昨天做了个投票,你认为这波是反弹还是反转。
结果是,81%的人认为反弹,只有19%的人认为反转,见到这个结果并不意外,正好切合多数人的心理。
但看到这个数据,有些人不免有种不一样的想法,“真理掌握在少数人手里”、“众人皆醉我独醒”,得出的结论是反转。
很多人印象深刻的是六月初的省广集团,当时投票问省广集团见顶没有,多数人答的是见顶了,只有少数人坚持没有,结果省广集团不断新高,少数人猜对了。
但大家没注意到的是,后来省广集团“见顶”回落后我还做过一次投票,同样的问题,省广集团见顶没有?多数人认为见顶,最后真的见顶了。
讲到这里有点兜兜转转,你们也应该看出差别了,不同的地方在于,第一次测评是省广主升浪,第二次测评是省广波段回落。
这就像,如果七月初我问大盘是不是要调整了,我才多数人肯定猜是,因为主升浪嘛,天天那个涨法,生理上都是恐高的,只有少数看多做多的人才会坚定信仰,认为还会继续涨。
这背后还能牵扯出一个词,预期。当你认为指数要调整,省广不能涨,而指数和省广还在涨,你即使卖飞了也会觉得市场超预期,市场的超预期促使你卖票省广的钱去买其他票,此时资金是正向循环,卖了再买,钱不会闲着,所以市场接着涨。
因为恐高,“真理”掌握在少数人手里,但资金和市场依旧是良性循环,上涨动能足。
而当指数正式调整后,市场便出现了心理锚定,上周刚刚大亏一笔,高位一只票被套20%,指数短期涨回去了,我猜没有谁还会坚定信仰持有不卖,而只要开始卖出,就会形成巨量抛压。昨天投票不认为指数反转的,就是这波反弹的潜在抛压。
因为持反弹心态,“真理”往往掌握在多数人手里,此时资金是负循环,卖出了很少会再买。
当解套卖出后不会立即想着再买入而是休息调整,对应着市场量能跟不上去了,今天三个指数集体收红,而市场成交额较昨天又递减900亿,照这样下去再来次情绪冰点,成交额跌破万亿不是不可能。
换言之,这个位置想要反转,指望19%的人全仓梭哈能涨上去么,太难了,必须得有81%的人出出力才有可能反转,问题是现在81%这些人不愿意出力,那反转可能性就很低。
至少目前是这样的, 后面81%这些人会不会转多,以后才能知道。
这是我对类似问题的看法,所谓的真理往往掌握在少数人手里,是有明显先决条件,当主升浪多数人都恐高时,真理掌握在少数人手里,而当其他阶段需要多数人出力时,真理往往掌握在多数人那,他们的态度真的很重要。
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上交所决定自7月22日起修订上证指数的编制方案,以后新经济公司将成为指数的中坚力量,传说中的“指数牛”,此外也是明天,科创板迎来大规模解禁。
第二部分 明日主线题材推演及股票池
题材方面,蚂蚁金服,科技,特高压,家居/医药,深圳以及业绩还算不错。
上证指数震荡,上升趋势已然不在,短期先按照反弹做。
最近题材节奏是轮动,指数先定性超跌反弹,昨天的证券、军工和建材持续性都不好,今天转瞬换成蚂蚁金服这些,昨天趋势建材涨,今天换成趋势家居和医药。
刚开始反弹时轮动着涨,待把这些题材轮一遍指数又要面临方向选择,到时候才是尴尬期,估计是下半周,更加迷茫,没有好机会还不如休息。
1. 蚂蚁金服。板块十几只涨停板,但对指数贡献几乎是零,开盘一窝哄顶一字,盘中也没见几个牛气票拉板刺激刺激市场,而却有宇信科技这种大面。启动第一天相对好做些,机会在开盘换手T板回封,明天一进二,晋级淘汰估计挺惨烈,接力最好是等龙头有点眉目了再搏一把情绪。
2. 军工。明天亚光科技是看点,既然被吹成紫光国微补涨,就不适合摆出紫光国微的架子,从连板算明天三进四,还行,从高度算这一波也快翻倍了,如果开板还好,不开板值博率就不高了,沈飞有机构买,预计会有修复。
3. 科技。之前涨过的miniled又回来了,基本面质地不纯的乾照光电是龙头,
权当是套个利而已吧,苹果链的消费电子调整,如蓝思,立讯这些,哪天北上资金停止流出企稳了,估计才能有动静。
4. 其他。特高压、深圳、NMN这些都算是轮动,题材看不出想象力的就看看首板,要不然就不看了,接力鸡肋的很,类似金达威这种低吸还行,追高打板天天怀疑人生,前天溧阳路打板昨天跌停血割,然而今天板了,结果机构又跑了,打板真不容易。
5. 超跌反弹。这几天一直强调的逻辑,提到的票多数都涨了些,少数没涨的至少也没有大跌,这行情不要自行车了,见好就收。昨天的振德医疗涨停,态度依旧是边涨边撤,等周四前后吧,指数迷茫时不适合做超跌了,指数涨还好,万一再回落,必然还有一跌。
另外,多看看机构票,不会像超短那样核按钮神经病,两个席位以上的买入重视,翻翻有没有研报吹,有的话重视下,要是能有抄机构底机会可以试试,最近出现的紫光学大、洪都航空很典型。
科创板没有涨跌幅限制却很少核按钮,主板有涨跌幅限制却经常核按钮,是涨跌幅限制不合理?还是散户不够理智?
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