一、盘面梳理
AI赋能安全、AI机器人、AI新零售。。AI大分歧,算是近期这波以来的首次大分歧。不妨碍AI的人还会大有人在。整个板块讲,目前还不算有什么套牢盘。讨厌的是抢尾盘,一抢次日不及预期一核,如此一次次下去,修复弱化,调整久化。就如同,你现在早上或者晚上看到的研报吹,次日表现是不是越来越差?埋人没商量。微软的AI赋能安全会议,开盘大面一碗,中午拼多多事件发酵,才给减了亏。这两天且还能看看,但,不要在盘后得知次日再去。
消息上:微软官宣3月28日23:30举办A赋能Microsoftsecure峰会,向市场展示如何借助AI打造全安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效。
腾讯AlLab在2023游戏开发者大会Game Developers Conference)上发布了自研的3D游戏场景自动生成解决方案,生成式AI助力游戏开发。
美团联合创始人王慧文打造“中国版OpenAI”又有新进展。从多位知情人士处获悉,王慧文创立的公司光年之外将以换股形式收购北京一流科技,在现有团队基础之上,打造中国版的ChatGPT。目前,收购案已通过一流科技董事会。
今晚最大的消息,目前来看就是阿里,今天盘中的几只票也就看懂了。
其他:石油石化、汽车和次新,昨晚荣盛石化公告刺激,这条线能延伸跨境支付、一带一路,炒一带一路就有中字头。在主线分歧之时,观察这三个的反馈,如果这都还不能被宠幸,那不玩AI还能去玩什么?
另,马来西亚总理将于本周访问中国,交通部长随行
滴滴
其他消息:
中国信通院启动大模型技术及应用基准工作;
工信部: 引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新 打造世界级数字产业集群;
工信部就《区块链和分布式记账技术标准体系建设指南 (2023版)》 (征求意见稿)公开征求意见;
文化和旅游部: 恢复扩大文化和旅游消费 推动文化和旅游产业数字化发展;
3.30日起,深圳市施行,深圳市开展数字化电子发票试点。
二、当日复盘
异常艰难的盘面下,坚持复盘不容易的。毕竟,一天到晚除了怀疑人生以外,好像能做的事情并不多了。所以这种情况,除了在自己吃肉的地方多想想。看看以后能不能吃肉外。其余的就是割肉了。
比如,连续万亿的市场金融股不动一下,我也不知道该多说点什么好。稍微格局一下就是面。所以,这种情况大概率也是无解的。
不跌的,我表示就是好东西。作为连续四天万亿的市场。还有一丝希望。。在留留
这个转债送走了。没有他,最近的日子不知道该怎么过。但,这虽然是意外的收获,但是,他确暗含着许多的道理。
比如,我们来温习一下可转债的溢价率是什么。转股溢价率=债现价/转股价值*100%-100%,而这里面的转股价值=正股价/转股价*100%
而由图可以得知。所以,我们拿这个鹿山新材为例。2022年8月2日,他说了他想要5.242亿。另,转股价确定的依据在这里。
募集说明书公告日前二十个交易日公司
股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。
如此,22号鹿山新材发了个公告。而可转债1手=10张,每张面值是100元。所以,一手=1000元面值。如此,你就可以利用募集资金总额除总股本,计算出每股能分得几手可转债面值。比如,图中的。得出524000手/93319000股=0.005615手/股。从而得出1股=5.615元面值。
如此,在已经确定股权登记日为3月24日收盘的情况下,你一顿操作猛如虎买入100万,假设均价53.50的情况下得到总股数18600股。从而,你得到了18600*5.615=104439可转债面值。折合104张可转债或者说1040张。
而次日,你配债结束以均价51.33卖出之后拿回本金954738元。这里我们损失了954738/1000000*100=4.53%
假设这个债只能顶30%的情况下。那么,我们得到的收益104439*1.3-104439=31331.7元。如此情况下,这笔可转债配债的套利我们是损失的。
但,我为什么这次赚了?那天没有看见发行公告书。。所以,歪打正着去了测绘股份玩时空大数据。而当天运气不错,当天正股涨幅1.91%。因为买入均价14.30,而卖出均价13.84。所以,单笔亏损-3.21%。
同样,假设买入100万。那么得到股数69900股,以13.84卖出。那么拿回本金,967416元,损失32584元。-3.25
而,每股可以配售2.7931元。所以,配售下来之后得到可转债1952张。合计195200.。如此,尾盘卖出195200*1.57-195200=111264元-32584元。。那么,本轮理论获利82680元。如此。这种玩法,理论年化收益率可以翻倍。
然,实际上。这里面有很多个问题存在不确定性。一方面,转股上市日最好是折价的。这就要求转股价,首先要低于正股价格。比如。当时测绘转债上市的时候,转股价值是这样的。正股收盘价14.97,转股价13.48.。
如此,计算得出转股价值14.97/13.48*100=111.05,而此时,转股溢价率=100/111.05*100%-100%=-9.95%.
那么问题来了,这个东西可控吗。答案是完全不可控。为什么呢。。因为,这种情况的发生需要市场的配合,行业的配合。可转还从募集到上市,一般需要30个自然日。期间,会发生太多太多的东西。有时候正股翻倍了也不是不可能。具体的情况之前我很少研究,目前,找不到具体的案例,就先不说了。
总结:首先具备一个妖债的炒作。就必须具备一个条件转债规模足够小。所以,我看了下 这个111012的核心其实就是规模。
而之后,市场看到转债开始具备赚钱效应。
开始炒作下一只规模更小的恒峰转债。此时,他的转股溢价率 本身就具备10%的条件。
如此,市场再看见债性激活之后,开始给予高溢价。比如,118030直接30%。当然这里,他本身折价11%
而此时的更小盘声讯转债,凭借着折价14%叠加炒作的预期直接打出翻倍的空间。不过这里需要注意的是配此债正股次日损失非常大,大约7%。而即使翻倍卖出获利空间不足5%。这还得用事后逻辑来解决这个问题。那么从这一点上。对于涨幅过大的东西配债是需要小心的。一旦刚好面临板块的杀跌。那也是十分头疼的。同样,板块上涨次日能不能弥补损失,这个有待研究。
所以,以后我们打算出一个专题来跟踪这一块。今天就到这吧。
三、机构净买卖
四、新股申购(3.29日 周三)
1.陕西能源
发行人主营业务:公司主营业务为火力发电、煤炭生产和销售,主要 产品包括电力、热力和煤炭。
发行人所处行业基本情况:行业市盈率:21.96倍(2023.3.25数据)
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):13.40(山西焦煤)、8.68(冀中能源)、105.63(广州发展)、4.47(新集能源)、7.18(电投能源)、32.57(永泰能源)、-(皖能电力)、48.92(内蒙华电)去除极值19.20
同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):5.05(山西焦煤)、4.48(冀中能源)、13.18(广州发展)、4.43(新集能源)、5.88(电投能源)、16.87(永泰能源)、19.96(皖能电力)、10.65(内蒙华电)去除极值10.06
拟募集资金60.00万元,募集资金需要发行价8元,实际募集资金:72亿元.
募集资金用途: 1清水川能源电厂三期项目(2×1,000MW)2补充流动资金
行业市盈率:21.96倍(2023.3.23数据)
行业市盈率预估发行价:2.33元,可比公司预估市盈率发行价静态:2.03元,可比公司预估市盈率发行价动态:1.07元。
实际发行价:9.60元,发行流通市值:72亿,发行总市值:360亿
价格区间6.63元,最高13.18元,最低2.92元.是否有炒作价值:无
上市首日市盈率:14.56倍.行业市盈率是否高估: 否 可比公司市盈率是否高估:是
同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):5.05(山西焦煤)、4.48(冀中能源)、13.18(广州发展)、4.43(新集能源)、5.88(电投能源)、16.87(永泰能源)、19.96(皖能电力)、10.65(内蒙华电)去除极值10.06
是否建议申购: 首批,不给肉没面子了。
是否有战略配售: 无
是否有保荐公司跟投: 无
2.南矿集团
发行人主营业务:公司主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、 生产、销售及后市场服务,是国内技术领先的中高端矿机装备供应服务商之一。
发行人所处行业基本情况:行业市盈率:35.38倍(2023.3.25数据)
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):29.63(浙矿股份)、64.17(大宏立)、39.91(利君股份)、17.28(耐普矿机)去除极值37.75
同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):25.21(浙矿股份)、90.43(大宏立)、43.98(利君股份)、17.28(耐普矿机)去除极值44.23
拟募集资金115,411.56万元,募集资金需要发行价22.63元,实际募集资金:7.84亿元.
募集资金用途: 1高性能智能破碎机关键配 套件产业化项目2南昌矿机集团股份有限公 司智能化改造建设项目3综合科技大楼建设与智能 运维平台建设项目
行业市盈率:35.38倍(2023.3.23数据)
行业市盈率预估发行价:15.70元,可比公司预估市盈率发行价静态:16.75元,可比公司预估市盈率发行价动态:19.63元。
实际发行价:15.38元,发行流通市值:7.84亿,发行总市值:31.38亿
价格区间26.23元,最高53.63元,最低10.25元.是否有炒作价值:无
上市首日市盈率:25.93倍.行业市盈率是否高估: 否 可比公司市盈率是否高估:否
同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):25.21(浙矿股份)、90.43(大宏立)、43.98(利君股份)、17.28(耐普矿机)去除极值44.23
是否建议申购: 要。首批,没破发的都要
是否有战略配售: 无
是否有保荐公司跟投: 无
3.江盐集团
发行人主营业务:发行人始 终专注于盐及盐化工产品研发、生产和销售,主要产品包括食盐、工业盐、元明 粉等盐产品以及纯碱、小苏打等盐化工产品。
发行人所处行业基本情况:行业市盈率:18.09倍(2023.3.25数据)
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):24.26(苏盐井神)、29.80(雪天盐业)、39.79(云南能投)、11.51(中盐化工)、10.61(双环科技)、6.33(山东海化)去除极值20.38
同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):8.79(苏盐井神)、14.55(雪天盐业)、36.63(云南能投)、7.23(中盐化工)、4.48(双环科技)、6.33(山东海化)去除极值13.00
拟募集资金94,981.18万元,募集资金需要发行价5.94元,实际募集资金:16.58亿元.
募集资金用途: 1年产 60 万吨盐产品智能化技术升 级改造工程2年产 5.5 万吨高强硫酸钙综合利用 工程项目3营销网络升级及品牌推广项目4补充流动资金
行业市盈率:18.09倍(2023.3.23数据)
行业市盈率预估发行价:4.95元,可比公司预估市盈率发行价静态:5.58元,可比公司预估市盈率发行价动态:3.56元。
实际发行价:10.36元,发行流通市值:16.58亿,发行总市值:66.59亿
价格区间8.62元,最高59.94元,最低2.97元.是否有炒作价值:无
上市首日市盈率:15.63倍.行业市盈率是否高估:否 可比公司市盈率是否高估:是
预计一季报业绩:净利润8100万元至8600万元,变动幅度为-2.09%至3.96% EPS0.5352pe19.36
同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):8.79(苏盐井神)、14.55(雪天盐业)、36.63(云南能投)、7.23(中盐化工)、4.48(双环科技)、6.33(山东海化)去除极值13.00
是否建议申购: 首批,破发就没面了。要了。
是否有战略配售: 无
是否有保荐公司跟投: 无
4.柏诚股份
发行人主营业务:公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集 成整体解决方案,覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健 康等国家重点产业,是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决 方案提供商之一。
发行人所处行业基本情况:行业市盈率:7.84倍(2023.3.26数据)
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):109.26(深桑达A)、25.38(亚翔集成)、22.41(圣晖集成)、-(新纶新材)去除极值23.90
同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):-(深桑达A)、25.38(亚翔集成)、22.61(圣晖集成)、-(新纶新材)去除极值24.00
拟募集资金47,027.45万元,募集资金需要发行价3.59元,实际募集资金:12.26亿元.
募集资金用途: 1装配式机 电模块生 产基地及 研发中心 建设项目 (注)1-1 装配式模 块化生产 项目1-2 研发中心 建设项目2 补充流动 资金项目
行业市盈率:7.84倍(2023.3.23数据)
行业市盈率预估发行价:2.25元,可比公司预估市盈率发行价静态:6.85元,可比公司预估市盈率发行价动态:6.88元。
实际发行价:11.66元,发行流通市值:12.26亿,发行总市值:61.02亿
价格区间11.51元,最高12.17元,最低10.84元.是否有炒作价值:无
上市首日市盈率:24.31倍.行业市盈率是否高估: 是 可比公司市盈率是否高估: 是
预计一季报业绩:净利润4000万元至5000万元,变动幅度为-7.00%至17.00% EPS0.3822pe30.58
同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):-(深桑达A)、25.38(亚翔集成)、22.61(圣晖集成)、-(新纶新材)去除极值24.00
是否建议申购: 第一批,面的概率不大。要了。
是否有战略配售: 无
是否有保荐公司跟投: 无
3.27盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章:3.27复盘,逼上了梁山
承蒙各位老师厚爱与包容。
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