By Tim | 24hr全球交易中心高级原油交易员
通过一段时间模拟盘的演练,可基本上掌握原油的波动规律,账户在交易中的盈损情况及其原因,这就基本上具备了进入实盘交易的条件。
期货并没有股票那么复杂,要从数千个品种当中选择一个以后会涨的。
美原油就是交易一个品种,比如现在就是美原油07,这被称之为主力合约,是市场上持仓量和交易量最高的品种,也是流动性最好的品种,所谓交易,就是选择多头开仓还是空头开仓,也就是看涨还是看跌。
资金管理是期货交易实战中最重要的内容,没有之一:
初始仓位:不超过30%,比如你有10w的资金做原油投资,10w是满仓,30%就是3w,换算成合约的价格,也就是最多不超过10张的开仓。如果是1w呢?那么每次交易就不要超过1张。注意,一定是百分比,而不是绝对金额的概念,比如说一个10w的账户,如果只做1张,那么从整个账户的收益预期来说,会大幅降低,也是去了资金杠杆的优势。
加仓原则:顺势加仓,这是所有专业投资人都知道的原则,不用问为什么,照做就行了。另一方面,逆势加仓是很多刚刚进入市场的人容易犯的错误,记住,以后不要再犯。重要的事情再说一遍,永远只在顺势的情况下加仓。比如49.20的多单,运行到了49.50,这个时候可以加仓,加多少,不是金额,还是比例,这里面需要引入一个交易单位的概念,一般一个标准交易单位就是初始仓位的规模,10w就是3w(或10手)一个单位,1w就是0.3w(或1手)。加仓之后,会立刻感受到杠杆的美妙之处,因为你的收益(亏损)在加仓之后,很快会出现很大的不同,比如49.50加仓成功后,可能很快价格运行到了49.80,你的收益是多少呢?是60*10+30*10=900个基点的收益,就是61,200元的收益,绝对收益率2倍以上——通过加仓操作,收益增加300个基点。
减仓原则:凡是高于交易成本的都可以减仓,短线来说,拿到头寸之后就是逆向波动,这个时候,市场已经明确地告诉你——你开仓的时机和方向不对,这个时候,就要考虑减仓——这种操作的本质是,控制很有可能的更大的亏损。按照一般的个人投资人香港开户的成本是3个基点,那么>3个基点都可以减仓。按照嘉信盈泰的通道成本是1.6个基点,那么>1.6个基点都可以进行减仓
设定最大亏损:每天最多输掉3-8%(重要的事情再说一遍,不要谈金额要谈比例,比例才有意义,金额没有任何意义),24hr全球交易中心的规则就是每天最多只能输掉3%,到达这个比例,就关闭账户停止交易。有人会问,如果一上来第一笔就输掉这么多怎么办?关闭账户、停止交易!没有第二选项。这种交易管理模式,可以让交易者更加谨慎地面对开始的交易(以后会有专门文章讲解为什么每天最开始的几笔交易是最重要的),更灵活地面对随时都有的短线止盈的机会。
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