过去的两周,市场由空翻多,持续走出了强势的表现,甚至说强势得有些出人意料,而随着市场向纵深发展,实际上对于投资者要求就提高了,机会只青睐有准备的人,那么各位准备好了吗?为何我们之前要坚定看空,实际上就是为了得到一个低风险、高价值的区间入场,做空越坚定,越可以规避风险,当然也越需要投入更多的精力去研究未来牛股的板块,毕竟对于很多股民来说只有买入做多一种盈利模式(相对于股指期货四种盈利模式来说)。下面就是玉名从4.22日看空以来,3个月内所做功课的一部分,进行相当数量的调研,得出了我自己的结果,仅供大家参考。
第一类:高铁概念。
国家每年固定投入30亿元进行铁路建设,同时还要大力发展高铁概念,这显然是一个长期的机会。包括巴菲特实际上也同样在09年选择了这样的概念,并加大投资。仔细分析来看,最先分到一杯羹的是应该基建类公司,工程机械、桥梁及隧道专用钢铁﹑水泥﹑电力、建筑材料企业将直接受益,同时他们受益的景气周期也最长、比如说中国中铁、中国铁建、中铁二局、隧道股份、徐工机械、三一重工等。
随后就是铁路机车制造,这个被中国南车、中国北车两大企业所垄断;其次是零部件,诸如晋西车轴、西北轴承、天马股份、太原重工、北方创业、卧龙电气等。第三大类就是配套电子设备,类似华东数控、沈阳机床、秦川发展、东力传动、晋亿实业、时代科技、时代新材、辉煌科技等。
股性分析:玉名将其分为三类,并进行了优化分析,活跃类个股优先选择:中铁二局、隧道股份、北方创业;稳健成长型优选(此类个股往往具备长牛特征):时代新材、三一重工、晋西车轴、华东数控;低位价值型优选(跌无可跌型):中国中铁、中国铁建。
第二类:芯片概念。
2010年,以及其后几年都将是经济结构调整之年,那么如何进行经济结构转型?其中最重要的一点就是进行科技创新,我国每年仅铁矿石谈判就将付出数千亿元的代价,几乎是全行业利润拱手让于他人。而这样的情况还在蔓延,除了在某些食品方面,我过存在国际议价、定价权之外,其余大部分的资源品我国都是处于极其被动的议价局面,因此行业结构转型迫在眉睫。那么其中最为重要的就是芯片概念,国家大力扶植。经过长达几年的蛰伏之后,以及三网联合、国家扶植经济转型等春风,生益科技、上海贝岭、风华高科、士兰微等芯片概念企业已经重新走上高速发展之路。
股性分析:无疑风华高科和士兰微是龙头,类似高铁概念里面的时代新材一样,已经走出了长牛通道;而投资者对此若是没有研究,或者说恐高,那么可对生益科技、上海贝岭进行重点的关注。
第三类:卫星通信。
在科技领域,玉名认为我国最能够体现中国制造精髓的就是卫星、航天领域,神舟系列飞船的成功,以及我国北斗卫星、登月计划、空间技术应用的逐步实施,有理由相信这个领域是我国最具竞争力的行业。同时这个领域具有高壁垒、高垄断的特性,最适合股市方面的概念想象。考虑细分行业的市场容量以及相关企业的成长性,我精选了十家公司,分别为中国卫星、四创电子、北斗星通、航天晨光、航天电子、合众思壮、超图软件、四维图新、数字政通、中元华电、华力创通作为此类公司的代表。
股性分析,该领域中小板和创业板个股较多,因此选择上要注意一下研究和甄别,成长性优选方面,建议对华力创通、中元华电两家公司进行重点研究;而稳健价值型则可对中国卫星、北斗星通、航天电子进行跟踪和关注。
以上是玉名个人对于之前布置的题目,即未来三年内值得持续关注板块的研究,也是近期大盘三个多月来看空股指,从而拥有大量时间研究个股后的结果,算是我个人交上的一份家庭作业,不知道您是否也做了相应的功课,那么您的研究又是如何呢。上面的文字是我个人抛出的砖,希望给大家一些启发,引出大家的“玉”,那么此文真正目的也就达到了。