观看注:文中所述文字及股票池仅作个人复盘纪录使用,不作为投资建议。
第一部分 今日盘口拆解
有个数据,在一定程度上能够解释现在市场缺钱原因。产业资本从年初至今,除2月和10月外一直呈现净减持状态。产业资本,简单理解成做实业的那类资金,主要是上市公司“大”股东等一类群体,减持就是大小非。
2月太远暂不说了,产业资本在10月份呈现净流入和10月19日高层集体喊话股市以及回购新规有关。
10月净流入的产业资本这是大盘自2449点反弹的增量资金,另一部分增量资金是机构的ETF指数基金;11月,产业资本开始净流出,创业板50ETF份额在10月19日后暴增,在11月13日前后开始大比例赎回(减仓),这说明最近这次两者的同步离场导致场内沉淀资金减少了。
通常情况下,产业资本减持在牛市或反弹期容易出现,但当前市场相对已经偏“地价”了,而产业资本仍在减持,猜测和今年二级市场股权质押爆雷有关,出现很多被动减持。
按照现在产业资本的连续减持趋势以及未来流动性压力来看(12月市场解禁规模有4000亿),接下来预期仍然不乐观。再看指数ETF,这些资金10月配合喊话低吸买入,11月高抛掉卖出,那当前这个不上不下位置对他们没有吸引力,轻易不会进来抄底。
现在每天都能听见大小非减持,而且数额还非常惊人,动辄还有清仓的,这些票只能是躲躲,再有远期次新,上市满12个月的危险系数都很高,万通智控、迪生力就坑了不少人。
接下来,如果大盘继续下跌,前期高抛的ETF基金可能再度被吸引来抄底,而如果这个位置继续震荡,估计还是难有大行情,何况年底12月份正是钱紧的时候。
......
这几天被压竞价的票特别多,森远股份,德威新材,朗源股份,同有科技,等等。基本上就是竞价被压盘,然后开盘再被一波抛压打下去,直接直接奔着跌停去了。
究其背后本质,其实就是场内没有大资金大游资参与了,都是小资金在互相争斗,尤其在集合竞价和开盘阶段。
集合竞价阶段,买方往往处于弱势群体,尤其现在这种弱势,但有些资金会抢先卖出锁定利润(亏损)就会主动打压股价,买方虚弱就会导致股价平开或低开。
这会场内资金都非常理解“预期”这个词,一旦平开或低开就是严重不及预期,然后开盘直接向下砸。换做平时震荡市,小资金互买互卖大体势均力敌,现在就不行了,如果没有大资金稍微顶一下,股价根本扛不住抛盘。
还有个原因,小资金喜欢垫单,大资金想买只能去扫,垫单是看客心态,对股价没有积极影响,扫货能激发购买欲望。大资金小资金都只是短线生态链上的一环,少了谁都难有大行情,现在的问题是小资金有,大资金不见了。
什么时候龙虎榜上又有大资金身影了,那说明行情才能有机会,否则就还是看客行情。保持关注,保持实力。
第二部分 明日主线题材推演及股票池
市场没有主线,5G,新能源车,管道设备,创投小幅上涨。
上证指数震荡回落,回补缺口后没有反弹,这比预期中还要弱。没量没行情,龙虎榜有大资金出现,再打起精神。
1、新能源车
细分炒作充电桩和整车,早盘兆新股份涨停,叠加宝能举牌,临近中午拉升个海马汽车,小鹏汽车合作伙伴。现在接力的氛围很不友好,更倾向于做做首板,朗源股份,竞价被按开盘直接压跌停,前一天还算硬板,这种走势没地方讲理去,只能躲。待市场赚钱效应恢复些,再考虑接力的游戏。
2、管道设备
周末有新闻称“三桶油”业务重组已上报,管网分离将给管道设备制造商带来增量投资,公告小组的大新闻驱动拆解过。金洲管道早盘秒板,还是现在的龙头固定玩法,大庆华科助攻炸板,泰山石油勉强封板,整体力度不突出,我觉得更多价值是套利首板。
3、其他
5G:板块有点赚钱效应,但非常难把握。铭普光磁最先二板,结果被东方通信二板卡掉,收盘铭普炸板,没有太多想讲的。
雄安:凯发电气早盘冲二板诱多,南国置业止步三板,这就是现在短线的难处,持续性根本不行,碰到龙头赚一点,遇到跟风就是个亏,做不好还不如歇着。
自主可控:同有科技早盘竞价被压平盘,开盘直接一路向下,前有德威新材的教训,走出图形差不多就宣告失败了。
4、股价创近期新高
主要以趋势突破票和次新股区间突破票为主,近期趋势票突破出现个变体,类似底部平台突破,形态上有点像头肩底,需要以涨停板来确认强度,选股上优选前排涨停股。
现在不沾边题材的,纯技术性的突破在大盘回落期已经严重没有正向溢价了,不带题材不能碰。
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