散户与大佬相比较,最大的弱点就是纪律性不够,交易的随意性又太强。
个股思维严重影响了止盈止损纪律,常常导致交易心态失衡。比如,我就见过有的散户,十万块钱账户里面买一箩筐的个股,摆地摊,然后期待这些个股都能挣钱出来。
这种就是典型的超级韭思维,忘记了股市的概率性,用嫩韭的美好幻想去面对不确定的市场。这种思维走到最后肯定是竹篮打水一场空。
买卖纪律上,大佬们有个专用名词叫做账户管理。你可以简单理解为如何做好止盈止损。
在止盈方面,大佬们用账户锁定来解决。
就拿超跌止跌低吸为例,在某个超跌节点处,按交易计划,均仓买入4只长逻辑标的,锁一个反弹波段。
到了波段逃顶节点日,其中有两只是涨幅20%,一只涨幅0%,还有一只是-10%。这个时候,就要按完整交易计划,做账户盈利锁定卖光个股。
不能自以为,那个20%的盈利还能涨。那个0%的也能获点利再出局,那个-10%的能保本再出来。
但凡这样去想,那就直接陷入个股思维。一旦行情整体转差,这波盈利还得吐回去,甚至导致亏损越陷越深。
基于一整套的交易模式去做的买卖计划,而不是个股涨跌去做的计划。到了节点时间,做账户盈利锁定,就是一种按计划执行任务。
可能出现卖飞现象。但是,能经常这样卖飞,说明你总体的策略和模式是极大概率正确的,只要在细节方面再优化下,就能再提高收益率。而且从复利角度,拉长时间,必然是赢家。
上面讲到的是账户止盈,那么遇到总体亏损,该怎么办。
首先,要认知是什么情况导致的亏损:
1.大盘大跌市场普杀,导致的个股普跌。
2.板块出现回调,导致板块内个股普跌。
3.个股自身因素,导致大跌。
对于1,你需要进一步看清楚:
大盘是真走主跌周期,还只是一次假摔?真是主跌周期,不用多想,都走人,覆巢之下无完卵。
如果是假摔,这时候,再看你手里的个股是不是市场里面最强的那批,如果不是,那么次日有修复就应该跑路了。大盘经过大跌后,往往都是要淘汰一批弱票,资金集中抱团强票去了。
对于2,能拯救的只有两种:
一个是板块回流做的修复,二是板块内前排龙头个股继续博弈拉升。如果都没有,那就要及时止损了,说明这个板块是在大退潮。每一次拉升都是逃命。
对于3,要分清楚:
是个股涨多了,导致的正常回调。还是出现了利空导致的大跌。
正常回调,就看你个人设置的止损点位了,有的人能忍受10%的回撤,有的人只能忍受5%回撤。或者还可以根据均线来设置止损,比如跌破5均线,10均线,15日均线等。本质上都是看个人的心理承受阈值。
我在做止跌低吸操作的时候,是按照-7%做止损。因为止跌低吸本来就在低位进场的,还能再跌7%,我会主观认为这个股太弱了。当然,转折后我还会再次回去。
另外,还有一个心理效应,能多次让你挣钱的个股,你操作的心态会很好。三次都让你亏损的个股,后面大概率还是会亏损。
如果运气不好,偶遇暴雷个股,无脑止损走人。留得青山在,不怕没柴烧。
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