑稳固期时,第一个稳固期动量是98以上,第二个则达到了99,这些都是源于我对历史的研究!
比如2019年2月份的天邦食品,二阶段回试20日线构筑稳固期时,动量达到了99,其后就是主升浪!
比如2021年1月份的英科医疗,它在主升浪时,RPS动量达到了99,最高时达到了100!
这样的例子很多,你也只有去认真研究历史,才能有所感悟!
三.高而窄旗形
当然,随着科技的发展,Minervini也采用了量化快速选股模式,理由很简单,就是在5000多只股中,我们不可能每天一只只的去看股票,根据自己的逻辑写成公式,能快速缩小选股范围!
另外,Minervini中说了高紧旗形态模式,这种形态模式也是我前期多次写过的高而窄旗形模式,因为我的目标是只抓主升浪的个股,而主升浪个股大多会出现一个高而窄旗形模式,这种形态都是那些强势股快速拉升最常出现的形态!
比如6月12日天孚通信这种高而窄旗形,并且它属于强势板块CPO,动量达到99
然后现在来复盘,主升浪好玩一样!
所以通过我的研究,主升浪模式就是主线成分股+98以上的动量+强势二阶段走势+高而窄旗形模式=主升浪99%的成功率!
当然,潜在主升浪个股选出来后还涉及到如何入场和出场的问题,比如像上面这位朋友卖了后感觉后悔,其实完全没有必要,下篇文章就来说Minervini是如何卖出股票的!
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