最近我们开着会,但外围并没有闲着,各种搞事也恰恰说明桌子确实已经掀了。今天换一个角度,用市场来以小见大,事实上万物也是相通的。资本的世界其实看上去很复杂,但从利益和博弈角度去思考,总能找到合适的答案。
存量时代博弈
当下股市应该算是比较典型的存量博弈,所以就有非常典型的此消彼长的局部特征,其实世界格局也是一样的,为什么旧秩序突然就不灵了?最大的问题就在于中国加入TWO之后,商品大生产被推到了极值,产能过剩严重,人口结构还在萎缩,需求潜力也已经被挖掘到天花板了,要知道除了中国,西方世界基本都是把未来的需求都提前透资消费掉了。这就意味着,增量时代全面步入存量时代。实体步入存量,就意味着资本扩张也随后慢慢步入存量,对市场与资本的竞争自然愈发强烈。
龙头战法
股市里,龙头战法盛行,在资本自由流动的情况下,打造龙头,制造财富效应是最能吸引资金的一种做法,因此在存量博弈市场,尤其适用,所以我们经常说熊市容易出妖股。
因此你就能明白,龙头的产生,其实恰恰是对其他非龙头的流动性剥削产生的,而且龙头一旦产生,王者的光环通常又会反向推动规则、文化、秩序的输出,簇拥者感觉它什么都是对的。只要龙头不倒,这个正向反馈永远不会停。
你仔细思考世界格局,是不是这么回事。大家应该知道我指的龙头是谁。
但中国文化告诉我们:物极必反,并不存在永续的龙头。
那作为龙头而言,为了保住龙头地位,自然是要不折手段才行。站在这个角度,美国的很多做法你自然就能够理解。只是可惜的是,很多簇拥者已经完完全全成了文化奴,冲着利益在龙头上赚点钱其实容易理解,但如果把它编造的很多故事当做世界的真相,那就有问题,因为,没有独立的思考能力,被割韭菜也是迟早的事情。钱割了,还没什么,信仰的灯塔被割了,就会难以接受。
龙二卡位之争
保住龙头地位跟其他非龙头寻机卡位之间永远是一个矛盾体,当然前提仍说的存量市场,前面说了,没有永续的龙头,也没有永远甘于平庸受压制的小弟,在市场一致性的时候,卡位基本是没有机会的,这种时候即使不一定情愿,但面上也一片和谐。但一旦到了分歧阶段,卡位战就时常发生。
欲使其死亡,先使其疯狂,通常都是市场上龙头的最终归宿,这在资本市场上应该很容易理解。其实世界格局也是一样,过去在旧秩序的条条框框下,我们开足马力,把产能推到极端,把贸易逆差做到极端,把美国债务和股市也推到了极端,虽然吃了不少亏,但除此之外,没有其他办法。因为时机未到
潜居抱道,待时而击。泡泡吹得足够大的时候,离破灭也就不远了。
时机来了,龙二卡位的欲望自然愈发强烈,显然龙头,依旧不会甘心,要继续维持低位,那么斗争是唯一的出路。
龙二生之德,龙一杀之威
一旦龙头卡位战开始的时候,很多时候胜负并不取决于二者,而取决于外围的第三者,因此各自的策略都会不一样,通常龙二输出利益和想象力,龙一则输出危机制造确定性而立威,一个是希望聚气,一个防止气散。我们可以结合最近的行情K线来说明:
很显然,最近的市场一直是大消费作为龙头,大科技作为龙二曾多次试图卡位,但都是失败告终,为什么?
很显然,所有人都知道科技是未来,但为什么资金依然愿意抱死大消费?理由很简单,利益,大资金屁股坐在那个方向出不来,或者暂时不想出来,既然如此,维持龙头地位对他们而言自然是最有利的。
每次科技寻机起势的时候,大消费就带头砸盘,制造行情“危机”,让你难以聚气,然后它又不敢把形态砸坏了,所以每次感觉行情岌岌可危的还是,它又最快一个反上去。
因为,他们非常清楚,在未来希望和短期确定性来说,多数资金出于短期看得见的利益出发,都会选择确定性。
你反思一下,世界格局是否是一样的道理。我前面说过,全世界都面临着一个站队问题,所以你就能明白来来回回的舆论战究竟为了什么?丑国反复的制造危机又是图了什么?
都是为了证明,我依然是龙头。但事实早已是体力难支了,因为市场一致性的真龙头是无需任何骚操作的。操作越多越频繁,越显得心虚。
最后,我们怎么选?我们有得选吗?屁股都在龙二上,事实上,格局但凡大一点,也很容易选。
因为,对于龙一龙二以外的其他,谁当龙头有区别吗?在存量时代的前提下,当然没有意义,但如果换一个龙头能改存量时代为增量时代,那意义就非凡。自然就是众望所归。
眼下的龙头显然是不可能,这是确定性的。
而龙二一直提倡世界命运共同体,致力于一带一路的龙二方案,从抗疫的表现也能分出胜负。世界人民的眼睛都是雪亮的。所以我一直说旧秩序崩塌是必然,因为即使站在利益角度,也是不二选择。
无论龙头怎么折腾,都改变不了只是续命的事实。但,旧秩序存续越久,将世界拖入泥潭的时间越久。这有背于大多数人的利益,因为我们都期待牛市已久,难道不是吗?
人之道,损不足而补有余
天之道,损有余而补不足
大消费不倒,市场走不远
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