用EXCEL搭建企业信息系统（二） 3

4.4财务会计报销

　　财务会计为其办理报销手续后，通过查阅界面打开报销人填报的《费用报销单》，令存为《费用报销单已报销》，同时填写“报销时间”。

　　4.5各部门查询本部门某个时间段内报销清单

　　路径：报表管理——报表填报——部门费用报销统计表

　　首先填写上“统计起始时间”“终止时间”。“部门”系统根据当前登录用户自动默认。应用公式后得到下表。如果只是查询，关闭报表时不用保存；如果希望保存结果，点击“报表管理——保存”即可。

　　4.6各部门查询或填报本部门全年各类费用支出情况

　　路径：报表管理——报表填报——部门各类费用年度支出表

　　首先填写上“统计年度”“终止时间”。“部门”系统根据当前登录用户自动默认。应用公式时选择“二月”，见下图，则筛选出2月份的报销金额：

　　

　　

　　注意：上表统计了全年的费用情况，时间跨度大，在年底之前使用此报表只能填写其中已经发生的部分。因此从第二个月填写时就可以直接从“报表查阅”界面打开上月填写的此报表，直接运行提取本月费用数据的公式即可。