成功的期货投资非常关键的一点就是要有能力接受亏损头寸,这是整个期货交易过程中必不可少的一部分。做到这一步可不容易。当然,在出现亏损时,投资者感觉自然不妙,但是他们必须接受事实,继续前进。那些不把亏损视为投资一部分的投资者在期货市场难以久留。
在期货交易里面,即使再完美的交易系统也无法避免亏损,亏损和止损是本来就属于交易的一部分,我们需要正确的看待,亏损是交易不可缺少的,是我们做期货交易的一个成本,成熟的交易者对于亏损与大多数人对亏损的看法不一样。成熟的交易者看到亏损不会有心理上的压力,郁闷,担心,他能够很客观的看待,很理性地执行止损指令。所以遇到亏损的单子,他会迅速采取措施,而并非让痛苦、焦虑拖住他决策的脚步。因为这个亏损是在他控制和预期范围之内,所以当行情打掉止损的时候,他表现的很正常,他相信他的判断系统。从长远来说, 100次交易,总的概率是肯定会赚钱的,其中亏损的单子不会对整体效果造成影响,平仓就是了,没有什么关系的。但不够成熟的交易者看到有亏损的心态就完全不一样,他们很在乎每一次的单子的盈亏情况,当行情朝着他们不利的方向走的时候,心理不堪承受压力,会表现出焦虑、恐慌甚至逆反心态,该止损的时候未能出手,于是这样就非常容易被行情牵着走,反而最容易被行情震荡出局。
必须真正的接受亏损才能健全自己的交易系统,才能获得稳定持久的赢利。很多交易者不能严格执行止损。因为行为金融学揭示人类都有厌恶损失的倾向,人的心理上,对承认失败存在恐惧,或者对金钱的亏损存在恐惧,说到底就是——不想亏钱。
我们的交易系统源于一项古老的观念,限制亏损,让利润奔跑。试问没有一套铁的纪律来执行止损,又怎么能继续使用下去,直到捕捉到大趋势呢?所以做交易必须有一个大局观,策略观,知道在什么时候什么情况下来舍弃一些,而换取日后更大的利益。而抱着赌博的心理拒不平掉亏损的仓位,往往会对以后的交易造成重大伤害。因此真正的接受亏损——这并不等于失败、认输等等“生命中不能承受之重”——是投资获利的关键,我们必须重视起来,通过模拟的或者现实的止损训练来让心理接受亏损,从而让交易系统发挥它本身具有的能力。只有乐意接受亏损的人才能真正赚钱,期货高手和新手的区别不在于前者的胜率有多高,而在于他们能心平气和地做出判断并准确出击。在不利的情况下绝不自乱阵脚,而新手的最大缺陷就是心态失衡,情绪化交易,违背自己的规则甚至无视规则。
同样,接受亏损是我们在开仓的时候,深思熟虑权衡风险收益比制定相应的操盘计划时就已经确定的部分,止损点选择依据该品种的走势以及基本面的分析,设定好了必须坚决执行。做期货交易,我们要更多的思考执行是否正确,做正确的单。错误的交易即使带来利润也不是长久之计,因为没有正确计划的利润迟早会还给市场。只有在正确的操盘计划范围内,期货交易才能做到长久和稳定的盈利。
所以,我们一定要能够接受正确的亏损,不从一两次的交易来看整体情况,要客观,并相信如果按照交易系统去严格执行,总体来说会稳定盈利。亏损也是交易的组成部分,有失必有得。当您可以以积极的心态接受了亏损,并完全理解为什么要设置止损点之后,交易的心态就完全不一样了。“ADM”很适用于期货亏损交易。“接受(ACCEPT)”它。“处理(DEAL)”它。“继续(MOVE ON)”。 “期货交易中80%的利润只是20%的交易获取的,也就是说其他多数交易要么是较小的亏损,要么就是打平。”这一点非常重要,所有的期货投资人都要铭刻在心。
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