本模块用于对初始数据录入,当系统发生故障或者数据不正确且无法修复而又必须重新开始时也要使用本功能恢复初始数据。该模块的本模块只要包括基础编码设置、税控设备设置、系统参数设置等模块。功能菜单列于主窗口菜单上,常用菜单功能及基本流程以导航图的形式显示于子窗口上。菜单结构如图4-1所示。
图4-1 系统设置窗口
4.1 基础编码设置
该主菜单包含四个子菜单(如图4-1)所示:“客户编码”、“商品编码”、“税目编码”与“机动车产品设置”,分别用于设置和维护各个编码库。
4.1.1 客户编码
主要功能:用来录入与企业发生业务关系需要为其开具发票的客户信息,也可以对已录入的客户信息进行修改、查询、删除。填开发票时,“购方信息”等编辑框可以从客户编码库中选取。
操作步骤:
【第一步】点击“系统设置/基本编码设置/客户编码”菜单项,弹出“客户编码设置”窗口,如图4-1-1-1所示:
图4-1-1-1 客户编码设置窗口
注释——客户编码窗口结构说明:
①工具条:具有通用功能按钮和数据编辑键(请参阅第八章)。
②树形结构窗口:用于显示分级客户信息的树状结构
图4-1-1-2 树形结构窗口
③数据表格:显示客户编码数据,并可对其进行增加、删除和修改操作。
④状态条:显示记录指针位置及记录总数以及数据编辑状态。
【第二步】在“客户编码设置”窗口中,可以对客户编码数据进行录入、修改、删除、查询以及导入、导出等一系列编辑操作,还可以根据需要增加或删除编码表的附加栏目。操作方法如下:
说明:
在客户编码和商品编码设置窗口中包含“导入”和“导出”两个功能按钮。“导入”按钮主要用于将符合格式要求的文本文件中的编码信息导入到系统相应的编码库中。“导出”按钮主要用于将编码库中的全部编码信息,以XML文件格式导出到指定路径下,备份编码库信息,以避免编码信息丢失或重新安装系统时手工录入编码的繁琐性。
①各栏目数据说明及编辑方法:
a. 名称:即客户单位名称,此项数据不能为空,最大长度为50个汉字,由用户直接输入。
b. 简码:此项数据不能为空,用户输入客户名称后自动生成,也可由用户手动填写,必须由大写半角字母开始。
c. 税号:即客户的纳税登记号,可以为15位、17位、18位和20位数字或字母。
说明:
对于输入的税号系统自动进行校验,如果输入的税号有误时,系统会提示错误,如图4-1-1-3所示,无法继续执行操作。
图4-1-1-3 输入税号不合法
d. 地址电话:点击该栏目中的按钮,便弹出“备注字段编辑器”,如图4-1-1-4 所示,在此编辑器中便可以输入地址电话等信息。输入完毕点击“确认”按钮,则编辑结束。
图4-1-1-4 备注字段编辑框
e. 银行账号:与上面的“地址电话”栏目输入方法完全相同。
f. 邮件地址:用于输入客户的邮箱地址,由用户直接输入。
+”按钮,便在当前行的上一行插入一条新记录,用户可以录入数据。
—” 按钮,便可以删除这条记录。
导入”按钮后,系统弹出导入确认提示窗口,如图4-1-1-5所示。点击是,弹出导入文件存储路径选择浏览窗口,如图4-1-1-6所示。选择一个文件点击打开或直接双击该文件后,导入成功,弹出导出成功提示窗口,如图4-1-1-7所示。点击否,取消导入操作。
图4-1-1-5 导入确认提示窗口
图4-1-1-6 导入客户编码文件路径选择浏览窗口
图4-1-1-7 导入成功提示窗口
导出”按钮,弹出导出路径选择浏览窗口,如图4-1-1-8所示。选择好路径后,点击保存,提示导出成功,如图4-1-1-9所示。
图4-1-1-8 客户编码导出路径选择浏览窗口
图4-1-1-9 客户编码导出成功提示窗口
⑥ 客户信息类别管理
a. 客户信息类别显示:在客户信息类别中,用树状结构显示客户信息的等级关系。除末级客户名称之外,其它客户名称都按其级别和次序被列于树干或树枝。
b. 按客户类别名称查询客户信息:在客户信息类别中,将树状结构展开,然后选中任何一个节点,则在右侧的数据表格中便显示该节点下的全部客户。
+”按钮,系统即在当前父节点下添加一个子节点。
—”菜单项,系统弹出提示确认框,点击确定后将删除该类别下的所有子类别和客户编码。
图4-1-1-10 删除客户信息
【第三步】X”按钮,系统退出当前编辑窗口,但当前编辑行数据不存入数据库。
说明:
①.建立客户编码库,不仅可以方便地管理客户信息,而且还可以在开票时作为“购方信息”的录入参照,从而提高效率且避免错误。
②.除了利用此菜单功能录入客户信息之外,还可以利用“系统设置/基础编码设置”功能,点击需要导入的编码类别,在弹出的界面中,点击导入按钮,选择已有的编码数据实现自动导入。
③.本系统的所有分级编码表,其结构、功能、操作方法都完全一致,只要掌握其一即可触类旁通。
④.本系统提供强大的查询功能,纳税人可以根据需要,通过客户名称、税号、简码中的任一条件即可查询到已经维护好的客户信息,避免了之前系统中复杂的搜索操作。
4.1.2 增值税类商品编码
主要功能:用来录入本企业所销售的增值税类商品信息,也可以对已录入的增值税类商品信息进行修改、查询和删除操作。填开发票时,“商品信息”可以从增值税类商品编码库中选取。
操作步骤:
【第一步】点击“系统设置/基本编码设置/增值税类商品编码”菜单项,弹出“增值税类商品编码设置”窗口;
【第二步】在“增值税类商品编码设置”窗口中,可以对商品编码数据进行录入、
修改、删除、查询、导入、导出等一系列编辑操作;
【第三步】X”按钮,系统退出当前编辑窗口但当前编辑行数据不存入数据库。
4.1.3 货物运输类商品编码
主要功能:用来对货运增值税产品库中商品的类别名称等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作,也可以对已录入的税目信息进行修改和删除。
操作步骤:
【第一步】点击“系统设置/基本编码设置/货物运输类商品编码”菜单项,弹出“货物运输类商品编码”窗口;
【第二步】在“货物运输类产品编码”窗口中,可以对商品编码数据进行录入、修改、删除、查询等一系列编辑操作;
【第三步】X”按钮,系统退出当前编辑窗口但当前编辑行数据不存入数据库。
4.1.4 机动车产品设置
主要功能:用来对机动车产品库中商品的类别名称等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作,也可以对已录入的税目信息进行修改和删除。
操作步骤:
【第一步】点击“系统设置/基本编码设置/机动车产品设置”菜单项,弹出“机动车产品设置”窗口;
【第二步】在“机动车产品设置”窗口中,可以对税目编码数据进行录入、修改、删除、查询等一系列编辑操作;
【第三步】X”按钮,系统退出当前编辑窗口但当前编辑行数据不存入数据库。
4.1.5 税目编码
主要功能:用来对税目编码库中商品的类别名称、税率和征收率等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作,也可以对已录入的税目信息进行修改和删除。增加商品编码时,“商品税目、税率”必须从税目编码库中选取。
操作步骤:
【第一步】点击“系统设置/基本编码设置/税目编码”菜单项,弹出“税目编码设置”窗口;
【第二步】在“税目编码设置”窗口中,可以对税目编码数据进行录入、修改、删除、查询等一系列编辑操作;
【第三步】X”按钮,系统退出当前编辑窗口但当前编辑行数据不存入数据库。
4.2 税控设备设置
4.2.1 税控设备状态查询
主要功能:用于查询税控盘和报税盘当前的监控管理信息,以及授权发票的监控信息。
操作步骤:
【第一步】点击“系统设置/税控设备设置/税控设备状态信息”菜单项,便弹出“税控设备状态查询”窗口,系统默认显示在监控管理信息选项卡下,如图4-2-1所示。
图4-2-1-1 监控管理信息查询窗口
监控管理信息窗口结构说明:
1)发票种类:当前税控盘中发行的发票种类。
2)开票截止日期:发票开票终止日期。
3)数据报送起始日期:当前软件抄送起始日期。
4)数据报送终止日期:当前软件抄送终止日期。
5)单张发票开票金额限额(元):单张发票所能开具最高金额。
6)正数发票累计金额限额(元):正数发票所能开具最高累计金额。
7)负数发票累计金额限额(元):负数发票所能开具最高累计金额。
8)负数发票标志:开具负数发票时判断原票是否在税控盘内。
9)退票限定天数:允许退票的限定天数。
10)最新报税日期:企业最近一次报税的时间。
11)上传截止日期:企业已开具发票的最终上传日期。
12)离线开票时长:允许离线开具发票的最长时间。
13)离线累计金额:允许离线开具发票的最大金额。
【第二步】点击“税控设备状态查询”中的“税控盘信息”选项卡,显示税控盘的相关信息,如图4-2-1-2所示。
图4-2-1-2 税控盘信息查询窗口
税控盘信息窗口结构说明:
①税控盘号:当前税控盘号。
②税控盘版本号:当前税控盘版本号。
③税控盘时钟:当前税控盘时间。
【第三步】点击“税控设备状态查询”中的“税控盘信息”选项卡,显示税控盘的相关信息,如图4-2-1-3所示。
图4-2-1-3 报税盘信息查询窗口
报税盘信息窗口结构说明:
①报税盘号:当前报税盘号。
②报税盘版本号:当前报税盘版本号。
③报税盘时钟:当前报税盘时间。
④分发标志:是否支持分发。
注意:
1 如果不插入报税盘,则报税盘信息选项卡不显示,如图4-2-1-4所示。
图4-2-1-4 不插报税盘时不显示报税盘信息
4.2.2 税控设备口令设置
主要功能:税控盘和报税盘的默认口令为“88888888”,如果用户需要修改税控设备的口令,则利用该模块进行口令的修改设置。 税控盘口令设置操作与报税盘相同,此处以报税盘口令设置的操作步骤为例。
操作步骤:
【第一步】点击“系统设置/税控设备设置/税控设备口令设置”菜单项,便弹出“税控设备口令设置”窗口,系统默认显示报税盘口令设置的窗口,如图4-2-2-1所示。点击税控盘口令设置选项卡,显示税控盘口令设置的窗口,如图4-2-2-2所示。
图4-2-2-1 报税盘口令设置窗口
图4-2-2-2 税控盘口令设置窗口
【第二步】按照提示正确输入原口令,并输入两遍新口令。点击“确定”,口令修改成功。
说明:
①报税盘编号、税控盘编号从税盘设备中自动读取,不可修改。
②口令只能是数字,最大允许长度是8个字符。
③原口令必须输入正确,否则提醒用户原口令输入错误,如图4-2-2-3所示。
图4-2-2-3 原口令输入错误提示
④新口令最短长度是4个字符,若设置的新口令长度小于4个字符,提醒用户错误信息,如图4-2-2-4所示
图4-2-2-4 新口令输入错误提示
⑤ 新口令两次输入必须一致,否则提醒用户两次口令不一致,如图4-2-2-5所示。
图4-2-2-5 新口令不一致提醒
注意:
1 如果不插入报税盘,则报税盘口令设置窗口置灰不可编辑。如图4-2-2-6所示。
图4-2-2-6 不插报税盘,报税盘口令设置窗口置灰色
4.3 系统参数设置
4.3.1 历史数据导入
主要功能:将老版开票软件中的数据信息导入新版开票软件内。
操作步骤:
【第一步】点击“系统设置/系统参数设置/历史数据导入”菜单项,如果系统未安装老版开票软件则弹出提示信息如图4-3-1-1所示。如果系统安装老版开票软件则弹出“历史数据导入”窗口,如图4-3-1-2所示。
图4-3-1-1 系统未安装老版开票软件
图4-3-1-2 历史数据导入
【第二步】设置相关条件,点击“查询”按钮显示相关信息。
【第三步】点击“导入”按钮,将所查询到的信息导入到新版开票软件内。
4.3.2 基本信息
主要功能:系统在使用过程中,如果企业的基本信息发生更改,企业可以使用该模块进行基本信息的修改维护。
操作步骤:
【第一步】点击“系统设置/系统参数设置/参数设置/基本信息”菜单项,弹出系统基本信息设置窗口,如图4-3-2-1所示。
图4-3-2-1 系统基本信息设置窗口
【第二步】正确填写各项信息,点击确定后,信息设置成功。
说明:
①纳税人识别号和纳税人名称从税控设备中自动读取,不可修改。
②可使用右侧工具条的“”和“”按钮,添加或删除一个银行账号信息。
③其他数据项校验规则与3-1系统注册初始化时设置基本信息中的一致,请参考。
4.3.3 运行参数设置
主要功能:设置程序运行中相关参数。
操作步骤:
【第一步】点击“系统设置/系统参数设置/参数设置/运行参数”菜单项,弹出系统基本信息设置窗口,如图4-3-3-1所示。
图4-3-3-1 系统运行参数设置窗口
【第二步】正确填写各项信息,点击确定后,信息设置成功。
4.3.4 网络配置
主要功能:设置网上抄报、实时上传的服务器相关参数,这是纳税人能够实时上传和网上抄报的前提。“手工上传发票明细”用于手工上传未上传到税务机关的发票明细,此功能配合“发票管理/发票查询/未上传发票查询”功能使用。
操作步骤:
【第一步】点击“系统设置/系统参数设置/参数设置/网络配置”菜单项,弹出系统基本信息设置窗口,如图4-3-4-1所示:
图4-3-4-1 系统基本信息设置窗口
【第二步】点击“测试连接”按钮,如果提示“测试连接成功”,说明已经正确填写各项信息,点击确定后,信息设置成功。
注:“手工上传发票明细”功能使用说明。
①使用条件:正常情况下,纳税人不需要点击操作,此功能在“发票管理/发票查询/未上传发票查询”模块查询到发票数据信息后才需要使用。
②使用方法:直接点击该按钮,系统会提示“未上传发票份数XX份,确定上传吗?”的信息,点击“确定”按钮后,系统启用“手工上传发票明细”功能;点击“取消”则“手工上传发票明细”功能不启用。
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