一、从电解铝周期谈电解铝股票走势
沪铝指数就是电解铝指数就是铝价指数
请看上图,为什么沪铝指数一万元左右就能见底?因为低于这个价格生产不出来。1.3万度电要5000元钱,1.95吨氧化铝怎么的也要5000元吧,这是直接成本。为什么2万以上就容易成为高点?因为电解铝成本大概1.2—1.4万元,2万以上是暴利。
现在电解铝企业百万吨产能,一吨亏1000元是亏10个亿,一吨赚1000元是赚10个亿。由于铝土矿很富裕,所以2万元一吨的电解铝企业(自己的铝土矿、自己生产氧化铝、再电解成为电解铝),百万吨产能有0.5万元*100万吨=50亿利润。
电解铝价格从1万元到2万元价格的波动,代表企业从巨亏到暴富的不同阶段。如果行业不好再叠加大熊市,股票价格1—4元太正常不过。随着行业去产能,铝价就能到2万元,上市公司业绩能从巨亏达到1元/股,股价是不是能翻几倍?
造纸、PVC、航空运输、电力、养猪、煤炭、证券等等传统企业都有这个周期逻辑!股价随着牛市熊市出现大幅波动,正好大熊市股价很低,行业周期一到股价能翻几倍!
二、跳不掉的股市周期
前几篇文章已经定义,A股是资金市,是钱堆起来的牛市,和没钱出现崩溃的熊市。既然牛市和熊市波动是跳不掉的周期,那么股价从无人问津到人声鼎沸就是天道,天道之轮回!
同样传统周期行业也是天道之轮回,跳不掉的周期。供需关系怎么可能成为天平状态,一定是失衡到均衡再失衡的不停摇摆的过程,即周期出现供需关系的错配。
股市是有周期的,传统行业供需关系导致价格波动也是有周期的,两个周期叠加一定会出现价格便宜的没人要,业绩好到人人追捧!
股市的周期一定会让传统产业股票即使业绩好也暴跌,业绩不好更加暴跌。当前经济周期肯定向下,股市资金供给肯定严重不足,所以传统产业股票跌的1—4元不过是2、3年内的事情。随着去产能过程的结束,上市公司业绩大增不过是时间问题,股价大涨几倍也是时间问题。
看螺纹指数的例子:
准确认知当前开启的是传统周期产业因为经济下行产品售价大跌,股市资金消耗殆尽将大跌的双叠加周期,这个底着实又惨又烈!
跳不掉的周期,还是双叠加,何时是底?
三、盛宴是给将来手上有钱的人
现阶段一定要保护好现金,全市场也没有几个人能用以上大战略看待市场,未来遍地是便宜的估值,而且没人要。就像今天谈空头会被多头骂死(最近骂的人很多哟,哈哈),未来我们做饕餮的时候一样会被空头骂的一塌糊涂,哈哈。
这两年甚至要三年,最坏五年,撒欢吃喝玩乐,传统周期产业一个个没人要的1—4元,做一次股票就够。
让暴风雨来得更猛烈吧,坚定的把股市从生活中剔除。
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