出纳岗位职责
1.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持库存现金与现金账面一致;
2.负责到银行办理现金支取和相关业务的结算工作,并及时与银行对账,如有未达账项及时做好银行存款余额调节表;
3.认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家及公司规定或有误差的,有权拒绝办理;
4.根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结;
5.负责做好工资、补助等的造册发放工作;
6.负责支票签发管理工作,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿;
7.妥善保管现金、收据、支票、汇票、发票、有价证券和财务印鉴,确保资金和票据的安全性;
8.及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况,使财务主管准确掌握资金流动情况,合理调配资金。
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