原创 简放 简放 2024-02-21 06:16
在节前节后连续反弹之后，昨天市场小幅震荡，盘中博弈的依然非常厉害，上蹿下跳，轮动非常快速。
好的方面，昨天盘中的几次下跌，都有承接，市场韧性明显提升，情绪也比节前明显好转，且我们讲的两条腿（AI和高股息）昨天都还保持了热度；不好的方面，就是昨天成交量缩的太厉害，比前天少了1700亿，这是个隐患，市场要想强势必须放量，至少成交量要维持在万亿附近，否则，就难有大规模的行情，最多只有结构性行情。
所以，接下来，成交量依然是关键中的关键，在连续反弹之后，成交量短暂缩一下也正常，但是不能持续缩量，持续缩量的话，市场会重回弱势。
操作层面需要记住的是，如果成交量跟不上，首先不要追涨已经连续大涨的股，其次对于明显加速的股可以适度减一点，你的主动权就会大很多。
从波段的角度来说，只要是市场成交量维持住，只要不是年前那种单边普跌行情，波段机会总是有的，这就是波段策略的好处。波段操作，就需要你加速的高抛，然后低吸回踩关键点的，这个思维要融入日常操作。
方向看，当下市场最强的还是人工智能，除了算力和文生视频，昨天还扩散到了存力和机器人等方向，我今天再详细讲一下我对人工智能方向的理解。
sora的发布是很震撼的圈，内认为是里程碑事件。从硬件的角度来讲，最为受益的肯定是算力。我看了相关分析，之所以现在只能生成60秒的视频，其中一个原因是因为算力瓶颈，大家想，未来如果sora之类的大模型普及，算力需求将是非常大的，所以，这个方向，包括算力芯片、存力、光模块、CPO等，都是长期受益的，最起码现在看不到天花板。
从软件的角度来讲，受益的是sora最先改造的方向。比如文生视频的应用，可以改造广告，影视，游戏、机器人等领域，sora是可以提高效率降低成本的，完全可以应用到广告的创意、电影的虚拟拍摄和游戏的开发中，从而改造这些行业。这些行业中，谁先接入AI，谁就掌握了先机。
这就是一硬一软要抓的重点。这个逻辑你可以记下来，因为这不是短逻辑，而是未来5-10年的长逻辑。一硬一软的核心股，股池里面都收纳了：
也有很多小伙伴理解了这个长逻辑，问我有没有可以配置的ETF：
我昨天研究了一下，人工智能AIETF（515070）十大重仓股里面有算力、光模块、CPO和AI大模型，基本符合上面讲的一硬一软的大逻辑，偏重于“硬”，可以重点关注下。而“软”这一头，可以考虑游戏ETF(159869)联接C（012769），这个ETF第一重仓股是昆仑万维，也有大模型，按照上面我讲的逻辑，因为游戏是最先收益于sora降低成本的方向，AI应用绕不过去游戏，我本人从去年就一直波段操作游戏ETF。
股票的角度，很多人说这波涨的太猛，没上车。注意，上面我讲的是产业角度，讲的是逻辑，讲的是sora软硬两个受益方向，从逻辑的角度，都是值得长期跟踪的，因为当前的sora才刚刚发布一周不到，才刚开始。操作的层面，需要我们在不断跟踪逻辑的基础上，然后波段操作，而不是看好就盲目追涨。切记我一直给大家传递的理念：逻辑归逻辑，买点归买点。逻辑再好，买点不对，也有可能导致你亏大钱。
抓住逻辑强的方向，善于等待正确的买点，长期看就是赚钱的法宝。
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