关于包钢稀土与大家共享（2）

前几天包钢稀土公布年报的时候，我发过一篇有关分享包钢稀土的帖子。不以为然者有，以文章作为下跌标志者也有，还有同学指责为什么在股票没涨时不发，这些观点都挺合理，如果大家的看法已经高度一致，才令人担心。  
今天我再发一篇对于宏观环境分析及对包钢稀土的推荐不为别的，就为“哗众取宠”，如果事态沿着我预料的方向发展了，那也许我能“取宠”，如果失败了，那就真是“哗众”了。  
我分析的逻辑  
1.宏观环境及A股宏观层面；  
2.包钢稀土的股价走势；  
    
关于宏观环境请大家关注几个方面的因素：  
总体看法：负面因素作用累计到极致，积极因素作用不断累积，今年至少是宽幅震荡且2132就是下轨了。如果经济刺激生效比较快，那么有可能形成向上的走势（先当宽幅震荡来看。）  
负面因素：  
1.从紧货币及财政政策对于2011下半年-2012初经济恶化的影响（负面因素）；  
1-2月份全国规模以上工业企业实现利润同比下降5.2％（反应的企业经营状况），这种下降速度还是挺惊人的，去年以来货币流动性在紧缩政策的导向下达到了极致（目的主要是为了控制CPI），外加上对于房地产及固定资产投资的打压，核电高铁等因为意外事件导致的投资快速降低等因素，最终使2011年3-4 季度形成了经济的快速下滑，并反应在了2012年初这个几个月的统计数据中。  
B.中国远洋的百亿巨亏（还有马士基等其他航运巨头亏损的反应了2011年国内进出口及国际贸易的下滑）。  
中国远洋净利润亏损104.5亿元，相比较2010年60-70亿 2009年100多亿的利润，很大程度上反应出口的收缩。  
C.还有很多经济的负面因素大家可以列举，比如温州老板跑路，行长被逼死等等。  
    
积极因素：  
1.首先是政治大环境，今年是换届年，政府绝对不希望出现大家不愉快的事件，比如股票天天跌。请大家就像相信手里的人民币一样相信政府调控的能力，这两者的信用是等同的。如果不信你只有移民了。  
2.欧美经济的反弹，经济是全球化的，欧美经济反弹必然会对出口有重大利好。  
3.货币政策从去年年底已经开始放松，降存准、对于首套房利率的放松等等；  
4.财政政策，多个层面多种形式的积极财政刺激政策，比如减税计划（调整增值税）；  
5.股市里的积极信号，养老金等长期资金加快入市（对于养老金怎么入市，有很多细节争论，其实没比要太过计较细节，关键是大趋势，从长期来说养老金必须投入到生产性市场中来获利，才能维持长久而可靠的增值，无论是要老金买固定收益品种，企业债还是直接买股票基金，其实都是帮助增加了流动性，根本作用跟降存准率一样，最终都会降低了市场上资金成本）。新股发行制度改革，虽然从根本上说我也不觉得短期内能解决本质的一二级市场股票价差过大的问题。但是短期改善的作用肯定会有。  
6.    对A股而言，还有一点认识请大家特别注意，就是房产投资降温将对资金形成挤出相应。记得2011年公布的M2是85万亿，相对于05年的24万亿已经翻了好几倍，在房地产市场不再具有短期投资价值的时候，A股就成了一个可选的“池子”。  
    
总之，综合上述因素可以认定现在这些恶化情况的展现就是对去年过紧政策的滞后反应。2012年随着政策的宽松，经济的好转会随后显现出来。  
    
2.包钢稀土的走势。  
如果能够同意以上认识，在经济恢复过程中，最应该买以下风格的股票：  
1.高弹性，经济恢复中涨的快，下跌周期中跌的快的；  
2.有题材的，目光越集中、越持久的热点越好。稀土跟新能源，永磁，战略资源，整合都挂钩。  
3.相对价格低，安全边际相对高的，PE，动态PE低，未来盈利有增长的。请大家排一下序，包钢稀土在有色中PE排第几低，包钢稀土之所以还这么低，主要是由于股价高，中国小散怕高价股，其次，包钢稀土的估值修复需要一个过程，毕竟业绩增长的太快了，大家一下接受不了它的高价格。慢慢来。（首季十大牛股说故事耍题材  about:blank）  
4.政策持续关照  
关于包钢稀土更多的细节，我在上篇帖子中说了一些，最重要的一点是提请大家关注大趋势，不要忽略各种细节，更不要放大某一个因素，关键是平衡的把握大趋势。  
本来我不愿意预测价格，但是似乎这样缺乏诚意，价格上来说，今年年内包钢稀土会至少再涨50％，除权后价格达到50元。（我说的是至少）  
对于这只股票，大家只要持续关注政策，稀土价格，一季报等信息，确保稀土主题不发生趋势变化就行了