我做交易断断续续也有10年了,如果断开的时间不算的话也有5年了.那在这段时间上面,说实话我是从未没爆仓过.这里我指的是实盘,模拟盘的话就不记得爆仓过多少次了,只记得第一次模拟盘爆仓的时候是怎样.可能肯定有很多人不相信,但是如果按照爆仓的定义来说的话,这的确是事实.
为什么我没有爆仓过呢,最根本的原因就是我第一次模拟盘就爆仓了,一开始赚了几天后,然后在某一天逆势加仓,遇到了大行情,然后就爆仓了.爆仓之后我就找了原因,归根究底就是风控问题.后续就有过实盘,那时候还没赚的,然后是资金曲线稳定下行,发觉赚不了钱没信心就不管了.然后没过多久平台跑路了.另一次实盘也是类似,利用死扛逆势加仓赚了几个月的钱,后来一把搞没,那时候还没爆仓.再次发觉不能盈利也没管,然后结果跟上次一样平台又跑路了.
说实在的,如果规规矩矩的去做,每笔风险可控,风险够低的话,要爆仓其实是非常难.我自己没爆过仓,真不知道爆仓是什么感觉,只能给一些预防下一次爆仓的建议.
上次爆仓是不是因为死扛了啊?很多人喜欢死扛,觉得止损就是真的亏损,只要死扛价格迟早都能回来。但是恰巧这么一次不回来就让帐户产生毁灭性的打击。所以为了避免这种毁灭性的打击,很多人会选择用大资金,小仓位去扛单,这的确可以避免到更多的爆仓可能,就算是永不爆仓,在扛浮亏的时间里面,收益率是非常低的,资金使用率也是非常低的,还不如去银行买保本理财。
很多交易书都说要止损,而事实上大部分交易者都不去止损。直到现在还有很多人在讨论应不应该止损。这就是人性,纯粹心态的问题。其实那是因为很多人加入止损后,却发现胜率很低,经常亏损,一直觉得是技术问题,然后换了很多技术方法却没有改善,有部分人就用大止损小止盈去提高胜率,而有部分就是回归死扛。最后又回到爆仓入金再爆仓再入金的轮回上面了。
我最记得我开始交易的时候,别人问我仓位多大,我说的是1%。那时候被一堆人在嘲笑,说这么低风险还不如去做股票。而后来我见证着他们不断的重复入金翻倍爆仓,再入金再翻倍再爆仓的轮回上面,最后他们都离开市场了。
交易是一个概率游戏,他存在着一个叫做破产概率,仓位越大,破产概率就越高,这是不可避免的。像有些人动不动就满仓干,要是不爆仓就不正常了。
其实仓位大小主要是和自己承受能力有关,只要亏损后不影响下一次交易就可以了。有些人喜欢爆仓当止损,然后马上入金再满仓干,那也可以的,只要总体能盈利就行了。但是这不是大多数人能承受的,建议还不能盈利的人把仓位降低,最好就降到完全没感觉,然后再不断的执行自己的交易系统。
有一句话叫做顺势加仓全部泡汤,逆势加仓再创辉煌。就这一句话就可以解释了为什么这么多人喜欢亏损加码。就因为那是胜率高啊,基本上经过这样摊平成本最后都能盈利的。同理这就解释了为什么很多人都会觉得顺势加仓很难做,还不是因为胜率低,他的反面就是高胜率的亏损加码。
而很多人就是选择了高胜率的亏损加码,亏损加码天然的胜率就是高,但是却忽略了一点,这个高胜率的反面就是盈利加码。很多交易大师都是经过盈利加码获得大量的财富的。那么如果是亏损加码的话,那肯定就会失去同样大的财富了。
看一下上一次的爆仓是犯了上面的哪一宗罪。其实要改变爆仓还真的不难,可以说是很简单。当然可能对大部分人来说那是非常困难,因为除了第二宗罪比较容易改外,另外两宗罪只要做到了,胜率就一定会降低,胜率降低就会开始怀疑是不是哪里出了问题,是不是技术不好啦。然后换一个技术后,结果却一样。最后发现是因为有了止损等的关系,然后就继续重复下一个爆仓了。
如果真的在爆仓的话,你觉得下次还会不会再继续爆仓呢?只要不解决这爆仓三宗罪的话,我可以断言迟早会爆仓。
心态好就赚钱,心态更好就爆赚,心态差就亏钱,心态更差就爆仓。这些话是不是很熟悉呢?如果别人拿心态来忽悠你就肯定会这样说。但是爆仓的根本原因就是心态问题。
每次我说关于心态的事都不会忽悠的,这次也是一样。上面说了爆仓三宗罪,的确要是能不再犯,那肯定不会再爆仓,或者说爆仓离你很远,但是却只有为数不多的人做到。这就是执行力的问题。其实更深层的是对交易理解的问题,我一直把交易理念和信仰当作心态的一部分,而且是非常重要的一部分。这里也是同样道理,交易就是一个概率游戏,要深刻的理解什么是概率,不只是字面上的东西,只要能清楚认识才能正确看待交易盈亏,当能够正确看待盈亏的时候就能慢慢摆脱追求胜率的想法。当能理解到胜率在交易中不重要的时候,那么就自然的和三宗罪说再见了。
为什么我能够一开始的模拟爆仓后就能控制自己呢?除了有交易书的教导外,更可能是我是相信概率的。但是只靠执行力却很难维持,那么就导致放弃。后来在做过一些随机试验后就完全理解什么回事了。不爆仓其实真不难,所以索罗斯才说投资本身是没有风险的,只有失控的投资才有风险。
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