2022-08-31
伴随着上市公司2022年半年报披露即将接近尾声，私募基金的最新持仓浮出水面。
今天我们一起来看看部分头部私募机构们的A股持仓最新动向。
高毅资产
这里主要看的是证星研究院经常提到的高毅大佬邓晓峰的基金持仓：
从中我们能够看出，高毅资产首席投资官邓晓峰二季度大举加仓紫金矿业3710.56
万股，合计持有8.92亿股，期末持股市值高达83.2亿元，是持仓占比最大的公司。
另外，邓晓峰增持圆通速递、华东医药、光威复材等；新进了中航机电、长光华芯
、广大特材等。
关于光威复材，之前我们有过初步的碳纤维行业梳理，感兴趣的不妨再去回顾一下
：说一个邓晓峰关注的领域。
另外，紫金矿业作为邓晓峰的着重持仓，其的观点还是值得反复琢磨，我们同样也
在大佬继续站台紫金矿业中有所提及。
邓晓峰认为有色金属从中长期来看前景乐观。“有色金属短期需求受制于国内陆产
及其产业链的持续承压与欧美等主要经济体在加息周期下增速不断下降。但从供应
的角度，绝大部分有色金属品种的产能并没有增加。当前，由于短期需求的下降以
及对未来衰退的担忧，部分有色金属价格又出现了明显的调整，这也会进一步导致
相关领域的资本开支减少或延迟。
因此从三到五年的时间维度看，未来这些大宗商品的供需关系会更加紧张，相关公
司的盈利情况跟历史上相比，反而会处在更加有利的阶段。”(分析师预测如下)
瓴仁基金
瓴仁基金作为高瓴旗下二级市场的私募基金，其动向依旧值得我们关注：
持仓数据显示，瓴仁基金在今年二季度新进了安图生物，持有188.49万股，期末持
股市值近1亿元；同时增持了华荣股份，持有330万股；对丽珠集团、八方股份保持
持股不变。
安图生物作为国内化学发光IVD的头部企业之一，长期将受益于国产替代。但也头
顶着IDV试剂集采的利剑，具体对利润的影响几何需要仔细研究。近期中报净利润
增速也还不错，同比增长还有着29.3%。瓴仁从去年以来陪伴至今，应该有其独特
的见解，25的PE倒是与增速匹配，但医药着实难懂。
景林资产
景林是二级市场里面的价值投资标杆，从内在价值的角度来判断大方向上的投资机
会，他们很擅长：
景林资产在今年二季度加仓了大族激光488万股，持有数量为1770万股，期末持股
市值达到5.86亿元。同时，景林资产还新进了兆威机电、福鞍股份两只标的，但是
持股市值都不大。
大族激光主要做激光设备供给对切割质量精度有要求的制造业，比如锂电池(宁德
时代等)、消费电子、光伏，公司还有PCB业务。这些下游厂商大都发展前景广阔。
技术上公司突破了大功率光纤激光器(价值量最大)的国产化，公司技术研发落地一
直不错，谐波减速器好像也有开发。大族激光在光纤激光器方面处于行业最前沿。
因为激光有高成本、高精度高工艺、过程无粉尘、生产灵活性、高效率、自动化程
度高的特点，这几年价格也在国产化的带动下下降，有望拳打机械冲床脚踢等离子
切割。从分析师预测的业绩增速来看，当下的估值也并不算贵。
综合来看，当前半年报披露的私募持仓，大佬们新进大都以中小市值股票居多，且
持仓标的上更加关注新材料、新技术等方向的演进变化。大家不妨使用证星研究院
小工 具自行查看。
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