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一、新能源大概率是反转了
今天AI走势低迷,中特估在上交所的金融估值研讨会消息下大涨。而新能源是开盘就强势,收盘继续强势。
新能源这次不再是血包了,新能源和中特估没有跷跷板效应,但是和AI有跷跷板效应。AI经过一段时间大涨,已经尽显疲态了,除了业绩好的还能小涨,普遍是不再强势,AI经过这么长时间的市场炒作,市场已经没有新鲜感了,而AI普遍还不能产生业绩,没有持续不断增长的业绩支撑,炒作是很难持续的。不过,死灰复燃一下还是可能的,但是再大规模大涨至少得需要一段时间。
而新能源正好相反,市场情绪持续低落,一季度业绩很好,已经很低估了,持续大跌只是因为市场情绪,和基本面无关。但是最近开始有可喜的现象了,就是新能源拒绝新低了,有点底部迹象了。
情绪上也开始修复了,虽然很多人还是看不上新能源,在AI遇冷之后开始寻找其他的业绩股,真正最有业绩的还是新能源,还是储能等。所以,市场情绪在转变,如果转变到看重业绩,那新能源不应当缺席。
我们来看看新能源15股指数为2130,涨4.24%。不再新低了,反倒是从底部慢慢爬起的样子。
大道指数为4169,涨3.92.%,也没有新低。
储能10股指数,是2548,涨5.77%。在前低附近止跌了。
Topcon 9股指数,是1235,涨5.16%。有企稳的迹象。
从技术面和基本面上,新能源都具备了反转的可能,当然,能否实际走出反转还需要观察和验证。
二、理想六月交付量预计会环比增长
理想这个月没有发上险量,但是我们还是可以收集分析到理想的上险量。
根据一些信息,理想5月第一周的上险量超过4500+,第二周7000+,这是一个非常好的成绩,分别比4月的第一周和第二周的上险量都要高。按照这个趋势,理想6月份的销量在2.6-2.7万。
如果能达到这个销量将是超预期的,那么6月就有可能达到3万的交付量。
三、碳酸锂价格大反弹到25万了,新能源景气底部探明?
碳酸锂的价格在走硅料的价格,在一路暴跌之后,再一路大涨,估计大涨过后还会喋喋不休。碳酸锂从18万几天内涨到目前的25万,短期看还有上涨的势能。
碳酸锂涨价,和新能车的景气预期有关,也和之前的去库存有关。碳酸锂的上涨应当不具备可持续性。
4月新能源乘用车批发销量60.7万辆,同环比+116%/-1.7%,符合预期,5-6月订单将逐步恢复,2H为旺季,预计全年仍可实现30%增长至900万辆。所以4月环比下降可能是一个阶段低位。
六、精华贴
我把我最近的一些精华文章列在下面:
1、我的22年的总结,22年虽然是困难的一年,但是持续关注的粉丝应当享受到了五六月的大道股的几倍暴涨。
22年简要总结,大道指数全年涨15%,大道十股有9股创出新高
2、储能行业的深度分析,已经相关储能公司的分析,储能是23年的明星板块,将继续出现一堆大牛股
一家连续2年海外储能收入增长5倍的公司,储能十公司的最新深度分析
3、对上面储能十股的1季度业绩分析,并且更新相关的投资逻辑和信息,也对十股进行了重新的排序
4、特斯拉从底部已经翻倍,还有其他新能源从底部也翻倍了,新能车度过了最困难的时候,新能车已经是非常有潜力的成长股机会。
5、一个未来有万亿潜力的新能车公司,目前在新势力中脱颖而出,毛利率最好,利润最好,销量增速最高
6、中药一季度财报,业绩增长惊人
7、Topcon的投资机会分析,23年Topcon的规模有几倍的增长,是一次罕见的产业转型的投资机会
8、Topcon的设备投资机会分析,Topcon高速增长,也带来Topcon设备市场的高速增速
9、是一家优秀储能公司的分析,发布这篇文章的时候还没有高估,我估计半年内可能就会高估了
10、一家海外户储大储国内大储都很强的储能公司的分析,20年21年22年三年都连续大涨,并且最近又创出新高了。
11、一家海外户储为主的公司,公司以自有品牌销售为主,自有品牌在海外的销量占93%,而且在全球品牌销量中排名第二,仅次于特斯拉。
12、新能源在22年下半年调整幅度很大,经过此次大幅调整,很多新能源公司又有了很好的投资价值,我没办法说在最低位置,但是发布这个文章的时候还是底部区域。
13、产业转型往往带来十倍股的机会
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