营业部预算编制说明

＊＊＊ 营业部2010 年预算编制说明 一、2010 年营业部经营目标 2010 年本部经营目标是：实现新增开户数量 户，新增客户资产 亿元，交易量 亿元；实现客户资金年平均规模 万。 根据 ，预算我部 2010 年营业收入为 万元，营业支出 万元，利润总额 万元。 二、2010 年度预算财务情况 （一）营业收入 预计我部2010 年营业收入为 万元，其中： 1、手续费及佣金净收入 万元：预计 2010 年度交易量为 亿元，手续费及佣金收入按综合佣金费率 ‰计算为 万元，手续费及佣金支出按 ‰计算为 万，测算手续费及佣金净收入 万元； 2、利息净收入：预计2010 年度代买卖证券款日均余额 万元，利息净收入按 %的利差计算为 万元。 （二）营业支出 预计2010 年我部营业支出为 万元，其中： 1、营业税金及附加：按照预测的应税收入的 5.56%计算营业税金及附加为 万元（利息收入不计税）； 2、业务及管理费用：预计2010 年业务及管理费用为 万元。 四、2010 年度费用预算说明（请尽量详述） 预计我部2010 年度业务及管理费用约为 万元，各项预测分别如下： （一）营销类费用 营销类费用主要指与营销活动相关的各项支出，包括营销人员人力成本、广告宣传、招待客户等费用支出。 1、营销人力成本 （述明准备建立什么样的营销团队） （1）工资（包括工资、奖金、津贴、补助、加班费、午餐费等，详细描述工资构成，具体明细可用下表说明）： （2）职工福利费 （3）职工教育经费 （4）住房公积金及提取的各项保障基金 （5）业务提成（占佣金收入的比例） 2、外部营销活动成本 主要指进行营销活动所需的开支，主要指宣传费用、业务招待费用、邮电通讯费用及招聘费用等。 （分费用项目详细描述） 3、内部营销奖励 （二）中后台管理人员人力成本 主要指后台员工的人力成本支出包括员工的工资及各项福利性人 员 月工资（平均） 人数 月数 估算金额（万元） 营销总监 …… 合计 费用。后台员工主要是经人力资源部核定聘用的行政部、电脑部、财务部及业务部等人员，司机、保洁人员均为临聘人员。（分费用项目详细描述） （1） 工资 （2）职工福利费 （3）职工教育经费 （4）住房公积金及提取的各项保障基金 （三）运营类费用 运营类主要指除以上两类费用以外的基本管理费用。包括水电费、差旅费、租赁费、邮电通讯费、绿化费、财产保险费、机动车辆运营费、电子设备运转费等等。 （分费用项目详细描述） ＊＊＊ 营业部 年 月 日