事出反常必有妖。
在监管三令五申之下,延期三个多月后,宝能系旗下钜盛华的2021年年报终于姗姗来迟。
根据年报,2021年,钜盛华亏损115.23亿元,相比2020年度81.37亿元的净利润减少196.60亿元,同比下滑241.61%。截至2021年末,钜盛华的有息债务余额达了822.91亿元。
根据其披露的报告期末存在逾期金额超过1000万元有息债务的债权人来看,37家金融机构“踩雷”钜盛华,其中包括10家银行、12家信托公司、3家证券公司以及12家非银金融机构,其中,平安信托涉及的逾期金额最高,达到53.12亿元。
对此,平安信托相关人士回应称:公司与钜盛华旗下深业物流公司的53.12亿信托借款项目为金融同业通道业务,已于去年12月底根据合同中规定的条款进行原状分配,完成该项目的清算退出。
今年7月,来自深圳证监局的两份行政监管决定书,让钜盛华和旗下的深圳深业物流集团股份有限公司引起外界关注。
作为公司债券发行人,“年报季”已经结束月余时间,但仍迟迟不见钜盛华和深业物流的2021年年报。
由于不及时披露年度报告违反了有关规定,两家公司被深圳证监局采取责令改正的监管措施。
在监管责令之下,7月26日,钜盛华和深圳深业的2021年年度报告终于对外披露。
只是,这份迟迟不愿与外界“打照面”的年报,让一向自称“实力雄厚、管理科学、运作规范”的钜盛华非常尴尬。
2020年,钜盛华净利润为81.37亿元,2021年度亏损115.23亿元。钜盛华主要包含三大业务板块,其中,综合金融业务营收占比超过90%,去年,综合金融业务营业收入为675.21亿元,同比下滑14.76%,毛利率为-16.41%。
综合金融业务中的主体为前海人寿,去年,前海人寿实现归属净利润1.16亿元,同比大幅下滑89.85%。而今年一季度,前海人寿业绩持续下滑,净亏损达23.23亿元。
截至2021年末,控股股东宝能投资集团直接持有钜盛华109.89亿股,占总股本的67.40%,其中109.80亿股已质押,占总股本的67.35%。
同时,关联方及非关联方往来资金也存在较高的风险,截至2021年末,钜盛华其他应收款达到896.90亿元,主要为应收关联方及非关联方非经营性往来款项,考虑到宝能集团目前存在的流动性紧张,相关往来款未来或较难回款。
就债务情况来看,钜盛华报告期末合并报表范围内有息债务总额为822.91亿元,2022年内到期或回售的有息债务总额为360.44 亿元。
报告期末合并报表范围内有息债务中,公司信用类债券余额207.28亿元占有息债务余额的25.20%;银行贷款余额211.42亿元,占有息债务余额的25.69%;非银行金融机构贷款396.06亿元,占有息债务余额的48.13%;其他有息债务余额8.15亿元,占有息债务余额的0.99%。
在其公布的报告期末存在逾期金额超过1000万元有息债务的列表中,37家金融机构“踩雷”,其中,包括10家银行、12家信托公司、3家证券公司以及12家非银机构,逾期金额合计375.04亿元。
2021年10月13日,根据大公国际资信评估对其相关债券的跟踪评级报告,钜盛华主体长期信用等级及相关债项信用等级被下调为“BBB+”,评级展望为负面。
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