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端午节过后的第一个交易日,让人感慨,躲过了端午劫,却没想到,节后还有一劫。
谁在“渡劫”?还是节前的鸿蒙。
这里不是来唱衰鸿蒙的,首先,唱衰没有任何意义,涨了唱多,跌了唱空,那是职业歌手的事。其次,当前市场容量是万亿级别的成交额,能带动整个科技/泛科技的题材,而且曾经还以此带动过指数,就不容小觑。所以,众所周知,鸿蒙不是小题材。今天虽然有分歧下杀,但大概率是不会直接走A的。
前有“万物皆可”碳中和,现有“万物皆可”鸿蒙。原来的碳中和,扩散万物了没有,答案是有的。而现在的鸿蒙,扩散到万物了没有,至少现在还没有。
既然还有预期在,那就值得我们去做详细的复盘。
回到正题:现在没有鸿蒙的,想做鸿蒙的,该如何办是好?
我觉得有两类机会可以留意:
其一,鸿蒙分歧后的切换,毕竟现在情绪主升,分歧后还会有资金做多、做高低切。而这个分歧,今天来了。也是鸿蒙连续加速之后的第一次大规模分歧,也很惨烈:连板票全部失败,盘面只剩下几个新出的二连板。所以,留意今天分化亏钱后,接下来哪些票能够逆势走出来,要积极跟踪,这些票中,极有可能出现高低切后的二波补涨。所以,明天是否反包,以如何方式反包,将是明日观察和交易的重点。而反包这种事情,是需要出其不意,情理之中的,太明牌反而不好,反而可能是再度分歧的开始。(比如现在,谁都知道明天可能大概率反包,所以这种参与可能有一定坑的风险。)其二,留意其他人气主线,未来题材应该还是1+N形式,1是鸿蒙,N其他。现在鸿蒙概念热,这没有错,但记得前期碳中和出来时,市场也是同样狂热吧!其结果呢,市场也不是碳中和一家独大,而是题材以碳中和为首,然后辅助有次新股新疆(棉花+中伊投资)等等,当时还炒过地图,雄安+碳中和,中部发展+碳中和。去年资金炒题材喜欢两三条主线并行,今天资金喜欢1+N形式,传统已经由来已久,这次大概率也不会意外。上周五晚上的收评,我们写过(6大主线板块),提到的锂电池,华为,军工,煤炭后几天都有表现,现在寻找潜在轮动板块,梳理各个板块指数非常有必要。定期跟踪每天领涨的前两三个板块,然后观察他们的板块指数,一旦板块指数走出明显趋势时,要重点跟踪,反之,一旦发现趋势转弱,需要及时剔除。比如,之前提到的板块中,军工板块指数差走的有点弱,短线追涨不好玩了,那就可以放弃,而光伏指数趋势突然出来了,就需要调入跟踪。锂电勉强可以(只是非核心已经赚不到钱了),光伏也有点意思。周期的煤炭逻辑在。今日整体也进入回调,但是从大趋势上看,他们当前处于比较典型的,筑底震荡阶段,同时期货已经开始渐渐走强,特别是动力煤。加上二季度的业绩高确定性,这个方向当下越跌越值得跟踪。浙江板块有点类似于碳中和时期的新疆题材、中部发展题材,或者是雄安题材,没有趋势属性加持,情绪性炒作多一些。另外,周末消息面对股市有直接影响的不多,深交所说对近期涨幅异常的“润和软件”“思特奇”持续进行重点监控,但不知道会不会出现特停,如果有,会把鸿蒙的分歧提前。总的来说,明日很关键,这波行情是否能够大规模继续的重要时间节点。如果明日不行的话,后面再度二波,那么行情规模就要小很多了。
表面上看,今天的指数是被华为鸿蒙带下水的。实质上,主要是来自大金融的银保券三大板块带蹦的,原因是上周五的金融杠杆调控,中国银保监会、人民银行发布了《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》现金管理类产品,不得投资于股票;可转换债券、可交换债券;并且要求现金管理类产品的杠杆水平不得超过120%。短期利空自然就出来了。
今天主流板块:芯片/5G/LED,逻辑上,主要是来自假期消息面,昨天细聊过,不做赘述了。
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