热点追踪：铁路基建行业景气提升，关注受益产业链板块

国元财富管理 | 2018-08-08 09:37 查看原文

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◇大盘性质——反弹整固

◇热点板块——科技股、大消费、绩优白马股、医药、MSCI概念股、大金融等。

★热点追踪：◇铁路基建：铁路投资额重返8000亿元、铁路装备成增长主力。在铁路机车车辆投资增长和基建潮加速推进的双重刺激下，2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上。2018年全国铁路固定资产投资原计划安排7320亿元，其中国家铁路7020亿元，这是自2014年以来计划投资额最低的一年。康尼机电为轨交门系统龙头，内门系统市占率约70%，在首批复兴号动车组上，公司外门市占率也高达80%。明泰铝业与中车合作进入轨道交通(地铁到高铁)领域，今年预计累计将交付约40列地铁合计240节车厢。

◇新零售：阿里欲整合饿了么口碑与盒马生鲜、打造O2O市场霸主。阿里巴巴集团旗下的饿了么与口碑，正在为中国蓬勃发展的O2O市场的霸主地位与美团点评展开激战。新华都阿里持有公司10%的股权，公司还与阿里泽泰设立合资公司作为合作平台。此前，公司与阿里签订《O2O战略合作框架协议书》，阿里为公司以及公司下属机构提供企业O2O业务服务和产品。双方不定期开展线下活动，共同打造O2O商业模式和消费者心智。圆通速递与饿了么合作物流运输。

◇脸部识别：东京奥运将首次引进脸部识别系统、市场规模逾千亿。将在2020年东京奥运会和残奥会上首次引进脸部识别系统，利用人工智能（AI）技术自动核对入场者脸部和事先登记在ID卡上的照片。该系统将配备在40个以上的会场。运动员和奥运相关人士约30万人将成为对象。神思电子人脸识别技术水平国内领先，并已成功应用于金融、公安、通信、人社、医疗等行业领域。佳都科技首款商用人脸识别终端一体机已经实现量产，在公安、交通、能源等领域的项目中开始交付使用。公司还参股人脸识别“国家队”云从科技。

◇涨价主题：水泥熟料频现停窑限产、机构看好后续旺季行情。山东水泥协会8月7日发布《关于抓好秋季停窑限产的通知》，要求从8月17日零时起至9月5日24时，全省所有熟料生产线全面实施停窑限产。8月6日起，河北多地厂家陆续推涨42.5级水泥价格30元/吨，华东地区的熟料和水泥价格也有提前启动迹象。随着产能控制、原材料控制和环保的不断趋严，全国水泥行业呈现"淡季不淡"，未来有望"旺季更旺"。华东和中南地区水泥市场，相关公司包括海螺水泥、华新水泥。基建补短板的政策指引有望提升西北地区基建投资，相关公司包括宁夏建材、祁连山。

◇跨境物流：第三批跨境电商综试区获批、跨境物流业迎机遇。跨境物流与进出口贸易和跨境电商发展密切相关，因此从事跨境物流相关业务的公司有望从中受益。嘉友国际是跨境综合物流解决方案提供商；华贸物流提供以国际货代为核心的跨境一站式综合物流及供应链贸易服务。

◇煤炭：动力煤价格持续反弹。7日CCI指数5500大卡动力煤价格上涨5元/吨，报收603元/吨，这也是CCI指数自7月10日开启下跌以来连续第二日上涨。煤价有望上涨至四季度，主要原因包括进口煤后期有望得到控制、旺季来临等。动力煤行业公司包括山煤国际、陕西煤业、兖州煤业等。