第一个是交易思想体系,交易必须要有一个很好的思想。包括对市场的理解,对交易的理解、对自己以及自然规律的理解。哪怕做程序化交易也要符合这个交易的思想。我的交易思想很简单,第一个就是平衡的思想。我认为这个自然界不能走极端,而人类就是喜欢走极端。我在做行情的时候,都会考虑在一个平衡,任何思想都不要失衡。包括主观交易和客观交易的平衡,基本面和技术面的平衡。第一就是看清市况。第二是顺势而为。第三是物极必反。凡是我亏损的单子基本上都是违反这三句话,只要是盈利的单子都符合这三句话。看清楚现在是震荡还是趋势,很多人明明是在上涨的时候去做空,明明是下跌却一心做多。等到开始连续跌停板的时候,又开始做空,这就违反第三个物极必反,这整个就是矛盾的统一。
首先看清市况,是震荡还是趋势。如果震荡,高抛低吸。高抛低吸我建议只做一个方向,比如你认为现在的股指是上涨的,震荡的时候,不做逢高做空,只做逢低做多。震荡是从趋势演变过来的,趋势是由震荡演变过来的,只不过震荡的时间跨度和空间跨度不一样。有的震荡很窄,有的震荡很跨。现在的铜,你觉得是震荡还是趋势,如果不把时间放进去,很难说清楚。总归原则性和灵活性要把握,至于怎么样是顺势而为,怎么样是物极必反,有5分钟的物极必反,也有60分钟的物极必反,有日K线的物极必反甚至有周K线的物极必反。去年螺纹钢一路暴跌,我朋友的一个账户50万,现在还有8000块,满仓做空焦炭,吃了一个涨停板,止损之后又吃了一个涨停板,连续止到现在还有一手。他的顺势而为也是对的,但是一定要防止物极必反,它有时候带给你的伤害是非常大的。我自己也在逐步掌控它、感悟它。感悟地越深,交易就越稳定。这是一个交易思想体系。
第二个是交易方法体系。基本面、技术面如何分析。技术面趋势线怎么画,三角形如何突破。为什么三角形有时候往上突破,有时候往下突破,什么情况容易往上突破,什么情况容易往下突破。盘感怎么界定,什么叫盘感,盘感如何培养,资金如何管理,仓位如何管理,怎么样的资金管理能做到本金风险比较小,收益率又能奔跑。还有一个是资金曲线的管理。总的而言一年的收益率是400%多还是可以接受的,虽然回撤比较大,整个收益率还是可以的,因为本金风险比较小。如何控制本金风险呢?要么是渐进式的资金管理模式,要么就是用仓位比较重的甜点模式。去年十一月底买进了螺纹,5月份的PTA,我认为是个甜点,可以满仓买。至少那个开仓点的风险比较小,收益比较大。年初的橡胶做多,可以满仓买。有了利润之后可以考虑增加一些交易频率,为了提高收益率。一旦有问题的时候还是要控制好。回撤的时候,后面的交易量比较小了,我在等待机会。资金曲线破了前面的低点就有问题了,这时等待机会就能起来,不要太着急。交易方法体系没有办法在一两分钟内说清楚,需要长时间的阐述才行。方法很重要,很多人觉得心态很重要,其实方法好连着心态也会好起来。很多人看不起方法,做任何事情都要基本功,方法就是一个基本功。一个哲学家来做交易不一定做的好,虽然他什么事情都看的很透彻,但不一定能够做好,因为他没有基本功,没有方法。只有方法在基础之上才能有所感悟,才能无招胜有招,进入高层的境界。勤奋地研究方法非常重要,我看到一些高手对方法非常有研究。
第三个是心理控制体系。我有一部分是主观交易,70%是客观,或者是客观系统主观交易,或者叫人工系统化交易。总的而言,心理控制体系非常重要。这就是一个情绪控制,胜负的心理控制。有的人一段时间没赚钱之后,看到别人赚钱他就着急,奈不住寂寞。然后仓位就越来越重,越重则越亏,亏得太多之后,心态就不一样了。了解自己是什么性格的人很重要,了解自己的缺陷在哪里。要在交易中盈利需要什么样的性格,逐步让自己的性格变好,让自己的内心变得平静,甚至变得善良,市场会给你最好的回馈、最好的奖赏。其实你的盈利就是市场给你勤奋、善良、勇敢的奖赏。我的交易体系就是这三个,一个是思想体系,一个是交易方法体系,一个是心理控制体系。
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