有人不信这个逻辑。我想说:2008年摧毁价值投资,2009年砸烂技术分析。年初的一周,大盘已经暗示我们技术派的末日走进市场。我们看和讯博客主篇中,很多人非常可笑,年底大肆看空,过了节立即看多,就像神经病一样,而他们看多看空都是满肚子理由。好像是借助一切市场消息,给自己仓位作说明。如果,你连续看他们的观点,就可以看到他们被市场左右开弓,连连被扇嘴巴的情景。2009,技术派,两头忙,两头割肉,里外不是人。
所以,做好震荡技术中的仓位管理,才是最为重要的事情。主要原则任何时候们不能全仓买股票,最高七成。一次性全进全出将可能是最可悲的结果。
第一步,选股
一般不能选择已经在高位的股票,特别是,从去年11月以来涨高50%以上的股票。这种股票很危险,遇到震荡,向下波动和冲击了很大,因为他们积累了很多的利润空间。如果买了,涨了就走人,不要留恋,更不要持仓,抱有幻想,因为你的成本优势最差,很容易成为风箱里的老鼠,两头倒霉。要尽量避免这种倒霉的局面。在震荡市中,所有股票都涨,也都跟着跌,只是前后节奏的问题。不要贪恋一个高位的股票,无论它有什么好题材,时间短(一两天),赚了5%以上的就可以撤。他还会下来的。机会在下跌中,而不在暴涨中。
也不能选择所谓的主流股票老拿着,如南车、铁路建设、电器设备、农业和医药等类股票。在震荡市中,这些今年被看好的股票,由于大势高涨或大跌的可能目前看可能性都不大,所以,即使再看好的股票,守着也不会涨到哪里去。一年守下来,最多25%,而且机会还不是在年底,而是中间某个阶段,如果拿到年底,也许就是10%了。而这些股票年度累计的波动机会估计在500%以上。这就是震荡市的特征。
从风险角度说:超低低价股票阶段买卖最好!因此,最为安全的股票,就是被全流通冲击的素质良好的超跌股票。从海通、太保和金凤三个股票看,在4天里,几乎没有受到冲击,或者冲击最小,明显强于大盘的走势。而海通和金凤股票四天连续上涨,就是最好的说明。至少目前跑赢大盘10%以上。
第二步,仓位管理
将资金分成5份到10份,(除了看到超跌的股票,可以在买到底部后,持有到上涨30%的位置,出手大部分,留一点作来回交易),要逢低分批买入,至少要分5次买入的空间,防御风险。最好的方式就是倒金子塔的仓位管理,逢跌5%到7%,加仓买入。一般大盘3到5个下跌日,就到头了,股指在100点到200点之间。所以,要在超低或跌幅过大的时候,一定要敢买,快买,敢于再买。在不追高的条件下,3次加仓足以应对任何震荡风险,而后面就是收益了。不要全仓买入和卖出,留着看好的股票,做 T+0 的机会,风险更小。
第三步,不贪不惧
不要在震荡中贪婪发大财的机会。一般有10%即可,买到底部股票,也就是30%的机会。对于这种操作方式,最好的股票是当前预期不好,将来预期很好,总趋势向上,震荡幅度很大。波动性为主,趋势为辅。不要被媒体吓倒,不要被技术走好而贪婪。
第四步,对消息敏感
机会就在消息的震荡中。2009年任何消息都会使一个相关板块走高5%到10%。任何一个实质性利好兑现,都会使走好的趋势的股票掉头,见光死。所以,对消息一定要敏感,敢于分批介入,快进快出,绝不贪恋持有。如果不是你长期关注的股票,见利就撤。千万不要跟陌生的股票谈恋爱。比如说降息的事,风声一出来,无论大盘跌还是涨,只有当日最早追入,然后静观看后面走势,在酌情加仓。见到减息后,或放量后就出来。
灵活机动,走一步,看一步,不要主观为主,多看相反意见,多看新闻,多分析,看公司基本面,少跟风,不追涨,在股票底部找机会,谨慎每一次下单,减少失误,去感觉投资的下意识感觉,我们也许就会成为2009年的胜出者。
在此,点出一个可以关注的股票:华联综超。这是一个主流股票,3季度业绩下滑很大,但是,主要原因不是销售问题,而是扩张成本问题。业绩和价格比在所谓的消费类中,相对较好,是个可以做波段的好材料。如果,国家在一季度启动第二次启动消费的经济政策,这个股票波段机会很大。
目前,在2009年,我点过的股票有:海通证券、中国远洋、重庆啤酒和华联综超。大家可以看看他们的特征,和我说明的要点。我准备开始在中国远洋建仓,慢慢来一点点地,而重庆啤酒有异动,要看异动情况来对待。这是一个非常的股票,位置高,但是动能超大,不是我建议的常规类的股票,是一个特例。
如何,持有海通到翻番(不是你买入价格的翻番是最低价格的翻番),不是死拿,占用机会和资金也不行,其他股票机会也不少,要在一定高位后做波段。估计在10元到11元一带要有动荡,所以,要会学减仓后做波段,高卖低买,达到翻番的目的。
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