投资人李光明
“书上讲的是过去进行时,分析师讲的是将来进行时,交易员讲的是现在,符合不符合你的交易系统,不要讲过去和未来如何。”投资人李光明在投资交流会上如是说。基本面分析的是交易品种未来方向的一种可能性,做交易完全看基本面分析并不可靠。要做好交易,需要用一种方法来判断方向是上涨还是下跌,还要用一种方法来判断入场点。
技术分析主要是看K线、均线和成交量。越是基础的指标越重要,比如很多指标都是K线的衍生品,观察衍生指标不如直接观察K线本身直观。
“前几年我以做主观交易为主,近几年开始涉足程序化交易,自己总结了三种交易方法。”李光明说, “即趋势反转、趋势回撤和整理突破。”
对于主观交易,李光明介绍,在研究《专业投机原理》中的123法则时,发现这个法则里面有两个很重要的问题没有讲全:一是趋势线的画法,二是没有讲“出场点”。
“经过这么多年的交易,我觉得书上讲的趋势线画法和实践不太吻合。”他提出,很多书上讲的趋势线的画法是:两个以上的高点或低点的连线,而在实际交易中,其实应是两个高点或两个低点连接而成的一条线就是趋势线。
“两个高点或低点的连线被突破了就算突破趋势。”李光明打开行情图,边演示边举例讲,“这里突破了下降趋势线,证明这个趋势已经转向,这时候就得用多头的思维来看待。”
关于出场,其实出场点远比入场点重要。做波段交易时,突破上升趋势线就应该出场,也就是波浪理论的第三浪。
“我做程序化交易是以做突破为主。”他告诉大家,当一个品种日成交量大于10万手时就选为可交易的品种,采用多策略、多品种、多周期的方法,控制资金回撤,追求稳定盈利。
总体而言,在李光明看来,要做好交易必须克服交易的三大难题。第一,要找到一个好的交易系统,交易系统包括什么条件进场、出场、止盈。第二,有了交易系统能不能100%执行,若不能执行可以借助程序化让电脑帮助我们执行,解决人类的贪婪和恐惧问题。第三,当交易者能够100%相信系统、100%执行系统时,如果行情不配合,半年、一年不盈利都是有可能的,交易者不能埋怨行情或埋怨系统,应该自己想办法克服。“解决上述三个难题,我自己的办法就是采用多策略、多品种、多周期的方法进行系统化交易。”
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