庄家也就是我们常说的股东,它是与散户相对而言的。
庄家原指在赌博中那些财大气粗开赌场的人,其对手是参与赌博的其他赌众。他们不仅参与其中,而且还操纵通过赌博而获得利益的人或者机构。在股票市场中,庄家是指那些经济实力非常强的主力机构和超级大户,它的对手是广大的中小投资者,在参与股票的买卖过程中操纵股价的上涨及下跌,以此获得利润。其特点是:
(1)庄家是指持有大量流通股的股东
庄家首先是投资者,庄家有持续的、有效的、保障供给的资金,然后直接下场竞局,庄家通常占有所持股50%以上的发行量,一般持股量在10%~30%之间就可以控盘。
(2)庄家有能力控制一段时间内的股价走势
庄家运用手法和策略,让资金上的优势化为一股力量,可以影响甚至控制它所在的二级市场的股价,让自己稳操胜券。
(3)庄家是造势者
庄家以大笔买卖单对敲,压单、托单、扫单,有意识地进行与目标相反方向的操作,可以造涨也可以造跌。要买入时,不时地卖出以稳定股价;要卖出时,买入以拉高股价。
庄家营造的是气氛,目的是使其他投资者看到有大资金托市的迹象进而买入,其实这是为庄家抬了“轿子”。
(4)庄家信息灵通
庄家会有很多朋友,选择、操作个股的时候,他们互相通气,各种信息分析了又分析,综合了又综合,然后行动保持一致。庄家的朋友圈中有很多证券公司内部的人,对上市公司的经营状况、发展潜力了解得很透彻、准确,对行情预测有一定根据,能够及时领会国家政策动向,抓住最佳时机。
(5)庄家有耐心
坐庄是为了赚钱,靠的是魄力、眼光、智慧和运气等。每当庄家决定炒作一只股票或板块并动起来后,几乎所有时间都待在股市里,随时观察股市行情。股指的动荡变幻,让庄家紧张不已。如果股市趋势没有按照庄家的预期那样上行或下落,那种焦急的滋味是难以言表的。但是庄家仍然能保持超常的冷静,这就是庄家不同于一般散户的地方:在异常的情况下能够迅速地作出下一步的行动计划,而不是患得患失地坐以待毙。大多数时候,庄家不会狂拉乱打,更不会投入全部身家。
(6)庄家有狠心,该走时就一定走
股市风云变幻,再高明的庄家,也不可能做到百分之百的准确。有时,稍有不慎,就可能赔上几十万、几百万。如果被套,后果不堪设想。这时候,庄家就会考虑如何以最小的损失在最短的时间内出货离场。庄家当机立断,能够做到该出手时就出手,及时抽出资金,投入下一场战斗。
(7)庄家是追庄虫们过分渲染的“神”
股市深奥无穷,快速集中大量交易,可以使股价迅速涨跌;而缓慢的交易,即使交易量很大,对股价的影响仍然很小。股价的这种非线形的运行规律,正是由于大量的、对行情缺乏分析判断能力的股民盲目操作造成的,而这个运行规律又是庄家控盘的依据。追庄虫们扭曲的跟庄理念,是庄家坐庄成功的基础。
庄家是在股市中具有资金优势、信息优势、人力资源优势、政治优势的极少数个体,散户很难与之抗衡。股市中的庄家和赌场中的庄家虽然有很多不同之处,但是也有本质的联系,是有很多“血缘”关系的,股市中的庄家具有赌场中的庄家所具有的一些基本特征。
深交综合研究所曾经对股市的庄家行为做过深入细致的研究,并推出了一份《庄家的交易行为及其对股价的影响》的报告。报告中总结了庄家的六个特征,将庄家的嘴脸刻画得惟妙惟肖,可谓入木三分。这六个特征是:自买自卖、反复交易、反复转托管、日内非理性交易、大成交量和大持仓量。
(1)自买自卖
自买自卖是一种不转移股票所有权的交易。庄家只支付了一定的交易成本就造成了交易活跃的假象,而庄家股票持仓量根本没有变化,这是庄家操纵股价的重要手段。
深交综合研究所考察了1999年~2000年的19只股票的股东的自买自卖交易,统计结果为:发生一次自买自卖交易的股东接近50%,发生2~3次自买自卖交易的股东接近20%,发生4次以上自买自卖交易的股东接近30%。自买自卖的交易量,万股以上的大约占25%。被考察的19只股票,涉及自买自卖行为的股东数量的平均值是29,中位数是25,最大值是138,最小值是10;成交股票数量的平均值是59.7万股,中位数是38.9万股,最大值是362.5万股,最小值是4.0万股。
(2)反复交易
用自买自卖交易来操纵股价是很容易暴露的,于是庄家更多的是采用多账户交易,即反复交易来操纵股价。反复交易,就是庄家多次将一个账户中的股票卖给另一个账户,这种交易也属于不转移股票所有权的交易。在累计423701次反复交易中,有近70%反复交易了2次,有20%反复交易了3~4次,有10%反复交易了5次。而每只股票反复交易6次以上的股东数量,平均值是1046,中位数是990,最大值是2128,最小值是234。反复交易超过6次的账户有可能是庄家。
(3)反复转托管
《庄家的交易行为及其对股价的影响》指出,反复转托管也是庄家常用的控盘手段之一。1999年~2000年的19只股票,每只股票转托管的账户数量,平均值是4499,中位数是3177,最大值是13135,最小值是1173。
该报告最后将庄家的特征总结为:自买自卖、账户之间的反复交易6次以上,日内非理性交易、转托管2次以上,累计交易量前1000名和最大持仓量前1000名。凡具备以上特征中的2项以上的账户就可视为庄家。庄家数量的平均值是920,中位数是959,最大值是1285,最小值是563。一般来说,庄家操纵一只股票所使用的账户数多达数百个。
(4)日内非理性交易
日内非理性交易是指在一天内先以较高的价格买进股票,然后再以较低的价格卖出股票,这也是庄家常用的控盘手法之一。但是,日内非理性交易本身并不违法。《庄家的交易行为及其对股价的影响》,中计算了每只股票日内高买低卖的账户数量平均值是2495,中位数是1977,最大值是6148,最小值是269。也就是说,进行高买低卖这种非理性交易大有人在。
(5)大成交量
成交量是供需的体现,当股票十分抢手的时候,要买进的人非常多,成交量会不断地被放大;相反,股票供大于求,买入的人非常少,成交量就会发生萎缩。狭义地讲,就是指成交的股数。所以,在股票拉升的时候,“价涨量缩”要比“价涨量增”更准确,这些都是因为庄家的控盘比例过高而导致的。
(6)大持仓量
一只股票的上涨、下跌,在一般情况下是由资金量的大小来确定的。庄家所使用的资金量越大,所持有的股票越多,那么以后的上升幅度就越大,效益也就越可观。其判定的方法是:吸货期的时间越长,庄家持仓量就会越大;每一天成交量的比例越大,庄家吸货量就会越多。
一些庄家坐庄的目的就是榨取散户手里的血汗钱和将国家的财产据为己有。他们绞尽脑汁,制造出各种假象,布下连环陷阱,贪婪、诓骗是他们的共性。
(1)自我膨胀型
无论是在生活中还是在生意场上,总是有那么一些人,自以为钱是万能的。他们一头扎进股市里,不管是“牛”还是“熊”,胡吃海塞,一路拉抬。到了高位时,想吐货却没有人来接,空有高高的股价写在账面上,K线图象在高位上无量横着爬行,而股性已死。
(2)中饱私囊型
不能理解的是,有的人明知要亏,为什么还要做?原来是有“老鼠”在玩猫腻,赚得的归自己,而输的是国家的钱。国有资金亏得爪干毛净,老鼠仓却赚了个钵盈盆满。
(3)傻瓜型
此类庄家在大牛市的时候花了高票价坐了一回末班过山车,冲到最高点戛然而止套牢了。这种情况下,越自救越陷得深,仓位越重,根本无力自拔。
(4)鸡鸣狗盗型
你要是将自己的那点“过河”钱借给私募基金的庄家买股票了,早晚有一天你想哭都找不着调。他们玩的是“空手盗”,采取高比例扩张信用的手法大量融资。借来钱买股票,买完股票再抵押借钱,泡沫无限膨胀,随着“砰”的一声响,庄家就玩起了失踪。
(5)空壳运作型
有的庄家会“任劳任怨”、得心应手地和你玩狡猾,他注册很多法人名头,重组几个低价的垃圾股,注册一个空壳公司,“辛辛苦苦”地做假账,大搞关联交易。高位出完货以后还不算完,还得再坑你点,来个增发,彻底掏空上市公司,然后转让股权,最后留给你一个背影。
(6)自娱自乐型
庄家炒自己公司的股票,没钱就找股民配股,既得获得相关部门批准,还得股东大会通过。俗话说“无利不起早”,这种自娱自乐既在二级市场谋来了利,又图来了名。
(7)自然退化型
自然退化型“贵”在自然,此类庄家也曾经有呼风唤雨的实力。但是,王小二过年一年不如一年。做来做去,由长庄变短庄,由控盘庄变成散户大庄,规模不断萎缩,一路亏损,最后被淘汰出局。
庄家是非常狡猾的,假象做得越来越逼真,手段越来越隐蔽。但他们获得利益不择手段的劣根是永远不会改变的,我们只有用一双慧眼看识庄家的意图,才会立于不败之地。
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