上海凯宝2014年9月30日资产负债表中有如下数据：货币资金8.1亿元，应收票据1.4亿元，应收账款4.2亿，应收利息1035万元，存货8892万元，流动资产1.6亿元，固定资产净值2.1亿元，在建工程8970万元，无形资产4852万元，应付账款及应付税金1.03亿元，总资产19.7亿元，负债2.03亿元，无银行借款。 附上海凯宝资产负债表： 上海凯宝(300039) 资产负债表 单位：万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,036.70 | 73,783.10 | 81,344.10 | 81,401.30 | 83,189.50 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 14,573.00 | 15,943.40 | 17,152.70 | 14,803.70 | 14,523.90 |
| 应收账款 | 42,060.90 | 38,765.60 | 31,166.90 | 26,733.80 | 30,490.10 |
| 预付款项 | 939.48 | 1,098.59 | 7,893.54 | 2,044.16 | 9,123.22 |
| 应收保费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收分保账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收分保合同准备金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 1,035.07 | 1,562.90 | 1,207.35 | 1,129.47 | 822.37 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 224.51 | 292.04 | 179.52 | 64.58 | 277.91 |
| 应收出口退税 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收补贴款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收保证金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内部应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,892.30 | 8,324.37 | 7,883.16 | 10,071.10 | 4,967.05 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 流动资产合计 | 161,762.00 | 149,770.00 | 151,827.00 | 141,248.00 | 143,394.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产原值 | -- | 35,049.20 | -- | 34,033.30 | -- |
| 累计折旧 | -- | 12,798.30 | -- | 11,219.70 | -- |
| 固定资产净值 | -- | 22,250.90 | -- | 22,813.60 | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 21,865.70 | 22,250.90 | 22,228.40 | 22,813.60 | 21,446.00 |
| 在建工程 | 8,970.49 | 8,789.55 | 8,759.08 | 8,522.11 | 6,024.00 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,852.89 | 4,875.59 | 4,898.29 | 4,229.92 | 4,252.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5.16 | 5.73 | 6.31 | 6.88 | 7.45 |
| 股权分置流通权 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 342.80 | 343.41 | 260.32 | 260.32 | 330.55 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 36,037.10 | 36,265.20 | 36,152.40 | 35,832.80 | 32,060.60 |
| 资产总计 | 197,799.00 | 186,035.00 | 187,980.00 | 177,081.00 | 175,455.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,736.94 | 3,260.14 | 1,845.26 | 1,867.02 | 6,067.87 |
| 预收款项 | 5.14 | 7.30 | 30.67 | 17.36 | 2.71 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | 255.15 |
| 应交税费 | 4,692.47 | 4,893.78 | 3,848.81 | 2,302.19 | 3,228.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应交款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付保证金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内部应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 10,953.20 | 10,490.30 | 11,470.50 | 10,033.70 | 10,089.40 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付分保账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 保险合同准备金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国际票证结算 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国内票证结算 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 21,387.80 | 18,651.50 | 17,195.30 | 14,220.20 | 19,643.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 2,032.34 | 2,105.38 | 2,178.42 | 2,251.47 | 2,164.51 |
| 非流动负债合计 | 2,032.34 | 2,105.38 | 2,178.42 | 2,251.47 | 2,164.51 |
| 负债合计 | 23,420.10 | 20,756.90 | 19,373.70 | 16,471.70 | 21,808.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,129.60 | 63,129.60 | 52,608.00 | 52,608.00 | 52,608.00 |
| 资本公积 | 43,658.90 | 43,658.90 | 54,180.50 | 54,180.50 | 54,180.50 |
| 库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,832.59 | 9,832.59 | 9,832.59 | 9,832.59 | 6,644.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 57,757.80 | 48,657.20 | 51,984.80 | 43,988.20 | 40,213.30 |
| 拟分配现金股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,379.00 | 165,278.00 | 168,606.00 | 160,609.00 | 153,646.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,379.00 | 165,278.00 | 168,606.00 | 160,609.00 | 153,646.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,799.00 | 186,035.00 | 187,980.00 | 177,081.00 | 175,455.00 |
| 上海凯宝(300039) 资产负债表 单位：万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,036.70 | 73,783.10 | 81,344.10 | 81,401.30 | 83,189.50 |
| 结算备付金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 14,573.00 | 15,943.40 | 17,152.70 | 14,803.70 | 14,523.90 |
| 应收账款 | 42,060.90 | 38,765.60 | 31,166.90 | 26,733.80 | 30,490.10 |
| 预付款项 | 939.48 | 1,098.59 | 7,893.54 | 2,044.16 | 9,123.22 |
| 应收保费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收分保账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收分保合同准备金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 1,035.07 | 1,562.90 | 1,207.35 | 1,129.47 | 822.37 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 224.51 | 292.04 | 179.52 | 64.58 | 277.91 |
| 应收出口退税 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收补贴款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收保证金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内部应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,892.30 | 8,324.37 | 7,883.16 | 10,071.10 | 4,967.05 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 流动资产合计 | 161,762.00 | 149,770.00 | 151,827.00 | 141,248.00 | 143,394.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产原值 | -- | 35,049.20 | -- | 34,033.30 | -- |
| 累计折旧 | -- | 12,798.30 | -- | 11,219.70 | -- |
| 固定资产净值 | -- | 22,250.90 | -- | 22,813.60 | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 21,865.70 | 22,250.90 | 22,228.40 | 22,813.60 | 21,446.00 |
| 在建工程 | 8,970.49 | 8,789.55 | 8,759.08 | 8,522.11 | 6,024.00 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,852.89 | 4,875.59 | 4,898.29 | 4,229.92 | 4,252.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5.16 | 5.73 | 6.31 | 6.88 | 7.45 |
| 股权分置流通权 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 342.80 | 343.41 | 260.32 | 260.32 | 330.55 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 36,037.10 | 36,265.20 | 36,152.40 | 35,832.80 | 32,060.60 |
| 资产总计 | 197,799.00 | 186,035.00 | 187,980.00 | 177,081.00 | 175,455.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,736.94 | 3,260.14 | 1,845.26 | 1,867.02 | 6,067.87 |
| 预收款项 | 5.14 | 7.30 | 30.67 | 17.36 | 2.71 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | 255.15 |
| 应交税费 | 4,692.47 | 4,893.78 | 3,848.81 | 2,302.19 | 3,228.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应交款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付保证金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 内部应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 10,953.20 | 10,490.30 | 11,470.50 | 10,033.70 | 10,089.40 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付分保账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 保险合同准备金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国际票证结算 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国内票证结算 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 21,387.80 | 18,651.50 | 17,195.30 | 14,220.20 | 19,643.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 2,032.34 | 2,105.38 | 2,178.42 | 2,251.47 | 2,164.51 |
| 非流动负债合计 | 2,032.34 | 2,105.38 | 2,178.42 | 2,251.47 | 2,164.51 |
| 负债合计 | 23,420.10 | 20,756.90 | 19,373.70 | 16,471.70 | 21,808.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,129.60 | 63,129.60 | 52,608.00 | 52,608.00 | 52,608.00 |
| 资本公积 | 43,658.90 | 43,658.90 | 54,180.50 | 54,180.50 | 54,180.50 |
| 库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,832.59 | 9,832.59 | 9,832.59 | 9,832.59 | 6,644.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 57,757.80 | 48,657.20 | 51,984.80 | 43,988.20 | 40,213.30 |
| 拟分配现金股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,379.00 | 165,278.00 | 168,606.00 | 160,609.00 | 153,646.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,379.00 | 165,278.00 | 168,606.00 | 160,609.00 | 153,646.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,799.00 | 186,035.00 | 187,980.00 | 177,081.00 | 175,455.00 |
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