今年市场基本可以定型为:成长股的风格,价值发现,估值重估,
先站队,确立战略,再定策略,最后才是选股。
逻辑有三:
1:大市值个股在过去两年市场波动中要么是已经得到修复,要么是积累了大量的套牢盘,今年依然是修复和平衡市场为主;
2:指数进入3300附近,继续向上的空间被压制,大市值权重股对指数贡献过大,资金不会再霸王硬拉指数成份;
3:后疫情时代,业绩修复最快的当属船小好调头的公司;
4:大市值个股即使上涨,未来一年可见性50%空间不大,但成长类个股100-300%非常常见。过去两年被压抑的资金情绪和人心,对空间更大,想象力更足的事物更有猎奇和买入动能。
所以选股配置方向,
1:优先市值300亿以下 业绩增长30% ,300亿以上市值如果没有强预期,可舍弃。
(纯业绩驱动,市值70-150亿,增速超过30%,净利润大于3亿)
2:政策驱动的行业景气度,(信创、人工智能、、国产替代、智能机器、光储充新秀)
3:行业复苏最快并且有持续性;(职业教育)
4:行业拐点、企业拐点、企业转型跨界成功、企业新产品(新材料、电池级材料替代、光伏材料革新、)
以上行业、个股在过去一个月均有所提及和分享,对应以上四点,应该可以很快锁定相对应标的。
仅是个人复盘思路记载,不构成荐股行为,请结合自己的风险偏好谨慎思考,交易自负。