散户与操盘手的本质区别
散户在操作股票都喜欢凭感觉去操作股票,感觉这个股票涨得不错就买进,听到某某消息就跟进去,进入股票时间长,就会发现操作得不如人意。操盘手有着自己固定盈利模型、操作纪律严格按照选股模型思路来操作,时间长了,操盘手基本是能够稳定盈利。
为什么出现这种情况呢?
散户和操盘手最本质的区别是标准化操作思路,这好比正规军与杂牌兵之间的差别,正规军训练得标准化,而杂牌兵却相对随意。
散户如何在股市这个豺狼般的市场中稳定获利呢?
答案是形成标准化的操作思路,尤其是选股思路。
股票循环理论
首先我们要正确认识股票循环理论,世界万事万物皆有循环,股票市场也不例外,股票市场也有循环。只有我们真正认识股票循环理论,才能认识大盘当前的状态已经对应的选股方法与操作思路。
股票市场经过一轮趋势上涨行情后,进入高位震荡,资金、股价开始形成顶背离,随后出现一轮下跌,最后市场进入超跌反弹。当超跌反弹结束,市场进入底部震荡行情,场外资金开始进场,平均股价突破牛熊线箱体后又再次进入趋势上涨行情,随后市场又进入循环的节奏。
市场如图所示:
一、下跌行情寻找受伤主力
什么时候才能抄底。
当短线超跌蓝色线处于70以上,说明市场大部分股票进入群体超跌的状态,并且当蓝色线出现拐头,市场可进入超跌反弹的节奏。横向样本统计中蓝色线代表沪深A股中有进入海洋寻底绝对底状态占沪深A股的百分比。当蓝色线出现拐头信号的时候,说明市场有部分股票绝对底的信号开始消失,开始筑底反弹的节奏,这个时候正是市场抄底的合适时机。
选什么股票进行抄底
答案是受伤主力的股票,大家一定要记住核心词“超跌”、“主力被套”。
首先明白什么是主力,主力可以是公募、私募、信托、基金、游资、大户,基本可以理解为非个人小资金。
那么主力怎么会被套呢?
当市场遇到突发的政策利空或主力自身判断失误。由于资金量大、转身难的特点很容易形成主力大幅被套的状态。
怎么判断个股是否有主力呢?
我们可以用主力控盘或者主力状态指标来判断。
我们先研究一个案例。
002075沙钢股份
因为熔断机制、全球资本动荡等影响,2016年1月4号经历了A股第三次股灾,大盘指数进入下跌趋势行情,市场跌幅超过15%。当横向样本统计蓝色到达68并开始拐头向下,市场开始进入超跌节奏。我们看看市场反弹幅度较大的股票,基本上有主力状态的股票。沙钢股份002075在下跌前,主力处于高度控盘,因为第三次股灾的原因,主力未能出货,导致主力被深套。2016年2月2号,沙钢股份出现放量倒锤头线,那么个股开始出现止跌信号,随后稍作调整,快速上扬,超跌反弹幅度接近60%。
所以,总结受伤主力的选股思路。
第一、“比惨”,通过跌幅榜找出市场中20日跌幅榜前100名的股票加入自选股中。
以第三次股灾选取超跌股为例,主要是时间范围的选取,一般是从大跌到市场开始超跌反弹为范围点。
第二、股票是否有主力。可以通过主力控盘、主力状态指标来选择。
注意选股的时间,同时注意帅选的板块是我们选取的跌幅前100名的自选股。
第三、倍量的止跌信号。成交量明显释放,换手率上涨,那么说明上方的筹码才会转移到底部的筹码,只有当筹码得到交换后,资金才会推动股价上涨。
倍量指标:
V>=2*Ref(V,1);
最后,买入信号可结合捕捞季节金叉。
二、震荡走势寻找寻找新入主力、控盘主力
什么为新入主力?
当时横向样本统计中,短线上攻红色线和中线上攻黄色线都低于30,说明市场有部分进入强势的节奏,但是大部分股票还处于底部盘整的节奏。这个时候主力资金已经开始嗅到市场的机会,大胆建仓个股。
2016月5、6月的市场经历一段下跌后进入震荡节奏,就是我们所说的“新入主力”状态,短线上攻红色线和中线上攻黄色线都低于30。
选股思路:
寻找散户数量持续减少或者基金持仓在不断增加的股票。注意,这里的基金增仓指标指的是公募基金在不断增仓。
指标公式:
散户数量.数量=LLV(散户数量.数量,0);
基金持仓.数量=HHV(基金持仓.数量,0);
案例:中国医药600056
基金连续三个季度增仓,散户连续5个季度减仓,市场在5月进入“新入主力”状态,5月以来,中国医药共上涨了接近60%。
什么为控盘主力?
当时横向样本统计中,当中线上攻黄色线高于30,说明市场较大部分个股突破年线,中长期走势相对看涨为主。这个时候主力已经开始建仓完毕,一些股票已经开始控盘拉升。
最近我们市场就是处于“控盘主力”状态,所以,你会发现控盘股涨得特别好,这就说明了适合的行情下做出正确的选股是多么重要。前一段时间通过主力高控盘选出的四川双马、武昌鱼等都出现明显的上涨。
选股逻辑:
个股进入高控盘状态,但股价却没有明显上涨。因为主力已经是收集大量筹码,进入高控盘状态,但是股价却没有拉升,主力成本高度集中,往往会蕴含着一波大行情,最近选出的武昌鱼、必康股份、大连电瓷、四川双马等等,无不是这类形态。
怎么判断个股启动?
成交量是大于过去5日的平均成交量的平均值,并收出中阳线。一般作为突破启动信号。
选股指标:
AA:=智能辅助.乖离率<=15and 智能辅助.乖离率>-5;
BB:=count(AA,8)>4;
CC:=主力控盘.控盘程度>ref(主力控盘.控盘程度,1);
DD:=count(CC,3)>2;
FF:=主力追踪.#选股指标>ref(主力追踪.#选股指标,1);
HH:=count(FF,3)>2;
TT:=high
KK:=主力控盘.控盘程度>=20;
SS:=(c-llv(c,125))/LLV(c,125)*100<80;
BBAND DD and HH and TT and KK and SS;
三、上涨趋势行情寻找拉升主力、恒者恒强
当时横向样本统计中,当短线上攻红色线高于30,说明市场较大部分个股进入水手突破一,也就是黄色状态,大盘大部分个股进入短线强势的节奏。这个时候面对个股强势拉升,资金是浮躁的,市场主力资金大部分都短炒为主,强势拉升一波便出货。这个时候,我们就要寻求拉升主力、找恒者恒强。
值得注意的是,但凡产生趋势性行情,短线上攻红色线都大于30。所以上涨趋势行情的判断,我们可以通过横向样本统计指标短线上攻红色线来判断。
重要指标:
水手突破一,也就是水手突破呈现黄色
大家还记得红色线代表的逻辑吗?沪深A股中有进入水手突破一(水手突破黄色区域)的个股占沪深A股的百分比。用于衡量目前大盘有多少个股进入短线强势状态。在上升趋势的选股里面一定需要水手突破指标。
选股指标:
AA=C>水手突破指标.次上趋势;
BB=流动资金.活跃度>REF(流动资金.活跃度,1);
CC=主力净买额.主力净买额>0;
DD=主力状态.短线上攻>0;
EE=智能辅助.乖离率<5;
AAAND BB AND CC AND DD AND EE;
又是接近3000字,纯原创干货!上篇文章主要帮助大家分析,这篇文章主要是对应行情下的选股,这篇文章反复阅读,定能提高大家的选股能力。
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