前面章节为大家讲解了不少关于趋势的知识,包括趋势的定义,它的类型以及研究的方法,什么是顺势?什么是逆势?还有市场趋势行情几种状态,几种表现的一个形式。
做趋势交易,我们应该去抓取什么样的一个趋势行情,在这里我先对历史性趋势行情做一个统计,这是我统计的大概在十几个品种:
近几年发生的比较大的趋势性行情第1个是铁矿石,在2018年年底也就是今年的一个行情,历时是8个月的时间,从500涨到800涨幅达到了80%;然后苹果历时5个月的时间,从7000涨到12,000,也涨了80%;玉米的涨幅小一点,PTA去年两个月的时间就是涨了80%;另外今年也是大概一个半月的时间就涨了50%的一个行情;还包括下边今年豆油,大概7个月的时间涨了20%,棕榈油涨得还比较多一点,应该26%左右;还有包括之前2016年的行情,螺纹钢是大概一年的时间从1600涨到3400,涨了100%;焦炭更加的暴力,焦炭12个月的时间是从600涨到了2100,涨幅达到了250%;
从这些历史行情当中,总结出我们应该未来要抓取什么样的一个行情。
第1个是经历了一段时间上涨或者下跌之后,K线周期你把它拉长了看,在几年甚至十几年的走势当中,明显的能看出它是上涨或者是下跌的行情,我们回到示范当中去看一下:
比如铁矿石的这波上涨,周期拉长看,它上市是在2013年的时候,这段上涨是明显的一波的上涨行情,涨幅达到了80%的一个上涨,包括这段时间的一个上涨,这都是明显能看出来的;
再往后看金的这段上涨,实际在这个日线长周期也是能看出来的;还有豆油的涨幅小一点,但是也是出现了明显的反弹的行情;再往后的话包括镍的走势,
镍创出了上市以来一个高点到达15万,这也是在近几年走势当中明显能发现的这种大级别的上涨;还有下跌;
还有焦炭可以说是历史性的行情;
大行情还有螺纹钢都是历史性的行情,
它13年上市的时候大概是1600左右的一个价格,价格跌到600之后演绎了一波浩浩荡荡长达三年的牛市行情,从600价格涨到2700,一年的时间价格就翻到接近三倍,涨了250%。
我们做期货,我认为只有抓住像焦炭这样历史性的一个大行情,才有可能在这个市场实现交易的一个奇迹,期货市场它是一个暴利的市场,它和股票市场不同,股票它是要通过复利增长去实现财富的增长,但期货不是,期货很多人都在里边亏钱,但是大家还坚持的一个原因是什么呢?因为它是一个暴利的市场,如果方法得当,抓住历史性的大行情,你的资金就可以在这个市场实现暴利,可以说实现你的财富自由等等一系列梦想,都是有可能的。但前提是什么,你要方法要得当才能抓住这样历史性大行情,实现这种暴利的一个机会。包括鸡蛋的这种行情,日线上从这种长周期上你都明显能看出,它是经历了大幅的上涨还有下跌,这是第1个。
第2个一手保证金至少三番以上,小的品种块适量少一点,你像玉米或者是说豆油,因为它品种比较大,流通性比较大,可以少一点。你会发现铁矿从500涨到800一手是多少钱呢?一手是赚了38,000块钱,一手的保证金是多少?刚开始500的时候大概按高的算也就5000块钱一手,大战了多少翻了不止三倍是吧,翻了得6、7倍。
苹果7000~12,000涨了5000,一手就是5万块钱,那一手保金在低位的时候,也只不过是5000块钱一手,这样也是翻了10倍。
PTA涨了4000个点,4千点就是2万块钱,2万块钱PTA一手的保证金在低位的时候,只不过2万块钱2000块钱,那也是翻了10倍。
这就是我们需要抓取的历史性的行情,也就说你在低位做上一手几个月的时间,你的资金就可以翻十倍,这还不算加仓的,如果你在合理的去加减仓,资金有可能是数10倍的一个增长,都是有可能的,但是一定要记住,它是需要时间的,并不是一下子到达这个位置。
你像螺纹钢,涨了翻了一番,它只是经历了一整年的时间,一年的时间对我来说,我认为可以说很长了,这中间你可能会交易做了无数次决定,但是大的方向应该就是去做多,一手的保证金,像螺纹钢一年11,700,就是17,000一手保证金,如果在低位1600来算,10倍不止10倍,还要多的一个翻翻的幅度,我们应该是抓取这样的一个行情。
当然对于小品种玉米可以少一点,因为它本身体量比较大,它再怎么涨也不可能达到是吧,30%-50%的那么一个幅度。
第3个是商品价格处在历史价格的相对的高位或者是低位,当然一些非商品的品种它可以处在长期的重要的支撑位上。
像黄金它不可能到达历史的低位,它价格是始终在涨的,只不过这几年在相对一个高位出现了横盘;
还有股指期货也是它不可能到达2000年之前,甚至说不可能到达08年的低点,它只能说在相对的一个重要支撑的位置上,很多商品不一样,商品可能会在历史性的一个低点或者是一个高点。
上面都是这样的行情,咱再回到是盘当中,你像豆粕,如果想起这种比较大的行情,首先满足一个条件,它必须在历史相对的低位上,才有可能出现大幅的上涨,如果现在的价格一直在3500左右,往上也充其量可能就是几百点的一个空间,往下可能也是几百点的一个空间,它就不具备这样一个特征。
还有pta的行情,pta2018年出现大幅上涨,价格始终是在低位上徘徊,才有可能起了这么一大波的行情,如果价格如果处在一个是八七千的位置上,他也不可能涨到这么高,很多行情都是这样子的。
像铁矿石的行情也是,铁矿石在18年的时候,它的价格也是处于历史性低位,440的价格,最低就是300,282这是最低的时候了,那就是400多的一个价格,相对的历史的一个低位的一个价格上,才有可能。
像豆油,也是豆油的这边走势;
其实棕榈油更加明显点,咱看一下棕榈油,棕榈油的,这是2018年的低点,已经破掉了2018年的低点,处于历史性的一个低位,才有可能起了这一波浩浩荡荡的牛市的行情,连续的涨了几个月的时间,涨了30%。我们发现它处于历史低位的这些品种。
比如说现在的橡胶的走势,它就是处于历史性最低的时候,如果一旦演绎出一波上涨行情,肯定是浩浩荡荡的一波非常大的牛市的一个行情。
还有一个特点就是什么,它的基本面和技术面要形成共振,共振是什么意思?就是他的技术面儿是上涨,它的基本面要支持。
你像苹果的上涨,它基本面是支持的,造成的减产的一个情况,很多都是这样子的,包括今年总旅游的行情它基本上是支持的,消息面来看印尼的话要增加生物柴油的生产,中铝的需求量是暴增的,它基本上是得到了支持,才有可能起这一波牛势。
今年的鸡蛋的行情10月份出现上涨,当时我是认为,基本面它是不支持的,即使它出现上涨,这样的行情我们也不做,因为我认为它基本面和技术面没有形成共振,虽然技术面形成上涨,但是基本面不支持我就不做,你打到天上去我也不做,只有是什么时候它基本面和技术面形成一种共振,基本面上涨已经验证了技术面上涨的,已经验证了基本面的一个情况,这样才有可能形成这种大级别这种上涨的机会。
像螺纹钢2016年的时候,是因为国家钢铁行业去产能,基本面还有政策面,是非常利好的,这个事就是在这里上涨的,你就坚持着去做多单,长达三年的时间。这是以上四点我认为应该去抓取这样一个趋势性的行情。
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