第一部分 今日盘口拆解
最近的面霸多到见怪不怪,赛象科技、国发股份、深赛格,以及今天的新华传媒,等等,但其实吧,新华传媒和他们并不太一样,新华传媒分时是自然涨停而非堵一字炸板,然而,最终结果却是一样的。。。
我想起博弈论中一个词“囚徒困境”,两个嫌疑犯被警察抓住,警方知道两个人有罪,但又缺乏足够的证据,于是告诉每个人:如果都抵赖,各判刑一年;如果都坦白,各判八年;如果一人坦白而另一人抵赖,坦白的无罪释放,抵赖的判十年。(两人被关在不同屋子里,彼此信息不通)
每个囚徒都面临两种选择:坦白或抵赖。局外人都知道,如果同时抵赖,效果最优,只判1年,余下机会坦白要好于抵赖,坦白还存在被无罪释放可能性,而抵赖没有切实好处,会“便宜”另一个人。
囚徒困境所反映出的问题是,即使结果对双方都有利时,双方保持合作也是困难的,即个人的理性有时能导致集体的非理性,或者损害集体的利益。
放在盘面上,还是一样的道理。新华传媒早盘高开快速涨停,这会对里面持股的资金来讲,无疑锁仓才是最优选择,这样当天封住涨停隔日还有发酵的溢价,然而在涨停板出现动摇的时候,彼此都怕被对方捅刀子,于是每个人便选择了当时对个人来讲的最优决策---直接卖出(坦白)。
这就是个人的理性导致集体的非理性,于是股价就崩了,从涨停到平盘只用两分钟不到。新华涨停震荡那会,盘后买单还是很强的,如果场内筹码做出“抵赖”策略,或许就是另一番结果了。
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有没有“抵赖”的人?有,昨天买入9355万的华泰荣超。临近中午打开跌停然后又跌停那一会直接割的,从隔日秒赚10%到负10%,这次过山车很贵。
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“囚徒困境”理论的另一种应用就是在开板新股上,新股刚刚上市,持股的人都清楚,当时对他们来讲,最优选择就是集体“抵赖”,这样就能走出更多的涨停板。
涨停板何时结束,就是持股的人出现分歧时,当越多的人觉得自己的最优选择应该是卖出“坦白”,而不是继续锁仓“抵赖”时,这种分歧就来了,涨停板也就快开了。
同理,市北高新在结束连板的两天震荡时,每天水下震荡跳水,每次都能被拉起来,也是场内持股的人一种集体锁仓“抵赖”心理。只是锁仓抵赖的结果并不如意,震荡两天仅仅反弹三四个点,严重不及心理预期。
逐渐的,开始有人尝试做出自己的最优决策,卖出“坦白”,于是个人理性导致集体非理性,再加上公告的刺激,集合竞价有人逃跑最终导致集体恐慌。
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昨天提示长虹美菱的小伙伴简直太给力了,让大家避开一个减持坑。
财通基金拟减持6%,大约6000万股,按照今天涨停板计算有2.5亿左右。从龙虎榜看,四个机构卖出,基本上坐实减持传闻了,大约还剩下2亿,减持抛压还在。
另外,华泰荣超买入3052万,拆解盘口发现是9:32那会直接赌的,并不是新华传媒炸板后通过小弟来围魏救赵,本想新华长虹双喜临门来着,可惜啊可惜。
第二部分 明日主线题材推演及股票池
题材中,5G和创投独角兽领涨,其他海南,送转预期局部异动。
上证指数连跌之后小幅反弹,证券板块维护住了门面,创投再度补跌,其他题材蠢蠢欲动。
1、5G
从题材的角度理解,5G集体大涨恰好卡在创投衰落阶段,资金打个时间差。今天上车的有先手的明天比较从容,至于明天接力,还是一致性后的进场游戏,不会给你舒服买点。
个股中,空间龙头是三板的东方通信,广电系盛天网络,天威视讯,广电网络领涨,其他前排票还有科信技术等,一致后的接力就是赌龙头持续性,也要小心日内大面。
2、创投
备受瞩目的新华传媒,标准的十日线反弹二波预期走势,依然没能带出赚钱效应,接下来对创投没有高度预期了。剩下的一些参股独角兽,徘徊在吹票和首板之间,潜伏有利润,对接力资金并不友好。
还有人问大众公用等一些老票,真的,题材炒作都末期都是一个德行,早补跌和晚补跌的事,雄安就是鲜明的例子,创投不会例外。创投只是一个炒作的噱头,参股公司上科创板,参股公司登陆A股,都只是个描述的故事。
从交易的角度看,超华科技午后回封是个空间板,中衡设计盘中秒回封,有点昨天超华科技的意思,日内分歧转一致的机会都是当天上车,其他也就那么回事,今天暂时没有股票池了。
3、股价创近期新高
这里主要以趋势突破票和次新股区间突破票为主,近期趋势票突破出现个变体,类似底部平台突破,形态上有点像头肩底。个股太多,需要以涨停板来确认强度,选股上优选前排涨停股。
现在这种玩法可以当做首板来做,和超跌反弹逻辑差不多,优选股性活跃的票来做,对于股价从4%左右直线拉板的,要谨慎一些,有些票第一笔封的不错,后面容易炸。叠加题材的最好,封板质量高。
关注个股:广电网络,亿通科技,湖南发展
4、高送转
联创互联公告年报送转预案,拟每10股转增转8股,这是新规出来后的首只高送转,预期会相对高一些。(缺点是低位明显放量了)
明天高送转可能要动一下,不过对于之前的三只已送转票,感觉属于明牌博弈,其中正业科技的现有业绩符合监管新规定,相对强一些。这块我觉得可以做一些近端次新的潜伏,前天的文章这个游资单日爆亏2200万(点击链接可看)里面讲过一份预高送转名单,有兴趣的可以看看,也可以搞一份组合股票池试试。
对于预高送票金太阳,我觉得这种预期逻辑炒三个板左右就够了,再往上是需要真本事的,显然他们不具备,包括之前的川金诺也是如此,接力四板的性价比不行,谁愿意为个可有可无的预期票接五板?
5、新题材
创投衰竭修整,接下来新题材首板可以搞搞,有点消息刺激的最好,能多点想象力,形态上配合前面的股价创新高,成功率更高一些。结合超跌或者股价突破创新高最好,炒图形+题材逻辑,能吸引眼球,溢价能好一些。
次新股:后台问的比较多,现在次新有个稀缺性就是短时间没有尚未开板的新股了,只是次新今时不同往日,现在资金都在怀疑为什么要做次新?为何打板次新,溢价在哪里。
近端次新中,迈为股份,宇信科技,贝通信关注度稍高一些,这块我没有明确看法,就当是跟风迈为股份补涨吧。
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