原创 简放 简放 2023-10-13 06:16
昨天大盘小幅收红，成交量8300亿，连续两天8000+的成交量，比节前好了很多。单纯从大盘角度来看，还是比较健康的，只要成交量不明显萎缩，且有银行护盘（汇金增持四大行的意义在于政策指引），大盘应该很难大跌下去，震荡等成交量上来应该是大概率事件。
但是，问题恰恰出现在“银行”护盘。汇金增持四大行的新闻，导致昨天金融很强。金融今天这么一拉，对市场形成的默契产生了冲击，导致资金分歧加大，加速了华为的退潮。所以，近期较强的医药、科技、汽车链等，昨天都有一些兑现。
另外，美联储昨天晚上表示要维持在高利率一段时间，对美股以及中概股产生了一些影响，昨夜有些下跌，我认为这些影响都是短期的。目前来说美元利率已经到了一个较高的水平，未来继续加息概率很小，换句话说，现在都在预期美元利率以及美债的拐点到来，只不过是早晚的问题。这对中长期的市场以及北上资金的走向都有积极意义。
综上所述，短期可能会有一个震荡修复的过程，去消化这些新的信息，然后再去形成新的默契，这就是短期生态的一个重建过程，最终还是要形成市场逻辑共识（类似于之前市场对于华为链的逻辑共识）。
单纯从逻辑的角度来讲，昨天上涨的金融等，没有大的逻辑支撑，仅仅是短期维护指数的选择，所以对于我们来说，可看可不看。我自己是不会做金融方向的，这个我也讲过多次了，因为不符合我的选股原则，我只会做有巨大想象空间、符合时代潮流的成长方向。同时，从昨天走势来看，金融也并没有体现出太强的气质，反而削弱了原有主线的走势，这是在帮倒忙。我认为，这只是短期的一个插曲，等插曲过去，还是会回归正常的节奏。
所谓正常的节奏，从产业趋势和走势来看，还是“科技＋医药”的两大主线方向，这两大方向昨天表现尚可，虽然有分化兑现，但整体结构仍旧得以保持，涨多了的有些调整也正常，调整下来反而有可能是机会。
所以，在大方向上要苟住，不能一点波动就受影响，不能被一点噪音就吸引走。
我的观点还是不变：
首先，不要太在意大盘指数的走势，现在大盘就是一个低位摩擦的过程，关键是选对方向，轻大盘重个股；
其次，苟住“科技＋医药”两大方向，不要贪多，做好这些强逻辑方向就足够了；
再次，注意下节奏，明显加速的不要情绪化追涨，甚至可以减一些，而强逻辑的有调整就是机会，回踩到位则可以大胆介入，耐心持股待涨。
继续保持乐观！
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