约翰·保尔森,投资界“影帝”,华尔街“空神”,成名于2007年美国次贷危机,大肆做空房地产和股市让他一夜成名,被誉为索罗斯的接班人。之后,我们在许多报道中都能看到他的身影,他曾说:“我的成功源自于对投资各个环节的细致布局,只有做好充分准备,才能保证失败不会降临在你头上”。那么保尔森到底做了哪些布局呢?笔者通过归纳,将其总结为以下几条:
一、心态上的充分准备。
1、保持冷静。“压力最大时,每天去中央公园长跑5英里,心态是投资的一切”。保尔森认为,一个成功的投资者必须有一颗“冷静的心脏”。如果你被琐事冲昏了头脑,接下来,你将有80%的可能性面对失败。
2、永不放弃。保尔森非常执着,他说,永远不要放弃,就是我赢得次贷危机的原因。因为一旦放弃了,你就输了,如果你没有放弃,你将得到的,是那些放弃者的财产。
3、保持贪婪。投资者要时刻保持着贪婪的心,如果你不够贪婪,你就嗅不到钱的气息,发现交易机会的概率也会比别人小。
二、资金上的充分准备。
1、充沛的启动资金。保尔森说,“就算你意识到了市场的方向,没有充足的资金,你一样赚不到大钱”。充沛的启动资金能在顺势中为你锦上添花,逆势中雪中送炭。(笔者认为,这条对我们散户而言,说的是要预留充沛的补仓资金)
2、严格的资金管理。保尔森认为,如果你预测了行情走向,并做出了试探的交易,那么你就要遵循这样一个原则——面对亏损,绝不加仓,面对盈利,持续增持。
3、划分资金的作用。保尔森说,永远不要挪用不应该用于这个投资品种的资金。对于不同的投资品种,做不同的资金管理计划,当一个投资品种的市场发生变化时,不要要慌乱,拆东墙补西墙,你要关注的是大局,因为,在你的布局中,它只是其中的一部分而已。
三、行情预测上的准备。
1、不要做你认为会亏的市场。如果在行情分析中,你已经质疑市场的赚钱能力,那么,请你就此收手,因为,无论是你的信心还是操作都会大打折扣。
2、对市场做足功课。如果你要介入一个投资品种,那么你要对这个投资品种以及它目前的市场环境做足功课,因为当你翻阅了足够的资料,你就会豁然开朗,接下来要做的,只是一买,一卖。
3、专注于坏的方面的分析。保尔森认为,只需要注意坏的方面,好的方面会自行增长。
四、风险管理上的准备。
1、风险套利。如果你已经赚钱了利润,并开始对市场有所怀疑,那么你要做的事情就是风险套利,风险套利不是追求赚钱,而是追求不亏钱。
2、时刻反思。保尔森认为,失败不可怕,可怕的是你没有从失败中学到什么,成功也不值得骄傲,值得骄傲的是你已经明白成功之道。要学会时刻反思,这样,你的投资风险就会降到最低。
作者:墨白,大宗内参常驻编辑,本领汇金融俱乐部负责人
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