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跟我学波动29--与主趋势相反的操作易落入陷阱

当一个中观层面的上行趋势形成时,过程中总有局部的微观层面的小级别调整。最常见的策略制定错误,在于逆着大趋势作反向小级别趋势的套利。尤其是在期货方向上,以逆向的空单套利,往往出现的失误是空单越加越大,从而累积亏损加大,失去了纠错的勇气,令错误方向上的亏损越来越大。

 

最近在期货焦炭、螺纹钢,以及在期指上做空亏损的人多。里面的原因最重要的一层,是不遵从基本策略,杠杆的加大令判断思维被绑架。

 

一个中等级次的上行,除了以波动结构本身判断外,分级的背离判断很重要。我们在测算相对空间时,往往会以结构本身的比例以算术方式解决大约的空间,但是,这总空间的预期只是主观上的臆测,它并不代表市场一定会按你计算的结果走。所以,背离的判断以及结构上的关键点(参照线)设置,是防范市场不按主观预期行进的重要手段。这种防范,有时是机械性的,没有太多的理由。不给自己太多犹豫不决的机会,强制性地制止思维向错误的方向发展太远,以致于错误可以得到纠正。

 

均线系统的优点,是描述趋势的持续性,在均线系统没有破坏前,经验式的对高位节点的预先猜测,都不可以作为下单的依据。通道的趋势线,解决的问题也相似,二者的功用,都是在对相对匀速的运动进行观察。任何交易策略的制定,都是追求确定性交易。不确定的东西,本身隐藏着巨大的风险,其风险其实并不在价格,而在于影响操作人的内心。

 

如果一个持续的趋势,在日线周线上均没有任何逆转的迹象。而仅仅是短周期的半小时线或者小时线出现背离迹象,假如这是个上行段,那此时并不能让你决策布空单。即使是布空,也是短线对冲中级上行趋势多单的回调风险,而不应该是净空。

 

如果一个上行趋势在某三或者三波段之C,在市场结构完成之前,无经验者,很难判断它到底是三波段上行还是某三。此时的各种计算应该很明晰,结构的目标、结构的背离状态处于何种状态、策略方向的关键点(参照线)的设置。任何交易都不能毫无理由地拍脑袋,死不认错或者认死理,都会令失误扩大化。

 

有杠杆的仓与现货仓的操作思维又的很大差异,假设某一品种是1:10的最大杠杆比率。在中级上行趋势没有确认完成前,小级别的回调本不应放空单,如果真要试错,也不应加太大的杠杆。大杠杆如果是错误的,最终会导致思维被绑架。如果这个中级上行空间还有250点,而期间会有一次50点左右的下行平台整理。这样的空单对某些人是可以做,但是,一定不能用太大的杠杆。1:10的杠杆倍率中,至多只能放大1倍。放大到7倍时,差不多一个反击,立马就可以死了。

 

上述原因很简单,就是主趋势没有明确的结束信号,而你在主趋势中做着逆向的小结构回调。从涨跌比率讲,本身你在做小概率事件,动用大杠杆,则是将小概率事件的风险放大。而这样的错误,往往最易出现在前一段做多做得太顺的人中。前面的胜利,其实是趋势的力量,并不是个人的能力。而累积的胜利喜悦,往往又转化成个人的自信膨胀,让他感觉到自己无所不能(我会错吗?我怎么会错)。前面的大赚,感觉涨太高了,应该反做。但事实上,疯狂的市场往往会更加惯性地疯狂。而你在主观的猜测中下了实盘的空单,这是你悲剧的起源。小单尚好救,待大单加上了,亏损扩到最大化,你自己都不愿意救了。

 

一个好的交易系统,必须要有好的纠错体系。波动分析的核心,其实就是根据市况的纠错最灵敏的体系。主趋势没有完成前,任何次级回调都可以不参与(或者只极低杠杆参与)。它的核心问题是过滤细级别杂波干扰,只等待主趋势结束被确认后,才做出新的方向的动作。

 

财富是需要时间积累的,不要以为期货的快钱好赚。没有正确的方法,以及多次多空转变的历练,赌博式的交易,最终会让你赔得精光。

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PS:我不知道怎么救你,只能草草打出这段文字。如果你能明白,相信你会自救。

 

 

sulon  2013/01/09 8:40

 

 

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