期货羅科
我现在的交易软件界面上,只有三栏:价格K线---成交量---持仓量
除了在K线上标注一些点位时会用线段提醒(为了更加直观),不会采用其他任何指标。我对均线、KDJ、MACD、RSI、布林线这些并不排斥,可能是因为我没学到其中精髓,所以并不会在实操中运用这些,对我而言,量价已经足够了。
接下来我用螺纹指数202109--202208这段时间的行情来解释下什么是量价分析的优先级。
顾名思义,优先级就是我们在识别当下行情、分析未来行情时候优先考虑的因子。
即:价格、成交量、持仓量,谁出现了异常,我们便以他作为思考的切入点。
第一部分量价齐动,很难得,这就是比较稳定的趋势,2000个点的巨大趋势行情。
这段可以参考2016年葛大佬和资本对弈那次,方向相反,内涵一样,就不展开了。
黄框内的组合:价格上涨,成交萎缩,持仓稳定。
(价格异常、价格优先;持仓不变,其次考虑;成交萎缩,影响最小)
对我们前期的空头持仓的意义:这表明趋势已经接近反转,在这里止盈。
这里的组合:价格微跌,成交稳定,持仓剧增
(短期内持仓异常增加,期间价格仅仅下跌3.55%,成交无明显变化不考虑)
这里从持仓开始思考,增仓这么多,价格偏空,但是空头并没有获得正向反馈。
空头努力了没有结果,后面就不努力了(减仓)
意义:知道这样的下跌不可靠,我们就可以如前段时间的螺纹那样做参与的准备。
这个组合:价格下跌,成交稳定,持仓增加
(空头在俩月时间内,一步步地蚕食价格,并没有暴风骤雨般的行情)
这里的价格、资金和成交量同第一部分量价齐增如出一辙。
意义:稳定的下跌趋势,不能参与多单的回调,随时被空头埋没。
这里的组合:价格下跌,成交剧增,持仓稳定
(成交量的异常,就是这段时间我们优先考虑的因子,为什么前期的下跌没有这样的成交量?)
意义:如果你在前期一段流畅的下跌有空头头寸,这里就是止盈位。
可以看到,这一年的行情中,我们分别会从价格优先、成交量优先以及资金行为优先考虑。
这是灵活的、固定的组合,不是一成不变的公式。
还是那个疑问,懂了量价一定能赚钱吗?
不一定,但是大概率能协助我们避坑,让我们少亏些钱。
量价关系是钱在这个市场中,和某种商品的反应。
有可能是这个价格吸引了资金进场,也有可能是资金进场让价格产生了反应。
是基于存在的客观事实,对盘面进行解读的技术分析方法。
而且三个指标同其他技术指标不同的地方在于,这不是被人编制出来的,不存在被人为加工的因素。
所以我对此方法的有效性坚定不移。
好几个粉丝朋友后台私信问我这个问题,有这样疑问的朋友,大概率是新手,或者之前是做股票的,对期货不甚了解。
品种的加权/指数(这俩名字不一样,是一个意思)是这个品种板块整体的一个体现,我们一定是从加权上找机会,再具体到合约上去参与。
量价分析也必须具体到合约上,但是要叠加月差、C/B结构、各合约涨幅差等,这在即将推出的线上课程中会详细阐述,涉及到行情的东西不能在这里说,内容较多且具体,篇幅有限不展开。
这其实在前一篇劝退文章里已经说得很清楚了,第一:基本面的东西太复杂,我们的精力、财力、能力都是有限的,不要以卵击石。基本面不是不行,而是对我们而言,深入研究的性价比极低。
第二:基本面最终会由主力朋友们研究明白,并反馈到他们参与到品种上的资金上来。虽然我们在进场上没有他们具有优势,但是危险也让他们承担了不是?大行情,是争取定价权的矛盾,等多空的大哥打架,谁快赢了,我们再去帮他就是了。
其实这个讨论的意义不大,你能承担多少的风险,你决定攫取多少的利润,你对回撤带给你的压力影响几何,可以参与不同的周期。
但是30m/60m/120m,有很大的区别吗?
周期越长,可靠性越高。
这个涉及到交易系统的具体措施,而不是泛泛而谈的方法。所以我决定把这个问题留到以后再说。
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