如果你现在还不能盈利;如果你已经开始盈利,但总是盈亏互补,那么请看这篇文章多遍吧。这是我这么多年来的交易历程的心血总结,也是我现在真正立于不败之地的秘诀。其核心就是轻仓、顺势、积累、加仓、止损、持仓、明德!
所谓基本面或技术分析以及分析出来的种种,只是用来被验证的,而不是用来一本正经的预测的。(预测不是用来作为操作的依据!只是玩玩猜谜的游戏而已。)
永远不要相信预测——因为预测的主观偏见太多,因为预测是虚幻的将来,因为预测是恐惧的集中地,因为预测实际上是代表着测不准,
你会开车吗?不会!你会走路吗?会!那就行了。你要到达某目的地,你先要发现路,然后才开车上去或脚踩上去,而不是先乱走乱撞。记住,不是你来开辟道路、误打误撞而到达目的地,而是你看到已存在的道路,然后沿着道走,才能到达目的地。下单交易,就是先看到行情,并后续跟随行情
行情能走多远?不知道。行情得走多久才能回调?也不知道!等着吧。如此你就少犯错了。
持仓,和时间无关;和价格运动的距离长短也很少关联。
持仓也和你的耐心、个人情绪,包括你的期待或疑虑等心理活动,无关!
好好思考你是如何开车或走路的。不会思考吗,那就上路吧,边走边思考你的双腿、道路和目的地的关系。迈开双腿就是你的交易行为;道路,就是价格运动的路径和方向;目的地,就是价格运动的边界,也是你交易盈利的终点。
不要着急而过早迈步,也不要担心前狼后虎。价格运动会有路径过程——趋势。趋势本身是距离和时间延伸的结合体,但这是一个动态的过程,趋势的大小多少,不能用时间和价差来预先界定或过早去分析判断的,
不间断地看书,不要停止你的思考,不要离开你的行动实践,在你的生命中,熟稔道家和佛家的思想,守静无为,弃欲绝念,并用这些哲学常识如实地指导你的思维和行为,让自己的心灵保持单纯和自由。
老子说,“盖闻善执生者,陵行不辟兕虎……”,意思是说,善于保全生命的人,在山陵里走路不轻易干砍劈犀牛或老虎的事情……一个交易者不要轻易涉险,不要因欲望驱使而重仓或急于进场,也不要因为恐惧和疑虑而过早离场。老老实实的控制仓位,老老实实的看准行情之后再行跟随式的交易,这是做交易的本来方式。
现在有“交易心理学”方面的研究,但那些都是在讲交易时候的人,会有怎样不良的心理活动以及影响正确交易行为的种种过程。其实,如果你是个成熟交易者,那盈亏的本质,根本和心理活动无关。
交易者一定要正确理解交易。要清楚持仓和交易是两回事。交易是个动词,是个动作的话,那就很多时候在有意为之,频繁为之。世界上绝大多数人如果不在交易就感到不自在,不在频繁进出场就不显得自己是有本事的操盘者,不每天死盯着行情自作聪明的分析和买卖,好像就不能表现出自己的睿智似地。
持仓是无为而为,他的仓位盈利的数字每时每刻都在跟随着行情趋势的变动而变动,但他的心和手从来不会过多的担忧或轻易变更他的头寸。趋势完成了,价格运动形态会告诉他应该把利润收进囊中了,这个时候,他才自然而然的收获自己的仓单,至于下一单是否进场,如何进场,何时进场,那要看价格本身走势以及他的工作和休闲的时间安排了,而盈利的机会,总是无处不在。
阴阳论或辩证法里的基本思想是,当你不动守静的时候,世界万物都在变动,所以无需你去多动,要动也是跟着周围世界的动而动,这叫应动或者顺动。(这段话的道理是对的,问题是怎么应动?守静不动之时,世间万物都在变化,应用到交易上,就是无论你介入或不介入市场,市场时时刻刻都在进行着我们无法预知的变化。应动,就要有恰当的跟随客观的方法,不是空谈。)因为任何事情的达成,都是周围世界各种条件互相运动的产物,而不是人的主观的意欲而为,所以个人肯定要守静待变或随机应变。K线运动和交易者行为的关系,更是如此。以静制动、以静为动,在被动和主动之间,立于反弱,处于静雌,方是真正的积极主动地方式。这也是我们做万事的方式方法。
交易者还要重视积累的重大意义。“不积跬步无以至千里”、“聚沙成塔”等等都是在说累积出来的结果将是巨大的。金融交易上同样也是,行情趋势,是由每一个主浪推动和次浪回调叠加而来的,不要因为每次波动,就觉得有进出场的意义了,
从正面来看,积累的重大意义还在于你的仓单利润的复利。复利拥有巨大能量,但同样来自于心灵自由和静守无为。试想下,你不是在重仓以求快富、冒险侥幸搏短,
(太多的人在谈轻仓、趋势明朗加仓这些错误的概念。轻仓,究竟多轻才是轻仓?趋势明朗,究竟什么样的趋势才是明朗?这些以讹传讹的思想,今天在此再谈一谈。
轻仓,这里涉及两个量:“手中准备进入市场的资金”和“手中准备进入市场的资金占自己的所有的资产比例”。一般来说,介入金融市场的资金不应该超过自己所有的资产的50%,哪怕你有99%的把握在金融市场长期稳定获利,你也要防备那1%意外风险。接下来对于准备进入市场的、少于自己全部资产50%的资金该如何介入的问题?这就是所谓的轻仓和重仓之说了。
暂且不界定什么是轻仓或重仓。我们首先需要明白的是,“你是否有一套大概率正收益的交易系统”?如果没有,那么你的操作结果永远是“大赔小赚”,这样,即使你把手中的资金分成100份、10000份或甚至更多份,最终的结果还是死、只是死得慢一点而已。所以,问题很清楚,死不死,并非轻仓或重仓,而是你有没有长期稳定获利的思想理念和方法。
对于趋势明朗,举个例子说,道琼斯工业指数基本上是一个长期向上的走势,如果你按季级别、年级别做交易,上涨趋势非常明朗,基本上没有离场的机会。但是用日级别、60分钟级别或更小级别操作,有很多次较深的回撤。趋势是否明朗,每个人的看法是不一样的。
市场不是任何人可以控制的,当你觉得趋势明朗时,开仓或加仓就安全了吗?非也!你一进去,市场就开始回头。“一切皆有可能”是市场的准则!
做交易,做的是概率。讲到概率,就要讲一个具体的系统。没有一个具体的载体,谈不上什么概率。为什么我一再强调用规则来交易,并不是说用规则交易,每一次都比猜顶测底等主观分析的结果好,有些单子还比主观分析的差。但是,主观分析是人的主观臆想,包括所谓的趋势明朗也是你的主观臆想。由于是主观臆想,即没有一致的规则来规范你的交易行为,那就根本谈不上什么概率。
对于学习者来说,交易必须轻仓,因为这时的交易目的还不是真正通过交易获利,是学习。学习驾驶,即使是开车实习,那还是实习,必须慢速。但是,一旦你路考合格,正式上路,还是20-50公里的慢速吗?你的合格的驾驶能力哪里去了?如果会驾驶了,还是开慢车,那不是心理问题、难道是技术问题吗?所以,这个原作者的有些理念还是心理问题,因为他对心理改善问题不以为然。)
“多易必多难”,“欲速则不达”,任何事情发展的过程中必然有先后的诸多条件的决定和影响,快则有害,慢则有益。所以最慢的积累就是你最快速的盈利方式,
找几条均线,他们会组成价格运动的方向和路径,他们也常是路径的护栏,再划划水平线,至多再看看K线组合的形态,然后跟着K线走,就可以了。
至于基本面,只有无趣的人才会去看它。
一言蔽之,盈利之“道”,原是你在“一切皆空”的跟随式的“被盈利”。
人们做任何事情,都讲求“能力”二字,有人有计算能力,就去攻读数学;有人有动作能力,就去搞体育运动;有人有唱歌能力,就去做个歌手;有人善于谋略运筹,就对权力情有独钟,如此等等,便是他能做好一件事情的基础。
在金融交易中,总是能盈利,是否是他具有这个盈利的能力呢?
如果你是金融大鳄或是投行亦或是投行的联合,可以在市场上呼风唤雨,左右局势,那无疑是有能力的,
但问题是,你只是个普通交易者,一个只有几千美金,或者最多只有几百万美金的投资者。所以你不具备任何能力。
有人问,你说了这么多,你说你能盈利,那你不是金融大鳄,你在这里瞎起哄做什么呢?
我现在就来回答你的问题。
我总是在获利,但我一不是金融大鳄,二没有任何所谓的盈利能力。
第一条,我上面已经说过,现在说说第二条这个奇怪的问题。
金融交易能够真正盈利,而且是长期稳定的获利,实际上和交易者本身没任何关系。你顺势而行,你就能盈利,那是市场在让你获利;你不能获利,那是你逆势而持仓,市场就没让你获利。
盈利之道就在于,你能跟随趋势而持仓不动。你持仓不动,又能顺势而行,
如果你盈利了,那肯定不是你有什么功劳,也不是你有什么交易的能耐,而是你的“道”性在发挥着作用。
有人说,我有技术分析的能力,我有对基本面判断的知识,我能预测行情的能力,这都是笑话而已。
技术分析是个高概率的事件总结,我承认他对判断未来行情走势有作用,但他第一大多是事后总结出来的,第二,技术分析,大多局限于某个价格行情阶段上,而实际上根本无需去多关注局部的运动对整体趋势会有什么影响。
基本面预测,我相信你的能力还差的很远。即使能预测,也就是模棱两可而已。
所以,交易只是跟随趋势就行了。
计划,原则,策略,重要不重要呢?我的答案是我没有这些东西,我也从来不去关注这些。
总而言之,盈利和你没任何关系,
但你总是亏损的话,那确实是和你有关了,你总是在疑虑,你总是期待,你总是恐惧,你总是在分析,你总是计划,你总是规定自己遵守交易原则,而实际上是,你总是在亏损。(总而言之,一种行为的结果必然和执行这样的行为的指导思想密切的关系,而指导思想是人的灵魂。所以,行为和人必然有关!否则,杀人也不需要负责了。)
交易之法,在于无法。(不是真正的无法,而是无定法。均线系统就是法,但均线又是跟着市场变化而变化的法。)置身于市场之外,建仓于顺势之中,醒乎于悟道之切,行善于盈利之后。逍遥自在而天地自化,知于行始而又能知止,市场自行而我自利,我自利而我却在市场之外。
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